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2023-01-31
旅游繼續(xù)“嗨”，消費也來“炸場”！滬指上半年紅盤收官，下半年該關(guān)注哪些行業(yè)？
更新時間：2022-07-01 00:37:04作者：未知
上半年最后一個交易日，滬指上漲1.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.52%，滬深300、科創(chuàng)50漲幅均超過1%，2803只個股收漲……
6月30日，A股走強，滬指逼近3400點，白酒、免稅、家電、酒店等大消費股爆發(fā)。
消息面上，疫情防控再迎具體優(yōu)化政策，提振經(jīng)濟復(fù)蘇信心，消費股受益。繼入境者和密接者的隔離時間縮短至“7+3”天，昨天下午工信部宣布取消通信行程卡的“星號”標(biāo)記。
一眨眼已至炎夏，2022年即將步入下半年。近期，A股上演V型波動行情，受疫情、地緣政治等因素影響，A股持續(xù)大跌后探底反彈，尤其是汽車、電力設(shè)備等回暖強度大。作為重要增量資金，此波反彈中北上資金凈流入近1000億元。
數(shù)位投資分析人士向記者直言，下半年仍需要注意疫情、地緣政治、美聯(lián)儲加息等多重因素影響，中長期看好高景氣有望延續(xù)的成長風(fēng)格，短期需要關(guān)注成長風(fēng)格估值與業(yè)績匹配的風(fēng)險。近期注意獲利回吐風(fēng)險，可關(guān)注板塊補漲機會。
滬指逼近3400點
近三日A股“很有看點”，周二滬指沖破3400點，新能源、汽車再創(chuàng)反彈新高度；周三在外圍市場震蕩及獲利回吐壓力下，汽車股紛紛跌停。
今日行情很受市場期待。A股早盤沖高回落，但之后又回升，最后6月紅盤收官。滬指上漲1.1%報3398.62點，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.52%報2810.6點。滬深300、科創(chuàng)50漲幅均超過1%。2803只個股收漲，漲停股98只；1770只個股收跌，跌停股18只。
資金交易氛圍濃，今日交易額連續(xù)6個交易日破萬億元，板塊輪動活躍。
板塊上漲居多，商業(yè)貿(mào)易、食品飲料、美容護理、社會服務(wù)等大消費類板塊大漲，而近期大漲的電力設(shè)備、電子板塊今日仍受到資金青睞。
在為期兩個月的反彈行情中，汽車板塊啟動反彈時間早，且上漲幅度非常強勢。但近日大漲大跌“驚心動魄”，今日低開沖高后下挫，好在之后跌幅收縮。近期大幅上漲的秦安股份、松芝股份、安凱客車今日跌停，換手率很高。
備受關(guān)注的還有，遭到實控人及一致行動人精準(zhǔn)減持的長安汽車，昨日跌停，今日跌幅仍超過5%?！捌囈桓纭北葋喌献蛉沾笸?%，今日微漲，最新市值9708億元。
疫情是影響市場的重要因素之一，本周迎來多重利好消息，提振經(jīng)濟復(fù)蘇信心，尤其直接刺激旅游、酒店等消費行業(yè)。6月29日下午，工信部宣布取消通信行程卡的“星號”標(biāo)記，以支撐高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展、方便廣大用戶出行。6月28日衛(wèi)健委公布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，優(yōu)化疫情防控方案，將入境者和密接者的隔離時間從“14+7”縮短為“7+3”天。
消費“領(lǐng)嗨”全場
在疫情防控政策優(yōu)化下，在線旅游概念漲幅超過4%，相關(guān)個股桂林旅游、麗江股份、峨眉山A漲停。免稅概念漲近4%，中國中免大漲6.34%報232.93元/股。
調(diào)味品、白酒概念大漲，佳隆股份、雪山鹽業(yè)漲停，海天味業(yè)漲幅超過4%。五糧液、酒鬼酒漲幅均超過5%，迎駕貢酒漲停，水井坊收漲9.26%。貴州茅臺收漲1.83%報2045元/股。
HIT電池概念漲幅超過4%，TCL中環(huán)漲停，年內(nèi)累計漲幅超過41%。隆基綠能漲近4%，年內(nèi)漲幅超過8%。而通威股份大漲逾5%，年內(nèi)漲幅近36%。光伏建筑一體化概念也表現(xiàn)不錯，明陽智能大漲8.51%，東方雨虹漲近5%。
