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2023-01-31
2022年A股十大事件：“寧王”變“寧子”，妖王走出10倍行情，這家公司45天大賺60億
更新時間：2022-12-31 18:15:25作者：智慧百科
A股剛剛結(jié)束2022年的交易日。
過去這一年，在美聯(lián)儲加息、俄烏沖突以及供應鏈等利空因素的夾擊下，A股年內(nèi)兩度探底，四度跌破3000點。截止12月30日收盤，上證指數(shù)今年累計下跌超過15%，深成指跌幅接近26%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾29%。
除煤炭板塊表現(xiàn)強勢外，A股絕大多數(shù)板塊均遭到不同程度的沖擊。隨著“三支箭”落地，房地產(chǎn)近期迎來了強勢反彈，不過最終還是未能在年內(nèi)扭轉(zhuǎn)跌勢；年內(nèi)拿出不錯財務成績的白酒行業(yè)，表現(xiàn)也不太樂觀。但值得安慰的是，事關國家安全的信創(chuàng)行業(yè)、火爆的Web3.0在資本市場取得了不俗的成績，在“中國特色估值體系”的指引下，低估值的中字頭公司也迎來了久違的爆發(fā)。
從微觀來看，貴州茅臺仍是A股市值最高公司，鋰電之王寧德時代風光不再，年內(nèi)市值已跌破萬億，九安醫(yī)療則登上年度最大妖股寶座，101個交易日漲幅高達13倍。隨著國內(nèi)持續(xù)優(yōu)化疫情防控政策，亨迪藥業(yè)等退燒藥概念股迎來一波大漲?！堆蛄藗€羊》關聯(lián)上市公司吉比特因“清倉式分紅”成為全網(wǎng)吃瓜對象。
兩次觸底，兩次反彈
多因素共同作用下，A股今年出現(xiàn)兩次探底回升。
第一次探底始于年初，滬指從1月初的3651.89點高位下跌至4月27日的2863.65點，耗時3個半月，其他主要指數(shù)全線下跌，深成指累跌近28%，創(chuàng)業(yè)板累跌逾35%。
第二次探底發(fā)生在年中，滬指從7月5日開啟跌勢，直至10月31日跌至2893點，其他主要股指再度全線下跌。
深究A股下挫的原因，鉅融資產(chǎn)投資總監(jiān)王雷向經(jīng)濟觀察報表示，滬指3月中出現(xiàn)踩踏行情，主因俄烏沖突疊加美方發(fā)難中概股審計事宜，4月末重跌則是因經(jīng)濟數(shù)據(jù)短期坍塌，11月初急挫則是投資者信心孱弱；上述幾輪下探的共同點都在于外部因素沖擊導致投資者信心稀缺。
當然，探底之后A股則迎來了兩輪暴力上漲：4月27日至7月5日，滬指累計反彈了17%，創(chuàng)業(yè)板累計反彈了32%；另外，11月以來，滬指累計上漲了7%，深成指累計上漲了6%。
展望2023年，國泰君安最新報告指出，抑制性政策轉(zhuǎn)向與疫后開放等盈利預期改善、內(nèi)外宏觀環(huán)境確定性上升以及政策底、經(jīng)濟底和估值底隱含的回報空間等將推動2023年成為新一輪牛市的起點。
“寧王”變“寧子”？跌破萬億市值
在新能源賽道最火爆的那幾年，寧德時代股價從40元一路高歌猛進，到2021年漲至最高692元/股，市值一度突破1.6萬億元。
但到了2022年，寧德時代開局即失利，一季度財報陷入了增收不增利的魔咒，彼時質(zhì)疑聲充斥著整個市場。4月20日，寧德時代股價遭遇重創(chuàng)，當日收跌7.55%，報407元/股，總市值9487億元，這是自2021年5月登頂萬億后，寧德時代市值首次跌破萬億。
在接下來的日子里，寧德時代股價經(jīng)歷了6月的回光返照，然后在9月份再次持續(xù)回撤，目前在400元附近徘徊，市值較峰值蒸發(fā)了約6000億元左右，堪稱A股今年市值蒸發(fā)最嚴重的股票。
在其此期間，寧德時代交出了超預期的二三季度財報，不僅拿到了寶馬、本田的超大訂單，還準備在北美建廠，可謂好消息不斷。但這并未能徹底挽回投資者對它的信心，隨著 “天價”鋰不斷壓縮電池利潤空間，往日的合作伙伴接連反水，動力電池供應過剩初現(xiàn)端倪，行業(yè)競爭走向白熱化，躺著賺錢的時代已經(jīng)結(jié)束。
