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      1. 世茂10億美元債本息未兌付,聘鐘港謀求境外債整體解決方案

        更新時間:2022-07-04 08:06:17作者:佚名

        世茂10億美元債本息未兌付,聘鐘港謀求境外債整體解決方案

        7月3日晚間,世茂集團(00813.HK)發(fā)布公告稱,一筆7月3日到期的10億美元公募債券未能進行本息償還。

        該筆優(yōu)先票據(jù)起息日為2017年7月3日,本金總額為10億美元,票面利率為4.75%。截至2022年7月3日,該筆優(yōu)先票據(jù)本金及未付利率總計約為10.24億美元已到期應(yīng)付,但世茂方面尚未支付有關(guān)款項。

        世茂在公告中稱,對于尚未支付的其他境外債務(wù)的本金款項,公司一直在與相關(guān)債權(quán)人持續(xù)討論,以期達成解決方案。若未能達成,則相關(guān)債權(quán)人可能有權(quán)根據(jù)債務(wù)條款要求加速債務(wù)償還,或?qū)κ烂扇?zhí)行措施。

        “目前,相關(guān)債權(quán)人并未采取任何強制措施以要求加速償還債務(wù),境外債務(wù)問題暫不會影響公司正常經(jīng)營。”據(jù)世茂方面透露,為更好地尋求相關(guān)債務(wù)整體解決方案,其已聘請鐘港資本為財務(wù)顧問和盛德律師事務(wù)所為法律顧問。

        世茂方面對外表示,因不能如期還款向所有債權(quán)人致以最誠摯的歉意,同時將堅決維持項目施工及業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)定,以期創(chuàng)造有利條件解決全體利益相關(guān)方共同關(guān)切的事項。

        隨著2021年下半年以來的銷售下滑,疊加部分房企出現(xiàn)違約致使行業(yè)整體的融資難度逐漸加大,有關(guān)世茂出現(xiàn)流動性壓力的消息在2021年底開始頻繁出現(xiàn)。與此同時,三大國際評級機構(gòu)開始陸續(xù)下調(diào)世茂的評級。

        2021年底,惠譽將世茂集團的發(fā)行人違約評級從“BBB-”下調(diào)至“BB”,列入負面評級觀察列表;惠譽表示,最近幾個月銷售疲軟,加上流動性狀況惡化,融資條件迅速對世茂集團不利,導(dǎo)致了此次評級下調(diào)。

        同期,穆迪也將世茂集團的公司家族評級(CFR)從“Ba1”下調(diào)至“Ba3”。評級下調(diào)反映出世茂集團的再融資風(fēng)險增加,原因是其融資渠道受限,未來6-12個月的到期債務(wù)龐大。

        此后,世茂的銷售開始受到?jīng)_擊?!敖刂?022年5月31日止五個月,本集團的合約銷售額約為人民幣342.6億元,較2021年同期的人民幣1217.9億元下降約72%?!笔烂诠嬷斜硎荆巡扇《囗棿胧┮詼p輕不利市況的影響并提升流動性,其中包括就現(xiàn)有融資商討展期及豁免、盡量減少對項目施工及營運的干擾、加快銷售及回款,以及出售若干資產(chǎn)。

        公開信息顯示,自2021年起,世茂已經(jīng)先后出售了香港維港匯項目股權(quán)、黃浦路229號地塊、廣州亞運城股權(quán)、上海外灘茂悅大酒店等資產(chǎn)。

        另據(jù)接近世茂的人士透露,2022年以來,世茂又陸續(xù)出售了上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等近20處資產(chǎn),以補充經(jīng)營性現(xiàn)金流,保障生產(chǎn)經(jīng)營。

        世茂方面表示,接下來將抓住市場復(fù)蘇的契機,有序加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)及推貨節(jié)奏,維持項目施工及業(yè)務(wù)經(jīng)營的穩(wěn)定,保障項目交付,并繼續(xù)盡最大努力促進銷售回款、積極處置資產(chǎn)、尋求債務(wù)展期及引入戰(zhàn)略投資者,以緩解當前流動性問題。

        本文標簽: 世茂集團  融資  股權(quán)