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2023-01-31
突發(fā)跳水！又有新利空？
更新時間：2023-01-12 16:37:44作者：智慧百科
三大指數(shù)全天沖高回落，縮量震蕩。
盤面上，工業(yè)母機、智能制造概念股集體走強，華辰裝備(行情300809,診股)漲超10%，寧波精達(行情603088,診股)、遠大智能(行情002689,診股)漲停。軍工股受成飛集團借殼上市利好刺激開盤走高，通達股份(行情002560,診股)、利君股份(行情002651,診股)、寶勝股份(行情600973,診股)漲停。數(shù)字經(jīng)濟概念股午后再度活躍，天威視訊(行情002238,診股)3連板，太極股份(行情002368,診股)一度漲停。板塊方面，MICROLED概念、工業(yè)母機、航空發(fā)動機、國資云等板塊漲幅居前。
下跌方面，多只前期高位人氣股尾盤跳水，西安飲食(行情000721,診股)、數(shù)源科技(行情000909,診股)跌停，西安旅游(行情000610,診股)、全聚德(行情002186,診股)接近跌停。飲料制造、造紙、零售、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。整體上，市場熱點仍快速輪動，大多數(shù)板塊均呈現(xiàn)沖高回落走勢。個股跌多漲少，兩市超2400只個股下跌。
截至收盤，滬指漲0.05%，深成指漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%。滬深兩市今日成交額6815億，較上個交易日縮量603億，成交金額跌破7000億。北向資金全天凈買入95.45億元，連續(xù)7個交易日凈買入，其中滬股通凈買入46.06億元，深股通凈買入49.39億元。
01
港股跳水有三大原因
今日早盤10點后，港股市場突然跳水，恒生科技指數(shù)一度跌超2%，恒生指數(shù)、國企指數(shù)亦皆由漲轉跌，午后雖然有所回升，但恒科指收盤仍跌1.32%。
這也一度帶偏了A股，導致A股三大指數(shù)早盤紛紛走低翻綠，午后震蕩拉升，最終實現(xiàn)微漲，但多只高位人氣股尾盤還是迎來跳水，全聚德、徐家匯(行情002561,診股)、西安旅游、西安飲食、人人樂(行情002336,診股)、安奈兒(行情002875,診股)等跌幅慘烈。
綜合市場消息，港股今日跳水或有三大原因：
第一，近期漲幅比較大。
近期，港股走勢格外強勢。從2022年10月31日至今，恒生科技指數(shù)漲幅超過60%，恒生指數(shù)也漲超40%。短期來看，開年以來兩大指數(shù)也均漲超8%，較為充分地反映了平臺公司的利好預期。
第二，節(jié)前資金避險。
隨著春節(jié)長假臨近，許多資金需要避險，特別是杠桿資金，這其中包括一些通過恒生系列ETF做兩融繞標的資金。因此，近期恒生系列ETF的表現(xiàn)要明顯弱于指數(shù)表現(xiàn)，這一狀況大概率要春節(jié)后才會改善。同時，南向資金今日也出現(xiàn)了兌現(xiàn)操作。
第三，外圍出現(xiàn)新變數(shù)，美日峰會前傳出不利消息。
據(jù)券商中國消息，日本首相岸田文雄周五（13日）將于華盛頓與美國總統(tǒng)拜登會談，預計將商討兩國共同安全及全球經(jīng)濟議題，還可能討論對中國半導體出口的管制，凸顯日美聯(lián)盟的重要性。
02
美國12月CPI或環(huán)比負增長
不過，上述三件事雖然有一定影響，但今晚或許還有一則大消息將對股市形成利好。
根據(jù)安排，美國勞工部將于北京時間今晚21:30公布12月消費者價格指數(shù)（CPI），這也將是美聯(lián)儲下次議息會議前公布的最后一份CPI指標。