政策驅(qū)動下，信創(chuàng)全面崛起
如果說近期什么板塊最火爆，信創(chuàng)一定榜上有名。
回看整個十月份，僅僅16個交易日，萬得信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)指數(shù)累計漲幅接近12%，而同期滬指卻跌了4%。
在整個賽道火熱的背景下，相關龍頭股價一飛沖天。10月以來，英飛拓累漲256%，云賽智聯(lián)累漲近54%，真視通、焦點科技、久其軟件、湘郵科技均漲超40%，金山辦公漲超31%。
“信創(chuàng)”即信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，主要涵蓋基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全四大板塊，是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分。
自2006年國務院將提出將核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產(chǎn)品列為16個重大科技專項之一以來，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)開始生根發(fā)芽。2019年之后，相關政策數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正式迎來“黃金三年”。
本次信創(chuàng)板塊的崛起，也正是由政策所驅(qū)動。
今年9月底國家下發(fā)79號文，全面指導國資信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和進度，要求到2027年央企國企100%完成信創(chuàng)替代，替換范圍涵蓋芯片、基礎軟件、操作系統(tǒng)、中間件等領域。
展望未來，開源證券表示，未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關鍵時期，發(fā)展空間廣闊。短期來看，2022年是行業(yè)信創(chuàng)的元年，從2023年開始，金融、運營商、電力等八大關鍵行業(yè)的國產(chǎn)化有望加速。同時，相關政策催化有望逐漸落地，提振市場信心。
全球能源愈發(fā)緊俏，“煤超風”席卷A股
煤炭絕對是今年A股所有板塊中“最靚的仔”。以申萬一級行業(yè)為例，今年截至12月29日，申萬煤炭行業(yè)指數(shù)年內(nèi)累計上漲10.8%，漲幅在31個行業(yè)中位居首位。雖然四季度以來，煤炭板塊的景氣度有所下行，但仍是前三季度唯一上漲的板塊，表現(xiàn)相當強勁。
個股中，山煤國際漲幅居首，年內(nèi)累計上漲近134%；神火股份、陜西煤業(yè)漲超70%，潞安環(huán)能、兗礦能源、山西焦煤等均漲超50%。
普遍認為，煤炭板塊過去一年表現(xiàn)強勢的根本原因在于能源大周期背景下的供給失衡。
全球能源格局的轉(zhuǎn)變、地緣政治危機等因素加劇全球能源市場的供給風險，國際市場“搶煤”情緒隨之升溫。據(jù)IEA報告顯示，今年全球煤炭使用量將增長1.2%，年度使用量首次超過80億噸，超過了2013年創(chuàng)下的歷史記錄。
與此同時，國內(nèi)煤炭產(chǎn)量在需求的推動下創(chuàng)下歷史新高。國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示，1-11月全國煤炭產(chǎn)量40.9億噸，同比增長9.7%，比去年同期增加3.6億噸。
2021年上演“煤飛色舞”，2022年刮起陣陣“煤超風”，2023年是否會“煤開三度”?
