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“股神”巴菲特再度出手了——買(mǎi)入油氣巨頭西方石油公司。

據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)最新監(jiān)管文件顯示，上周伯克希爾哈撒韋又買(mǎi)入近990萬(wàn)股西方石油，耗資約5.82億美元，持股比例攀升至17.4%。

“能買(mǎi)多少買(mǎi)多少”

值得關(guān)注的是，這是“股神”近一個(gè)月以來(lái)第三次大筆加倉(cāng)西方石油公司。

美東時(shí)間6月27日晚間伯克希爾哈撒韋提交的監(jiān)管文件顯示，其在6月23日買(mǎi)入西方石油（OXY）79.44萬(wàn)股股票，持股比例增至16.4%，每股價(jià)格在55.39至56.09美元之間，耗資約為4400萬(wàn)美元。

此前，6月17日至22日期間，伯克希爾哈撒韋提交的文件顯示其買(mǎi)入955萬(wàn)股西方石油（OXY）股票，買(mǎi)入價(jià)格為每股54.96至56.42美元，按均價(jià)計(jì)算，這次增持共計(jì)投入約5.3億美元。

至此，自6月中旬以來(lái)，伯克希爾哈撒韋已購(gòu)買(mǎi)了超過(guò)2000萬(wàn)股西方石油股票。而據(jù)華爾街股票分析機(jī)構(gòu)SeekingAlpha追蹤的數(shù)據(jù)，巴菲特曾經(jīng)在今年3月至5月持續(xù)“掃貨”西方石油，使得其一躍成為伯克希爾哈撒韋的第6大重倉(cāng)股。

此外，伯克希爾哈撒韋在2019年收購(gòu)阿納達(dá)科石油公司（Anadarko Petroleum）時(shí)還曾獲得過(guò)西方石油8300多萬(wàn)股的普通股認(rèn)股權(quán)證，行使價(jià)為59.624美元。這意味著如果西方石油股價(jià)超過(guò)這一價(jià)格，伯克希爾哈撒韋就可以以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)該公司股票，產(chǎn)生即時(shí)的賬面利潤(rùn)。

如果考慮伯克希爾哈撒韋目前還持有的西方石油10萬(wàn)股優(yōu)先股（價(jià)值約100億美元）和8300多萬(wàn)股的認(rèn)股權(quán)證，巴菲特對(duì)西方石油的總持股比例或許已達(dá)到25%左右。

據(jù)伯克希爾哈撒韋公布的一季度13F報(bào)告，雪佛龍和西方石油是其一季度的重點(diǎn)加倉(cāng)對(duì)象，其中增持西方石油1.36億股，增持雪佛龍1.2億股。

巴菲特曾經(jīng)表示，他是在閱讀西方石油公司第四季度財(cái)報(bào)會(huì)議的記錄后，決定買(mǎi)入該公司股份。巴菲特認(rèn)為，西方石油公司的首席執(zhí)行官Vicki Hollub在以正確的方式管理公司。“我們從周一開(kāi)始買(mǎi)進(jìn)，能買(mǎi)多少就買(mǎi)多少?！贝送猓头铺剡€提及了西方石油公司的運(yùn)營(yíng)進(jìn)展、債務(wù)償還、股息上漲以及專注于產(chǎn)生長(zhǎng)期、可持續(xù)的自由現(xiàn)金流等多方面吸引他的地方。

加倉(cāng)的盡頭是收購(gòu)？

巴菲特的連續(xù)加倉(cāng)引來(lái)外界眾多猜測(cè)，按照此前Truist分析師Neal Dingmann所說(shuō)，巴菲特最終收購(gòu)西方石油“機(jī)會(huì)很大”。

該分析師稱，巴菲特很有可能會(huì)買(mǎi)下他和伯克希爾哈撒韋尚未持有的該公司剩余三分之二的股權(quán)。一旦西方石油信用狀況改善，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋可能會(huì)收購(gòu)其全部股權(quán)。

自烏克蘭危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，全球油價(jià)一路走高，西方石油股價(jià)也因此水漲船高。在美股大跳水的一季度，西方石油和雪佛龍股價(jià)分別上漲了134%和47%。

即便6月以來(lái)經(jīng)歷了一段時(shí)間的回撤，西方石油股價(jià)年內(nèi)漲幅仍然達(dá)到了109.38%，總市值升至566.44億美元，成為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票之一。

巴菲特還重倉(cāng)持有另一只石油行業(yè)的龍頭股——雪佛龍，一季度末該股位列伯克希爾哈撒韋的第4大重倉(cāng)股。雖然6月以來(lái)雪佛龍股價(jià)也一度大幅下挫，但截至美東時(shí)間7月1日收盤(pán)，雪佛龍年內(nèi)漲幅仍有27%，報(bào)146.51美元。此前該股的階段新高為182.4美元。

