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2023-01-31
最新！海外中國股票基金大動作：減持“寧王”，增持互聯(lián)網(wǎng)！
更新時間：2022-07-04 13:36:03作者：未知
（原標(biāo)題：最新！海外中國股票基金大動作：減持“寧王”，增持互聯(lián)網(wǎng)?。?
剛小幅增持寧德時代后，海外最大中國股票基金又反手大舉減持。
安聯(lián)神州A股基金近日公布截至5月末的持倉數(shù)據(jù)顯示，5月期間，該基金減持了17.98%寧德時代持倉，由4月末的第二大重倉股直接降至第五大重倉股。
除此之外，摩根大通旗下旗艦基金也在5月份減持了不少寧德時代股票，減持幅度為11.29%。
分析人士指出，比亞迪進(jìn)入特斯拉電池供應(yīng)鏈，將加劇動力電池行業(yè)競爭局面，再加上寧德時代自2019年底以來，已錄得不小漲幅，未來波動或?qū)⒓觿?，這可能也是外資減持寧德時代倉位的原因。但寧德時代“麒麟電池”發(fā)布后，寧德時代將靠麒麟電池贏得更多與車企合作中的話語權(quán)。
海外最大中國股票基金減持寧德時代
晨星最近公布的數(shù)據(jù)顯示，海外最大中國股票基金—安聯(lián)神州A股基金5月份期間對其重倉股又進(jìn)行了重大調(diào)整，寧德時代被減持17.98%持倉股份，隆基綠能、歌爾股份獲增持，其中隆基綠能獲增持6.36%股份，歌爾股份獲增持11.31%股份。
截至5月末，安聯(lián)神州A股基金前10大重倉股分別為中信證券、山西汾酒、五糧液、隆基綠能、寧德時代、招商銀行、美的集團(tuán)、保利發(fā)展、恩捷股份、歌爾股份。
來源：晨星數(shù)據(jù)
因重倉寧德時代，安聯(lián)神州A股基金2019年錄得55.54%的收益，2020年的收益率也達(dá)到68.19%，普遍跑贏同類平均水平。但自2021年后，隨著寧德時代等新能源股票調(diào)整，安聯(lián)神州A股基金表現(xiàn)比較平淡，2021年收益率為1.85%，今年來的收益率為-10.17%。
實(shí)際上，安聯(lián)神州A股基金減持寧德時代已有一段時間。安聯(lián)神州A股基金持有寧德時代市值占基金凈值比曾超5%，但最新比例為2.89%。
安聯(lián)投資旗下另一只中國股票基金——安聯(lián)全方位中國股票基金，5月期間也對其持倉進(jìn)行了明顯調(diào)整，互聯(lián)網(wǎng)股票獲增倉。
晨星數(shù)據(jù)顯示，5月份期間，該基金增持騰訊5.68%股份，阿里巴巴獲增持幅度也達(dá)14.25%，中金公司被減持8.54%股份，其他重倉股減持幅度均為0.36%。
來源：晨星數(shù)據(jù)
摩根大通也減持寧德時代
除安聯(lián)投資外，摩根大通也在5月份期間減持了不少寧德時代股票。
晨星公布的數(shù)據(jù)顯示，摩根大通旗下的“摩根基金-中國A股機(jī)遇基金”在5月減持了寧德時代，減持幅度為11.29%，通威股份也被減持4.41%股份，而招商銀行、國電南瑞獲增持，其他重倉股持倉未變。
來源：晨星數(shù)據(jù)
值得一提的是，與安聯(lián)投資一樣，摩根大通雖然減持了不少寧德時代持倉，但加倉互聯(lián)網(wǎng)股票似乎是這兩大巨頭的一致動作。
晨星數(shù)據(jù)顯示，5月份期間，摩根大通中國股票基金重倉買入了阿里巴巴，增持幅度達(dá)100%。該基金5月末持有阿里巴巴市值達(dá)1.61億美元，但第一次買入時間為2022年5月，而此前的基金重倉名單中，并沒有阿里巴巴的身影，由此可見，該基金可能是5月份新進(jìn)建倉了阿里巴巴，并重金買入。