今晚的通脹報告無疑已經(jīng)是各方矚目的焦點：一方面，股債市場的投資者將從數(shù)據(jù)中，尋找開年以來支撐行情進一步反彈的更多證據(jù)；另一方面，這份通脹報告很可能將成為決定下月美聯(lián)儲究竟加息25個基點還是50個基點的關鍵。
對于今晚的CPI數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)普遍預計，美國12月CPI有望從此前的“7時代”進一步降溫至“6時代”，預測中值為較上年同期增長6.5%，核心CPI數(shù)據(jù)同比或?qū)⑸蠞q5.7%，前值為6.0%。這將是過去一整年美國通脹高燒狀態(tài)下，從未見過的水平。
財聯(lián)社表示，從某種意義上而言，上述6.5%的預測中值甚至還是相對偏高的，因為目前媒體機構調(diào)查的均值其實已經(jīng)要更加偏近于6.4%，例如富國和野村更是預測為6.3%。市場甚至已經(jīng)開始預計，美國CPI可能在今年年中降至美聯(lián)儲2%的通脹目標。
更需要注意的是，此次CPI數(shù)據(jù)，或是2020年5月以來的首次環(huán)比負增長。
從媒體的調(diào)查中值看，最初上周末的調(diào)查預測是今晚CPI環(huán)比變動將為0%，但如今這一數(shù)字已經(jīng)開始向-0.1%靠攏，富國銀行甚至預計將環(huán)比下降0.2%，總體通脹下行主要受汽油價格大幅下跌影響。
這可能有助于提振寬松預期與風險情緒，美債、黃金、成長風格股票都可能因此而有階段性表現(xiàn)的機會。摩根大通對此進行了三種可能性的推演：
1、CPI低于6.4%，出現(xiàn)的概率大約為20%，標普500指數(shù)有望上漲3%至3.5%。
2、CPI錄得6.4%—6.6%，出現(xiàn)的概率大約為65%，標普500指數(shù)有望上漲1.5%至2%。
3、CPI高于6.6%，出現(xiàn)的概率大約為15%，標普500指數(shù)會下跌2.5%—3%。
03
節(jié)前熱點散亂，關注哪些方向？
最后，回到A股市場。
近一段時間，整個市場利好消息不少，指數(shù)也有所反彈，但并未完全反映2023年的向好預期，尤其是A股市場。主要原因還是春節(jié)長假將至，熱點較散亂，資金無法形成合力，市場沒有一致的主攻方向。
低位輪動過程中，題材熱點的延續(xù)性往往較差，如日前“曇花一現(xiàn)”的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，內(nèi)部又出現(xiàn)了明顯分歧；半導體板塊經(jīng)歷了前期連續(xù)活躍后，也遭遇了較為明顯的拉高兌現(xiàn)。
在題材輪動確定性較差的情況下，后續(xù)以下三大方向可值得留意：
一，部分資金另辟蹊徑選擇通過高位抱團的方式避險，如黑芝麻(行情000716,診股)、桂發(fā)祥(行情002820,診股)等個股近期又有異動。在前幾個交易日短線題材方向瀕臨冰點的背景下，短線情緒已有所回暖，而隨著高位人氣標的抱團的延續(xù)，其賺錢效應對于其余個股也將產(chǎn)業(yè)是正向反饋，預計后續(xù)短線的炒作熱點或?qū)⑦M一步提升。
二，就板塊角度而言，目前光伏儲能仍是當前盤面延續(xù)性較好的方向。由于新能源強配是當前主流方向，但重并網(wǎng)輕運行問題嚴重，因此國內(nèi)獨立大儲重要性進一步增強?，F(xiàn)階段，各省在探索儲能市場化多重收益機制，儲能各分部收益也有望改善，今年儲能電站盈利上行趨勢明確，集成環(huán)節(jié)有望迎來量利齊升。因此對于光儲方向，仍可以中長期的眼光去追蹤。
三，持續(xù)追蹤業(yè)績預增方向。進入1月后越來越多的個股批露年報預告，資金對于業(yè)績超預期的個股更加重視，在當下的市場環(huán)境中可視為一種不錯短線方向。在此背景下后續(xù)可關注：①受益經(jīng)濟修復和政策支持，并且對政策相對敏感的領域；②年報業(yè)績超預期或環(huán)比明顯改善的高景氣領域。