對此，中信證券在研報中表示，當前焦煤供給偏緊、且?guī)齑嫣幱跉v史絕對低位，在后續(xù)十四五項目建設加快推進、地產(chǎn)需求邊際改善的情形下，預計焦煤行業(yè)景氣度將有所回暖，進而使焦煤板塊估值迎來修復。同時全球基礎能源不足的背景下，動力煤價格高位企穩(wěn)、企業(yè)利潤具有高確定性，兼具高分紅、高股息屬性，長期投資價值凸顯。預計2023年板塊投資邏輯主要在需求端，看好下半年行業(yè)需求的恢復。
“中國特色估值體系”下，中字頭爆發(fā)
據(jù)新華社報道，證監(jiān)會主席易會滿21日在2022金融街論壇年會上對中國資本市場建設和發(fā)展作了講話，特別指出“探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發(fā)揮”。
受該利好消息影響，11月21日當周，中字頭概念股在大盤回調(diào)之際全線上攻，連續(xù)上演漲停潮。從近兩個月表現(xiàn)來看，中字頭概念股漲勢十分驚人，其中中國重汽、中國醫(yī)藥累計漲逾40%，中國電影、中國聯(lián)通、中國軟件累計漲逾30%，中國海誠、中國高科、中國太保累計漲逾20%。
在傳統(tǒng)的估值體系中，風險可控但成長性相對有限的央企往往身處估值洼地，陷入“更好業(yè)績”匹配“更差估值”的窘境。但在“中國特色的估值體系”概念之下，不少分析師認為，央企的內(nèi)在價值或?qū)⒌玫街匦抡J識。
廣發(fā)證券戴康曾在研報中表示，低估值、高分紅、現(xiàn)金流充沛、盈利穩(wěn)定性等均為央企的顯著優(yōu)勢。他還表示，在過去的全球化時代，“高利潤率”和“高杠桿率”優(yōu)勢支撐美股FAANG的20年長牛。當前“逆全球化”大趨勢下，“安全”優(yōu)先于“效率”，央企的“高利潤率”優(yōu)勢也有很大的提升空間，有望誕生出中國的FAANG。
年度妖王：101個交易日，區(qū)間漲幅13倍
在今年A股兩次觸底反彈的過程中，出現(xiàn)了各種N連板的“妖股”，比如浙江建投、中交地產(chǎn)、新華制藥、中通客車……但當說起2022年的“妖中之王”時，非新冠檢測龍頭九安醫(yī)療莫屬。
11月7日，九安醫(yī)療公告稱旗下子公司的新冠抗原家用自測試劑盒獲美國FDA授權(quán)的公告，拉開了其股價暴漲的序幕；接下來，多份國際大單讓九安醫(yī)療拿出了閃亮十足的一季度業(yè)績報告：營收同比大增66倍，凈利潤同比增375倍，進一步把公司股價推上89.45元的收盤巔峰。
具體來看，從2021年11月15日開盤到2022年4月14日收盤，101個交易日，九安醫(yī)療足足收獲了38個漲停板，最大連續(xù)漲停天數(shù)為9連板，區(qū)間累計漲幅高達驚人的1333%。
4月15日起，這股“妖風”便開始消退。在大單完成后，九安醫(yī)療業(yè)績快速下滑，二季度營收、凈利潤均環(huán)比下滑超過90%，三季度繼續(xù)環(huán)比下滑超過10%。沒了業(yè)績的支撐，公司股價一路走低，目前已從歷史高位回撤近42%。
就今年前三季表現(xiàn)而言，九安醫(yī)療營收同比增長3000%，凈利潤同比增長32000%，無論從規(guī)模上還是從速度上都遠超其他概念股。另外，九安醫(yī)療11月再獲美國大額訂單，其高速增長的業(yè)績有望在四季度持續(xù)。
但值得注意的是，隨著國內(nèi)持續(xù)優(yōu)化新冠疫情防控措施，歐美市場疫情防控政策趨向常態(tài)化，核酸檢測需求快速回落的前景下，九安醫(yī)療的業(yè)績與股價還能重回巔峰嗎？
45天60億，亨迪藥業(yè)靠布洛芬賺麻了
近期布洛芬的一片難求，讓國內(nèi)第二大布洛芬原料藥企業(yè)亨迪藥業(yè)一度成為資本市場的寵兒。
從11月24日至12月16日，不到一個月的時間，亨迪藥業(yè)股價從23.65元飆升至55.63元，幾乎翻了一番。
股價持續(xù)走高，也讓亨迪藥業(yè)實控人劉益謙家族在短短45天內(nèi)增加了近60億元的賬面財富，真可謂賺麻了。
但事實上，亨迪藥業(yè)上市一年多來的業(yè)績表現(xiàn)并不理想。由于營收大頭布洛芬類原料藥收入持續(xù)下滑，公司2021年歸母凈利潤同比減少28%，而今年前三季度繼續(xù)下降21%。
目前布洛芬上游原料供應充足，原料廠商也有足夠的產(chǎn)能，而行業(yè)競爭依舊激烈，相信新冠退燒藥的紅利也不會持續(xù)太長時間。
