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中國基金報(bào)記者 方麗 陸慧婧

大資管圈“雙向奔赴”的腳步仍在繼續(xù)，近期，又有知名基金經(jīng)理選擇“奔私”創(chuàng)業(yè)。

近日，中國基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站信息顯示，前博時(shí)基金投資一部投資總監(jiān)、基金經(jīng)理周心鵬“掌舵”的深圳市錦泉私募證券基金管理有限公司，已經(jīng)正式完成私募管理人備案，周心鵬擔(dān)任該私募基金的法定代表人兼總經(jīng)理。

周心鵬是基金行業(yè)從業(yè)超過10年的投資老將，他在證券及公募基金行業(yè)都有豐富的從業(yè)經(jīng)歷，先后在諾安及博時(shí)基金任職時(shí)，都出任過公司權(quán)益投資一部投資總監(jiān)，由他擔(dān)任基金經(jīng)理的博時(shí)裕益靈活配置、博時(shí)厚澤回報(bào)、諾安中小盤精選三只基金，在其任職期間均實(shí)現(xiàn)翻倍收益。

前公募基金經(jīng)理周心鵬正式“奔私”

又有明星基金經(jīng)理加入基金行業(yè)“公奔私”的浪潮之中。

近日，中國基金業(yè)協(xié)會信息顯示，深圳市錦泉私募證券基金管理有限公司已正式完成備案，法定代表人兼總經(jīng)理正是一年前離任的明星基金經(jīng)理周心鵬。

天眼查信息顯示，深圳市錦泉私募證券基金早在2016年3月18日就已成立，當(dāng)時(shí)名稱還是深圳市錦上盈尊投資管理有限公司，去年8月，周心鵬出資499.499萬元入股該公司，持有股權(quán)占比49.90%，同時(shí)成為該公司的第一大股東及法定代表人，除此之外，黃敏及陳麗兩人分別出資471.471萬元、30.03萬元，分別持有47.10%、3.00%股權(quán)，位列第二、第三大股東。

隨后，在今年1月，該公司更名為深圳市錦泉私募證券基金，并于2月7日完成私募證券投資基金管理人備案。

從基金業(yè)協(xié)會備案信息來看，深圳市錦泉私募注冊資本金1001萬元，實(shí)繳注冊資本301.09萬元，業(yè)務(wù)類型為私募證券投資基金、私募證券投資類FOF基金。

除了周心鵬擔(dān)任法定代表人兼總經(jīng)理之外，原深圳市益友匯投資管理有限公司合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人鄭建超出任公司合規(guī)負(fù)責(zé)人，公司目前擁有全職員工7人，其中3人取得基金從業(yè)資格證。

曾打造出三只“翻倍基”

周心鵬也是此前較為受到市場關(guān)注的基金經(jīng)理，在任職期內(nèi)，他曾打造出三只“翻倍基金”。

WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，周心鵬自2001年7月起開啟證券從業(yè)生涯，他曾在南方證券從事投行工作，之后陸續(xù)在長盛基金、華夏基金、諾安基金、博時(shí)基金從事研究、投資工作。

他首次擔(dān)任基金經(jīng)理的時(shí)間是在2010年10月，截至2021年11月離職，在他擔(dān)任基金經(jīng)理的10多年時(shí)間內(nèi)，他管理的基金投資總回報(bào)達(dá)到266.38%，年化回報(bào)為12.46%。同期滬深300的總回報(bào)僅36.48%，表現(xiàn)出較為明顯的超額收益。

具體來看，自2010年10月23日起，周心鵬開始管理諾安中小盤精選，截至2016年9月13日卸任，周心鵬任職回報(bào)達(dá)到104.83%，是他從業(yè)生涯中第一只業(yè)績翻倍的基金。

2016年年末，周心鵬加盟博時(shí)基金，2017年開始管理博時(shí)裕益靈活配置、博時(shí)厚澤回報(bào)等基金，截至他2021年11月8日離任，博時(shí)裕益靈活配置、博時(shí)厚澤回報(bào)的收益分別達(dá)到146.02%、129.80%，兩只基金也均實(shí)現(xiàn)了翻倍收益。

從之前媒體對周心鵬采訪來看，他是一個(gè)堅(jiān)定的價(jià)值派，投資理念重于一切，但他強(qiáng)調(diào)價(jià)值投資不是簡單的價(jià)值股投資。

周心鵬曾表示，價(jià)值投資，首先是一種世界觀，它和趨勢投資是相對的，這兩種投資的世界觀正好是一分為二的。價(jià)值投資的世界觀，即市場永遠(yuǎn)是有定價(jià)錯(cuò)誤的時(shí)候，不是低估就是高估，在低估時(shí)買入，高估時(shí)賣出；趨勢投資的世界觀，就是市場永遠(yuǎn)是對的，要追逐強(qiáng)勢股、拋棄弱勢股。

