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隨著2022年四季報(bào)的相繼披露，明星基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品的最新情況也新鮮出爐。1月14日，中庚基金披露旗下5只基金的2022年四季度報(bào)告，其中4只產(chǎn)品由明星基金經(jīng)理丘棟榮管理。除丘棟榮外，國(guó)投瑞銀基金施成、匯豐晉信基金陸彬在管基金四季報(bào)也于近日披露。隨著又一波四季報(bào)出爐，明星基金經(jīng)理新一輪調(diào)倉(cāng)換股也正式"亮相"，從率先發(fā)布季報(bào)的明星"舵手"情況來看，部分將目光投向新能源行業(yè)，也有基金經(jīng)理關(guān)注地產(chǎn)、基本金屬等板塊。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從發(fā)展前景來看，新能源行業(yè)有一定的向好預(yù)期，未來基金經(jīng)理投資或會(huì)更注重分散配置。

明星基金經(jīng)理四季報(bào)出爐

1月14日，中庚基金明星基金經(jīng)理丘棟榮在管的4只基金披露2022年四季報(bào)，包括中庚價(jià)值領(lǐng)航混合、中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合、中庚小盤價(jià)值股票。從基金規(guī)模來看，截至2022年四季度末，4只基金的規(guī)模分別為116.63億元、34.74億元、67.05億元、76.15億元。對(duì)比2022年三季度末的規(guī)模看，僅中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合環(huán)比上漲1.09%，其余3只規(guī)模均有小幅縮水。

同日，由百億基金經(jīng)理施成管理的國(guó)投瑞銀新能源混合、國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合、國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合等共6只基金的2022年四季度報(bào)告也已披露。整體來看，2022年四季度施成管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模已達(dá)202.96億元，環(huán)比三季度末的231.15億元下降12.2%。

此外，1月13日，匯豐晉信基金也已披露旗下4只基金的2022年四季報(bào)，明星基金經(jīng)理陸彬在管基金動(dòng)向也引發(fā)關(guān)注。匯豐晉信低碳先鋒股票、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合、匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合2022年四季度規(guī)模分別環(huán)比下降5.45%、9.82%、0.92%。僅匯豐晉信智造先鋒股票較三季度末規(guī)模環(huán)比上漲5.05%。

從權(quán)益?zhèn)}位情況來看，截至2022年四季度末，上述基金經(jīng)理在管產(chǎn)品均有提升或維持在較高水平。其中，丘棟榮在管的四只基金權(quán)益投資比例分別由2022年三季度末的91.61%、89%、91.78%、92.36%上升至四季度末的92.34%、93.72%、93.38%、93.17%。

同期，由施成管理的國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有期混合權(quán)益投資比例同樣大幅增長(zhǎng)，由54.08%增加至89.27%。對(duì)比之下，陸彬旗下4只基金的2022年四季度末的權(quán)益投資比例則較三季度變化不大，但均在92%以上。其中，匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合權(quán)益投資比例高達(dá)93.95%，在4只產(chǎn)品中居首。

調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)向不一

具體到重倉(cāng)股的情況看，明星基金經(jīng)理們?cè)?022年四季度的調(diào)整也有所不同。以施成管理的基金規(guī)模較大的國(guó)投瑞銀新能源混合為例，該基金在2022年四季度大幅增持天賜材料。西藏珠峰、藏格礦業(yè)則在四季度退出前十重倉(cāng)。除了專注新能源的基金產(chǎn)品外，施成在管的部分其他產(chǎn)品的前十大重倉(cāng)股名單中也新增了新能源概念股天齊鋰業(yè)、億緯鋰能、寧德時(shí)代等個(gè)股。其中，截至2022年四季度末，國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型一年持有混合的前十大重倉(cāng)股中，億緯鋰能、寧德時(shí)代新增入列，此外，施成還在四季度增持天賜材料、永興材料等個(gè)股。

而從陸彬的調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)向來看，以2022年四季度末規(guī)模最大的匯豐晉信低碳先鋒股票為例，陸彬增持新能源龍頭個(gè)股寧德時(shí)代以及計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊的四維圖新等個(gè)股，對(duì)于雅化集團(tuán)、比亞迪則有所減持。此外，匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合也在四季度增持寧德時(shí)代。

就看好新能源板塊個(gè)股的原因，施成認(rèn)為，以新能源、半導(dǎo)體為代表的成長(zhǎng)行業(yè)，在經(jīng)歷了2022年的殺估值以后，整體市場(chǎng)情緒和預(yù)期處于低點(diǎn)，此外，2023年不少制造業(yè)將走過產(chǎn)能過剩節(jié)點(diǎn)，具備投資價(jià)值。

陸彬也表示，從中長(zhǎng)期維度看，新能源產(chǎn)業(yè)包括光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源車以及新材料等均還具備較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)生命周期，還有望維持較長(zhǎng)時(shí)間的高速增長(zhǎng)，而中國(guó)在這個(gè)行業(yè)從全球視野看具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均持續(xù)有龍頭公司涌現(xiàn)，該板塊依然具備較好的投資機(jī)會(huì)。

對(duì)比施成和陸彬的偏愛新能源，丘棟榮則對(duì)地產(chǎn)、基本金屬等行業(yè)展現(xiàn)出了更大的興趣。以中庚價(jià)值領(lǐng)航混合為例，截至2022年四季度末，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合加倉(cāng)工業(yè)金屬板塊的神火股份和港股地產(chǎn)板塊的中國(guó)海外發(fā)展等個(gè)股。同期，對(duì)中國(guó)宏橋、中國(guó)海洋石油、常熟銀行等減持。此外，煤炭開采加工板塊的兗礦能源新進(jìn)成為前十大重倉(cāng)股，位列第七。

對(duì)于四季度調(diào)倉(cāng)換股的思路，丘棟榮表示，更關(guān)注估值處于歷史低位的價(jià)值股，重點(diǎn)關(guān)注供給端收縮或剛性行業(yè)，及其在需求復(fù)蘇情況下的潛在彈性，主要行業(yè)包括大盤價(jià)值股中的地產(chǎn)、金融，基本金屬為代表的資源類公司和能源類公司。此外，他認(rèn)為低估值但具有成長(zhǎng)性的成長(zhǎng)股也需關(guān)注，主要行業(yè)包括醫(yī)藥制造、有色金屬加工、化工、汽車零部件、電氣設(shè)備與新能源、輕工、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、電子等。

對(duì)于部分明星基金經(jīng)理將目光投向新能源的情況，財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮認(rèn)為，當(dāng)下新能源行業(yè)景氣度預(yù)期有所變化，從發(fā)展前景來看有一定的發(fā)展預(yù)期，但未來可能分化加劇，基金經(jīng)理投資或會(huì)更注重分散配置。

而對(duì)于未來投資的建議，陸彬認(rèn)為，從長(zhǎng)期看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)全球依然將保持較高水平，代表未來發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)將持續(xù)涌現(xiàn)，權(quán)益市場(chǎng)的長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)已經(jīng)開啟。

北京商報(bào)記者 劉宇陽(yáng) 郝彥