精明的資本市場也早已意識到這一點，亨迪藥業(yè)股價觸頂后迅速回調(diào)，截至目前已從16日的高點下跌近38%，此外，國內(nèi)最大布洛芬原料廠新華制藥股價已從12月中旬的高點下跌近35%。
《羊了個羊》背后公司：賺了10個億，分紅10個億
2022年，這款玩法簡單但難度系數(shù)極高的休閑小游戲火得一塌糊涂，也讓其背后的一家上市公司吉比特成了市場關注的焦點。
公開資料顯示，吉比特成立于2004年，主要從事網(wǎng)絡游戲的策劃、研發(fā)及運營，代表作有《問道》《摩爾莊園》《一念逍遙》《奧比島》。
吉比特持有《羊了個羊》研發(fā)商北京簡游科技有限公司20%的股權(quán)，但該游戲的盈利對公司整體財務影響程度不大。因此《羊了個羊》雖然為吉比特帶來了不少的曝光度，但仍無法帶動其股價上漲。相反，其股價已經(jīng)從1月初的高點已經(jīng)跌去了超過22%。
真正令吉比特出圈的是豪到極致的“清倉式分紅”。
10月26日，吉比特發(fā)布了三季度財報。財報顯示，吉比特前三季度凈利潤10.12億元，同比減少16.07％。同時公布的還有利潤分配預案，即每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利140元(含稅)，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利10.06億元（含稅）。
也就是說，凈利潤下滑的吉比特一口氣將三個季度的利潤全部分光了。大手筆分紅預案公布后，吉比特股價一路從當日的241.33元/股走高至11月17日的335.35元/股。
值得關注的是，吉比特實控人、董事長盧竑巖通過此次分紅獲得約3.03億元的現(xiàn)金，占全部分紅的30.1%。此外，吉比特副董事長陳拓琳、黃志輝等前十大股東也能獲得約1.55億元的分紅。
更令人驚掉下巴的是，大手筆的現(xiàn)金分紅對于吉比特而言并不罕見。作為“游戲界的茅臺”，吉比特曾在去年10派160元，共計派現(xiàn)11.50億元。
A股要迎來Web3.0時代？
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體不振之際，Web3.0概念卻異?；鸨?。
一邊是報道稱00后瘋狂涌入Web3.0，并將其作為職業(yè)首選，另一邊是風投機構(gòu)紛紛重金押注Web3，彼時周星馳一則“在漆黑中找尋鮮明出眾的Web3.0人才”的招聘廣告，更是為Web3.0再添了一把火。而當這股熱潮涌入A股時，一條價值千億的Web3.0賽道橫空出世。
自11月開始，Web3.0概念股持續(xù)活躍，風頭獨步一時。相關概念股安妮股份兩個月來累計漲近83%，天地在線累漲77%，三五互聯(lián)累漲65%，福石控股累漲45%，中文在線累漲42%。
根據(jù)科技創(chuàng)業(yè)者兼投資人Chris Dixon的描述，Web3.0是一個建設者和用戶的互聯(lián)網(wǎng)，研究機構(gòu)Messari研究員江下則把Web3.0描述為“可讀+可寫+擁有”。華鑫證券互聯(lián)網(wǎng)傳媒行業(yè)分析師朱珠解釋稱，Web3.0時代，用戶將享有真正的數(shù)據(jù)自主權(quán)，可以在數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)和交易中真正獲益，使自己的數(shù)據(jù)不再是互聯(lián)網(wǎng)平臺的免費資源。
歐洲人買爆中國電熱毯等“過冬八件套”，帶飛產(chǎn)業(yè)鏈公司
為了熬過這個能源短缺的冬天，歐洲消費者紛紛把目光投向了投向中國的“取暖神器”。
電熱毯、光腿神器、秋衣秋褲、法蘭絨睡衣、熱水袋、暖手寶、取暖器和高領毛衣，中國傳統(tǒng)的 “過冬八件套”通通被歐洲人爆買。意外的是，取暖概念股也被中國股民“買爆”，彩虹集團就是其中最大的“幸運兒”。
彩虹集團股價從8月31日的18.04元大漲至10月14日收盤的40.70元，市值也從9月初的18.84億元攀升至了42.90億元。而且彩虹集團在自9月21日之后的12個交易日中斬獲8個漲停板，并在10月14日一舉創(chuàng)下歷史最高價。
驚人表現(xiàn)也引來了深交所的關注函。10月13日晚間，彩虹集團回復深交所關注函稱，2022年，公司獲得一些產(chǎn)品出口訂單，總體上數(shù)量少金額低。彩虹集團截至6月底，電熱毯等家用柔性取暖產(chǎn)品實現(xiàn)海外銷售收入21萬元，目前在手訂單金額約133萬元。
在彩虹集團回復關注函后，公司股價便持續(xù)走低，截至目前已吐出大部分漲幅。