此外，資金也很喜歡芯片股，中芯概念漲幅超過3%，韋爾股份漲近3%。而第三代半導(dǎo)體概念個股來看，天岳先進、智光電氣、奧?？萍紳q停，聞泰科技、時代電氣漲幅均超過8%。
上半年走出V型反彈
今日A股以上漲收官上半年行情。整體是大漲大跌，好在4月27日后探底，走出“V型”反彈行情，滬指反彈近18%，創(chuàng)業(yè)板指期間上漲近31%。
前4個月“雨天”，之后連續(xù)“晴天”，在市場波動下，有人悲傷有人歡喜。4月27日以來北上資金凈流入近100億元，僅是6月的21個交易日里，滬深兩市日成交額在17個交易日破萬億元。作為重要的增量資金，北上資金期間凈流入額約400億元。主要配置旅游酒店、食品飲料、貿(mào)易行業(yè)、光伏、電子元件等板塊。
就板塊表現(xiàn)來看，《國際金融報》記者梳理Choice數(shù)據(jù)獲悉，年初至4月26日，僅有煤炭板塊逆市上漲超過7%，其中21個板塊期間跌幅超過20%，電子、國防軍工期間跌幅超過41%，電力設(shè)備、計算機、機械設(shè)備、傳媒、汽車跌幅均超過30%，家用電器、醫(yī)藥生物跌幅超過25%。
4月27日至6月30日，板塊出現(xiàn)不同程度的上漲，尤其是前期超跌的板塊開始迅猛反彈，電力設(shè)備板塊回暖超過54%，汽車區(qū)間漲幅超過46%緊隨其后，有色金屬、國防軍工區(qū)間漲幅超過36%，機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子區(qū)間漲幅超過29%。
消費板塊出現(xiàn)喜好差別，社會服務(wù)、家用電器、美容護理等大消費板塊區(qū)間漲幅超過20%。而紡織服務(wù)、交通運輸、公共事業(yè)板塊區(qū)間漲幅不超過15%。而銀行、房地產(chǎn)、建筑裝飾板塊“稍顯遜色”，期間漲幅不超過10%，鋼鐵、非銀板塊反彈表現(xiàn)一般。
隨著大跌，板塊估值也被砸出“吸引力”，后期反彈過程中估值也水漲船高，這意味著精準(zhǔn)“抄底”的投資者大賺。以4月26日收盤的市盈率PE（TTM）來看，電力設(shè)備板塊市盈率PE（TTM）約35倍，最新市盈率PE（TTM）漲至54倍；汽車市盈率PE（TTM）也明顯上漲。
下半年行情何在
下半年行情如何？投資者需要注意哪些風(fēng)險？
數(shù)位投資分析人士向記者直言，下半年整體市場中樞將向上，但仍需要注意疫情、地緣政治、美聯(lián)儲加息等多重因素影響。三季度A股總體有望高位震蕩，可聚焦有邊際變化的賽道方向。對于近期大幅反彈的板塊，中長期看好高景氣有望延續(xù)的成長風(fēng)格，短期需要關(guān)注成長風(fēng)格估值與業(yè)績匹配的風(fēng)險。
中信證券認(rèn)為，下半年而言，俄烏沖突和美元緊縮對A股影響最大的時點已過，上海疫情顯著緩解強化市場信心，經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控將更協(xié)調(diào)。一攬子穩(wěn)增長政策形成合力，市場對基本面改善預(yù)期不斷強化，A股慢牛重現(xiàn)。當(dāng)前A股處于6月至8月的估值修復(fù)期，主要由政策合力推升基本面預(yù)期驅(qū)動。后面階段為9月至四季度的估值切換期，由盈利恢復(fù)兌現(xiàn)和外部壓力緩解驅(qū)動。
短期內(nèi)，擺在投資者面前的問題是，回本者下車還是繼續(xù)持有？后市繼續(xù)反彈面臨哪些壓力？如何在板塊輪動下進行布局？
獨立財經(jīng)評論員郭施亮告訴《國際金融報》記者，滬指3400點面臨劇烈震蕩，需觀察滬指反彈20%的壓力位置，從2863點上漲20%的位置約3435點，在此時有效站穩(wěn)之前，市場仍需震蕩。而當(dāng)滬指有效突破3435點后，有望確立技術(shù)性牛市。
郭施亮認(rèn)為，當(dāng)前市場板塊之間的分歧確實有所增加，但板塊輪動效應(yīng)比較強，有利于穩(wěn)定市場指數(shù)的走勢。需要注意的是，高位股有獲利回吐的跡象，市場資金可能關(guān)注近期漲幅不大，或者前期跌幅比較大的行業(yè)板塊，目前仍處于估值底部區(qū)域的板塊，例如家電、醫(yī)療、半導(dǎo)體、券商等，還有補漲的機會。
責(zé)任編輯：陳偲 孫霄