在5月的股東大會(huì)上，巴菲特曾談到重倉(cāng)持有石油股的問(wèn)題。他表示，“目前美國(guó)政府有上十億（桶）的存儲(chǔ)量，盡管現(xiàn)在大家可能會(huì)覺(jué)得，這個(gè)國(guó)家有這么多石油儲(chǔ)備是好事，但仔細(xì)想想其實(shí)依然不夠多——三到五年這些儲(chǔ)量就可能沒(méi)了，你也不知道三五年后會(huì)怎樣?！?/p>

美國(guó)最大油企二季度利潤(rùn)或創(chuàng)新高

今年年初，烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，WTI原油期貨一度飆升至133美元/桶，布倫特原油期貨一度上漲至近140美元/桶。目前雖然有所回落，但仍都維持在100美元/桶上方。

美國(guó)最大石油生產(chǎn)商?？松梨诮赵谝环莨嬷型嘎叮S著油價(jià)高企，燃料和原油銷售帶來(lái)的利潤(rùn)飆升，公司的第二季度利潤(rùn)可能較前一季度翻倍，創(chuàng)下新高。

?？松梨谠诮衲甑谝患径葓?bào)告了88億美元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（剔除對(duì)俄羅斯的減記等特定項(xiàng)目），這已經(jīng)是其過(guò)去七年來(lái)的最高季度利潤(rùn)表現(xiàn)。第二季度，該公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有望再增長(zhǎng)約74億美元，這意味著其第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將接近翻倍至160億美元以上。此前該公司歷史上的最高季度利潤(rùn)紀(jì)錄是2012年的159億美元。

西方石油公司管理層曾表示，油價(jià)每上漲1美元，將為公司每年產(chǎn)生2.25億美元的收益。在2021年，當(dāng)時(shí)公司所計(jì)算的全年平均油價(jià)為66.14美元，在當(dāng)時(shí)的價(jià)格水準(zhǔn)下，油氣業(yè)務(wù)共為公司帶來(lái)了41億美元的營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)。

隨著目前油價(jià)升至歷史高位，即使假設(shè)全年平均油價(jià)維持在100美元/桶，西方石油公司也有潛力創(chuàng)造巨額的額外利潤(rùn)。

國(guó)際油價(jià)未來(lái)趨勢(shì)如何？

石油公司的利潤(rùn)還能持續(xù)多久？國(guó)際油價(jià)6月以來(lái)的回調(diào)趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)嗎？對(duì)此，市場(chǎng)觀點(diǎn)呈現(xiàn)出明顯的觀望態(tài)勢(shì)，究其原因，對(duì)全球原油供應(yīng)能力的擔(dān)憂使得能源價(jià)格持續(xù)高位震蕩。

上周，市場(chǎng)對(duì)于OPEC+小幅增產(chǎn)計(jì)劃預(yù)期不足，疊加利比亞局勢(shì)緊張，以及印度實(shí)行燃料出口限制，國(guó)際原油價(jià)格維持在110美元/桶的高位徘徊。

瑞銀證券財(cái)富管理投資總監(jiān)辦公室表示，預(yù)計(jì)油價(jià)短期內(nèi)將受到中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和北半球進(jìn)入夏季的支撐。能夠承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的投資者可以考慮增加布倫特期油合約的多頭頭寸。

高盛首席大宗商品策略師杰夫·柯里表示，今年夏天倫敦布倫特原油期貨價(jià)格最高將漲至每桶140美元?？吕锟偨Y(jié)了支撐油價(jià)上漲的四點(diǎn)因素：由于亞洲需求持續(xù)復(fù)蘇和俄羅斯減產(chǎn)，短暫的庫(kù)存盈余已結(jié)束；目前高油價(jià)下全球原油需求仍具彈性；同時(shí)各方原油供應(yīng)對(duì)價(jià)格反應(yīng)遲鈍，供應(yīng)難以增加；此外，結(jié)構(gòu)性短缺仍未解決。

國(guó)金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙偉預(yù)測(cè)，考慮到需求改善，中性情景下全球三季度原油日均供需缺口有望從二季度的約43萬(wàn)桶進(jìn)一步擴(kuò)大到150萬(wàn)桶，能源通脹第二波仍在途中。伴隨著疫情趨緩及出行旺季的到來(lái)，美國(guó)、歐洲等將成為需求改善的主要貢獻(xiàn)地區(qū)。

趙偉認(rèn)為，短期油價(jià)調(diào)整，更多是情緒上的擾動(dòng)。未來(lái)走勢(shì)推演，仍需回歸最核心的供需格局分析。供需矛盾，才是決定油價(jià)走勢(shì)的真正推手。作為供需矛盾的結(jié)果，全球原油庫(kù)存變化對(duì)油價(jià)走勢(shì)具有非常高的解釋力。眼下，全球原油庫(kù)存仍處于去化趨勢(shì)中。

責(zé)編：邵子怡、蔣燁歡 校對(duì)：馮雯君

制作：季宇亮 圖編：趙雁旎 監(jiān)制：林艷興

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