京東此前獲該基金增持12.54倍，進(jìn)入5月，該基金再次大幅加倉了京東，加倉幅度達(dá)16.08%。
富達(dá)投資增持阿里巴巴等
富達(dá)國際旗下規(guī)模較大的中國股票基金——中國消費(fèi)動力基金也在近期公布了截至5月末的持倉數(shù)據(jù)。
第一大重倉股騰訊控股被減持1.98%持倉股份，阿里巴巴獲增持2.56%股份，蒙牛、申洲國際也獲增持，貴州茅臺、美團(tuán)、網(wǎng)易等持倉變化不大。
富達(dá)國際旗下另一只中國股票基金，中國焦點(diǎn)基金規(guī)模相對較小，5月份期間，該基金對其重倉股進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)整。
阿里巴巴獲該基金增持50%以上持倉股份，騰訊控股獲增持14.01%股份，招商銀行H股獲增持41.81%股份，建設(shè)銀行、工商銀行等也獲該基金增持。
麒麟電池或增強(qiáng)寧德時代話語權(quán)
比亞迪加入特斯拉供應(yīng)鏈，將加劇動力電池競爭格局，這可能是外資擔(dān)憂的原因之一。
但寧德時代“麒麟電池”發(fā)布后，外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著今后動力電池與車身一體化技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，寧德時代將靠麒麟電池贏得更多與車企合作中的話語權(quán)。
寧德時代于6月23日發(fā)布基于CTP3.0技術(shù)的全新“麒麟電池”。CTP（CellToPack）技術(shù)相較于傳統(tǒng)的“電芯-模組-電池包”三級結(jié)構(gòu)，CTP技術(shù)可以直接省略模組組裝環(huán)節(jié)，將電芯集成至電池包，達(dá)到提升整體能量密度和降低成本的效果。
野村東方國際認(rèn)為，麒麟電池三元體系的最高能量密度可以達(dá)到255Wh/kg，在電池材料創(chuàng)新趨緩的情況下，寧德時代或?qū)⑼ㄟ^進(jìn)一步提高鎳含量來提高電池的能量密度，同時CTP3.0技術(shù)先進(jìn)的熱管理能力將有效控制熱失控造成的安全隱患。集成度的提高將助力磷酸鐵鋰的普及與應(yīng)用。
磷酸鐵鋰最大的瓶頸在于系統(tǒng)能量密度較低，但在近年極致的體積利用率下，磷酸鐵鋰系統(tǒng)能量密度得以大幅提高，CTP3.0加持下的磷酸鐵鋰電池可以實(shí)現(xiàn)160Wh/kg的能量密度，足以和傳統(tǒng)三元電池媲美。在鎳、鈷等原材料價格高企以及磷酸鐵鋰電池能量密度大幅提高的背景下，車企或?qū)⒏觾A向?yàn)樽约旱能囆团鋫淞姿徼F鋰電池。
野村東方國際表示，麒麟電池的推出將增加寧德時代在整車廠中的話語權(quán)。當(dāng)前整車廠和電池廠商處于一種“競合”關(guān)系之中，車企為了保持車輛技術(shù)的獨(dú)立性和開發(fā)的自主權(quán)，開始選擇嘗試自主研發(fā)動力電池系統(tǒng)。但對于技術(shù)實(shí)力較弱的車企，寧德時代麒麟電池的推出進(jìn)一步擴(kuò)大了車企與電池廠商的技術(shù)差距，因此直接向電池廠商采購電池包整包或成為保持其車輛先進(jìn)性的最優(yōu)解。隨著今后動力電池與車身一體化技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，寧德時代將靠麒麟電池贏得更多與車企合作中的話語權(quán)。