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2023-01-31
北向資金大調(diào)倉，6月凈買入額創(chuàng)今年單月新高，兩類股最受青睞，資源股慘遭持續(xù)拋售，聰明資金連續(xù)加倉股來了
更新時間：2022-07-04 13:35:43作者：未知
（原標題：北向資金大調(diào)倉，6月凈買入額創(chuàng)今年單月新高，兩類股最受青睞，資源股慘遭持續(xù)拋售，聰明資金連續(xù)加倉股來了）
北向資金持續(xù)拋售資源股。
上周，北向資金合計凈流入102.31億元，連續(xù)5周凈流入，累計凈流入額938.74億元。
行業(yè)方面，上周北向資金增持銀行板塊近3億股，平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行增持數(shù)量居前，分別高達6457萬股、5810萬股、4922萬股；對于房地產(chǎn)板塊的增持也達到1.43億股。而資源股的減持力度依舊，有色、鋼鐵、基礎(chǔ)化工持倉周環(huán)比降幅均超1.5%。其中有色連續(xù)3周減持，累計減倉幅度達到12.46%。
外資對于有色的減持或與海外經(jīng)濟衰退預期相關(guān)。6月，受制于高通脹影響，歐美主要經(jīng)濟體加息步伐加快，引發(fā)各方對于經(jīng)濟衰退預期，基本金屬價格普遍出現(xiàn)回調(diào)。市場擔憂有色周期頂部風險，行業(yè)估值降至歷史底部。
房地產(chǎn)則受益于消息面及銷售數(shù)據(jù)回暖。6月28日，萬科董事會主席郁亮表示，短期市場已觸底，市場將迎來緩慢而溫和的恢復。同時機構(gòu)認為，6月銷售數(shù)據(jù)改善較為明顯，當前基本面底部已形成。北向資金次日應聲買入陽光城、萬科A、保利發(fā)展、新城控股等多只優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股，房地產(chǎn)指數(shù)大漲3.41%。
個股方面，上周前十大成交活躍個股中，貴州茅臺、比亞迪和東方財富獲得北向資金較多成交凈買入，金額均在11億元以上；格力電器、寧德時代和紫金礦業(yè)則與之相反，北向資金凈賣出額在11億元以上。
將時間線拉長，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，北向資金連續(xù)七周增持32股。以絕對量來看，對于農(nóng)業(yè)銀行和京滬高鐵增持力度最大，數(shù)量分別為4.36億股、1.29億股。京滬高鐵坐擁連接南北的黃金線路資產(chǎn)，為穩(wěn)健增長的業(yè)績構(gòu)建良好基礎(chǔ)。多數(shù)機構(gòu)看好疫情過后客流恢復以及只增不減的路網(wǎng)服務，公司業(yè)績有望持續(xù)修復。
行情方面，6月至今北向資金連續(xù)加倉股普遍表現(xiàn)良好，32股平均上漲10.11%，大幅跑贏同期大盤。三棵樹、指南針、明陽智能、通威股份等4股漲逾30%；僅揚農(nóng)化工一股回撤幅度較大，超過10%。
上半年北向資金凈流入718億元
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，1-6月，北向資金累計凈流入717.99億元；其中，僅3月呈現(xiàn)為凈流出態(tài)勢，其余月份均為凈流入。
北向資金3月大幅凈流出450.83億元。6月以來，雖然海外加息及衰退預期仍有擾動，但外圍影響邊際遞減，中國市場逐步顯現(xiàn)出比較優(yōu)勢。北向資金6月大幅凈流入729.6億元，位居互聯(lián)互通機制開通以來單月凈流入額第三位。
粵開證券表示，短期恐慌情緒釋放后，預期向好、長期配置價值凸顯等因素將支持下半年北向加速回流。國盛證券認為，長期來看，A股外資持股占比尚不足5%，顯著低于海外成熟市場。中國作為全球經(jīng)濟重要增長極，資產(chǎn)依舊具備較強長期配置價值，外資流入仍在初期階段。
北向資金增持31股數(shù)量破億
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，相較于去年年末持倉，北向資金上半年增持781只個股，其中31股增持數(shù)量破億。三峽能源以641.5%的增持比例居首，最新持倉4.92億股；中國能建、愷英網(wǎng)絡(luò)、中國人保和郵儲銀行等4股最新持倉也已翻倍。
概念板塊方面，北向資金明顯加碼銀行及能源賽道。截至7月1日，上證指數(shù)年內(nèi)跌幅達到6.93%，在此期間，銀行股表現(xiàn)穩(wěn)健，江蘇銀行、興業(yè)銀行、交通銀行等均錄得上漲。全球能源價格飆升，能源股自然獲得北向資金青睞，中石油、中石化、中國神華、陜西煤業(yè)、國電電力、長江電力等股均遭到北向資金搶籌。
廣發(fā)證券認為，中國致力于恢復經(jīng)濟活力改善市場的風險偏好，海外股市則呈現(xiàn)“衰退預期+貨幣緊縮”的組合而持續(xù)下跌。預計中國權(quán)益市場相對海外權(quán)益市場的性價比較優(yōu)，仍將推動北向資金持續(xù)凈流入。（數(shù)據(jù)寶 張智博）