在周心鵬看來，價(jià)值投資就是有投資價(jià)值的就買，沒有投資價(jià)值的就賣；成長股便宜就買成長股，價(jià)值股便宜就買價(jià)值股。在每一個(gè)時(shí)刻，都要尋找被低估的價(jià)值，并以這個(gè)要求不斷審視自己組合中有沒有偏離價(jià)值區(qū)間的股票，如果有就果斷賣出。他很看重估值和盈利預(yù)測，但是估值并非一成不變，要根據(jù)基本面和市場情況動態(tài)調(diào)整。

基金經(jīng)理奔私仍在持續(xù)

最近幾年，公募基金經(jīng)理流動頻繁，奔私的情況也越來越多。

Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月7日，2023年以來離任公募基金經(jīng)理數(shù)量總計(jì)已達(dá)25人，而2022年全年基金經(jīng)理離職人數(shù)高達(dá)325人，離職基金經(jīng)理數(shù)量處于高水位。

從過往情況來看，不少基金經(jīng)理或者基金從業(yè)人員離職之后也選擇奔私。

基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年2月份從匯添富離職的明星基金經(jīng)理雷鳴也投奔私募。上海潤時(shí)私募基金管理有限公司在2022年10月17日完成備案。該機(jī)構(gòu)成立于2022年8月10日，注冊資本1000萬元，其法定代表人、總經(jīng)理就是雷鳴。

雷鳴在匯添富工作長達(dá)15年，從2007年6月至2022年2月，歷任公司投資研究總部研究員、基金經(jīng)理、權(quán)益投資副總監(jiān)等。他在2014年開始擔(dān)任基金經(jīng)理，是業(yè)內(nèi)知名度較高的基金經(jīng)理，管理規(guī)模超過百億元。任職期間的回報(bào)達(dá)到315.9%。年化回報(bào)為19.76%。

從媒體報(bào)道來看，雷鳴一直踐行長期投資理念，其最有代表性的產(chǎn)品匯添富成長，任職期間的回報(bào)達(dá)到371.5%，此外，他管理的匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健，任職期內(nèi)的收益也達(dá)到250.58%。

不僅雷鳴、周心鵬等知名基金經(jīng)理，近段時(shí)間，也有不少研究人士、專戶投資人士奔私。

如2022年11月18日登記的上海石丸梨花私募基金管理有限公司，不少高管成員也是來自公募基金行業(yè)。

該公司目前實(shí)際控制人、公司法定代表人、總經(jīng)理丁華清就曾經(jīng)擔(dān)任過華安基金上海分公司投資顧問、創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理，他還在2018年至2022年7月期間擔(dān)任過匯安基金投資管理中心的總經(jīng)理。

而該公司副總經(jīng)理丁盛也在匯安基金投資管理中心擔(dān)任過投資經(jīng)理職務(wù)。

同樣是在2022年11月登記的上海瑞珅私募基金管理有限公司，是一家私募證券投資基金管理人，目前全部員工達(dá)到9人。

這家公司法定代表人、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、信息填報(bào)負(fù)責(zé)人刁劍飛就曾擔(dān)任過交銀施羅德運(yùn)營部基金會計(jì)、固收收益部交易員，富國基金固定收益部基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務(wù)，此外，他還在金元順安專戶部擔(dān)任專戶投資總監(jiān)一職。

該公司的合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人朱文佳也曾有過國聯(lián)安、交銀施羅德等基金公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

上海見合私募基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）的實(shí)際控制毛楠也曾是長信基金投資部研究員、基金經(jīng)理。

事實(shí)上，自2022年起，基金行業(yè)就“奔私潮”涌動，比如擁有15年投資經(jīng)驗(yàn)、管理規(guī)模超600億的董承非離開興證全球，管理規(guī)模超700億的林森離開易方達(dá)，周應(yīng)波也離開中歐基金設(shè)立私募。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金經(jīng)理奔私潮的出現(xiàn)與市場周期有關(guān)。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，奔私人數(shù)的增長往往出現(xiàn)在牛市行情之后，比如2007年~2008年、2014年~2015年、以及2021年以來的這三個(gè)市場上漲階段收尾后，伴隨賺錢效應(yīng)的淡化，都出現(xiàn)了較大規(guī)模的基金經(jīng)理離職潮。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金經(jīng)理“公奔私”，一方面是看好權(quán)益市場行情，另一方面是由于基金經(jīng)理積累了優(yōu)秀的歷史業(yè)績以及穩(wěn)定的客戶群體，有很強(qiáng)的號召力，可以自立門戶。此外，由于公募機(jī)構(gòu)管理體制的原因，人才有效激勵(lì)相對不足，這也是促使基金經(jīng)理奔私的原因之一。

編輯：艦長

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