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      1. 博時(shí)基金打造系列創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品

        更新時(shí)間:2023-01-17 09:26:51作者:智慧百科

        博時(shí)基金打造系列創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品

        自2002年國內(nèi)第一只指數(shù)基金發(fā)行至今,我國指數(shù)基金發(fā)展已滿20年。2022年,博時(shí)基金陸續(xù)發(fā)行了博時(shí)成渝經(jīng)濟(jì)圈ETF(159623.SZ)、博時(shí)科創(chuàng)新材料ETF(588010.SH)、博時(shí)中債0-3年國開行ETF(159650.SZ)等一系列創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品,將工具屬性強(qiáng)的資產(chǎn)加工成被動(dòng)產(chǎn)品,助力客戶實(shí)現(xiàn)低成本的便利投資,分享中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的紅利。

        近年來,指數(shù)化投資的配置性需求持續(xù)激發(fā),國內(nèi)指數(shù)化市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段,產(chǎn)品數(shù)量與規(guī)模增長(zhǎng)迅速。據(jù)中證指數(shù)公司數(shù)據(jù)顯示,截至2022年三季度末,全球ETF等產(chǎn)品規(guī)模逾8.4萬億美元,境內(nèi)含QDII在內(nèi)的指數(shù)型產(chǎn)品超過1700只,產(chǎn)品規(guī)模逾2.1萬億元人民幣。

        打造創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品

        指數(shù)基金自誕生以來,憑借其簡(jiǎn)單清晰、工具化的特征,專業(yè)透明、規(guī)范化的運(yùn)作,被越來越多的大眾投資者所認(rèn)可和喜歡。

        2022年博時(shí)基金發(fā)行了一系列創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品,體系化的博時(shí)指數(shù)隊(duì)伍整裝待發(fā)。在行業(yè)指數(shù)產(chǎn)品方面,公司發(fā)行了博時(shí)電力ETF(561700.SH)、博時(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)、博時(shí)科創(chuàng)新材料ETF(588010.SH)、博時(shí)疫苗生物ETF(561710.SH)、博時(shí)中證農(nóng)業(yè)主題指數(shù)等一系列產(chǎn)品;在區(qū)域經(jīng)濟(jì)指數(shù)產(chǎn)品方面,陸續(xù)推出了聚焦“成渝經(jīng)濟(jì)圈”的博時(shí)成渝經(jīng)濟(jì)圈ETF,關(guān)注“湖北經(jīng)濟(jì)圈”的博時(shí)湖北ETF也在2022年上市交易;在港股指數(shù)產(chǎn)品方面,博時(shí)基金還發(fā)行了布局港股消費(fèi)領(lǐng)域的博時(shí)港股通消費(fèi)ETF(513960.SH)、博時(shí)恒生港股通高股息率聯(lián)接基金;在美股指數(shù)產(chǎn)品方面,還發(fā)行了博時(shí)納斯達(dá)克100及其配套產(chǎn)品。

        除了上述權(quán)益類指數(shù)產(chǎn)品,博時(shí)基金不斷創(chuàng)新債券類指數(shù)產(chǎn)品,旗下博時(shí)0-3國開ETF于2022年成功發(fā)行上市,兼具債基的低風(fēng)險(xiǎn)與ETF交易便捷、成本低、透明度高等優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步豐富了場(chǎng)內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的選擇,為穩(wěn)健型投資者或有資產(chǎn)配置需求的投資者提供了理想的底層配置工具。

        國開ETF規(guī)模突破百億

        在權(quán)益市場(chǎng)震蕩、投資者低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)需求升溫的背景下,博時(shí)國開ETF以低風(fēng)險(xiǎn)、交易便捷、成本低、透明度高等優(yōu)勢(shì),備受投資者青睞。截至2022年12月29日,博時(shí)中債0-3年國開行ETF(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱“國開ETF”,場(chǎng)內(nèi)代碼:159650.SZ)規(guī)模突破100億。

        作為國內(nèi)首批發(fā)行的政策金融債ETF,博時(shí)國開ETF采取完全復(fù)制法跟蹤中債0-3年國開行債券指數(shù),后者成分券包括國家開發(fā)銀行在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的待償期3年以內(nèi)(包含3年)的政策性銀行債,包含扶貧專項(xiàng)債,不包含二級(jí)資本債、次級(jí)債。

        相比普通的債券基金,博時(shí)國開ETF產(chǎn)品組合定位兼具收益率和流動(dòng)性優(yōu)勢(shì),更強(qiáng)調(diào)工具屬性和交易價(jià)值。在運(yùn)作模式上,該基金采用久期0.8到1.2年波動(dòng),久期中樞預(yù)計(jì)1年附近,目標(biāo)控制回撤20bp以內(nèi),凈值波動(dòng)小,夏普比率高。該產(chǎn)品采用現(xiàn)金申贖方式,采取T+0回轉(zhuǎn)交易,資金最快可以實(shí)現(xiàn)在賣出當(dāng)天可用,投資更加靈活便捷。

        Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月26日,博時(shí)標(biāo)普500ETF規(guī)模達(dá)94.35億元,再創(chuàng)歷史新高。博時(shí)標(biāo)普500ETF具備眾多優(yōu)點(diǎn)。ETF不僅具備管理費(fèi)用低、跟蹤指標(biāo)緊密、透明度高等產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),同時(shí)還擁有交易靈活(T日買入T日即可賣出、還可以一籃子申購贖回)、流動(dòng)性好(套利與做市機(jī)制使得ETF流動(dòng)性相對(duì)較好)、分散投資等特點(diǎn)。其次,在投資策略方面,基金采用完全復(fù)制策略、現(xiàn)金頭寸管理策略以及替代性策略進(jìn)行投資和管理,在緊密跟蹤指數(shù)、較好控制誤差控的同時(shí)能有效降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。

        博時(shí)裕富滬深300 A、博時(shí)標(biāo)普500ETF成立以來業(yè)績(jī)翻番

        在布局創(chuàng)新產(chǎn)品的同時(shí),博時(shí)基金發(fā)行時(shí)間較長(zhǎng)的產(chǎn)品也為持有人實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)的長(zhǎng)期收益。

        截至2022年12月31日,博時(shí)裕富滬深300 A過去九年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益144.61%,期間年化收益10.45%,同類排名4/20;過去11年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益148.10%,同類排名3/19。博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A過去6個(gè)月凈值增長(zhǎng)率為4.93%,同類排名2/10;自成立以來累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益138.79%,期間年化收益10.15%;此外,博時(shí)標(biāo)普500ETF(513500.SH)成立以來收益也已翻番。(同類排名均為銀河證券三級(jí)分類,博時(shí)裕富滬深300 A同類基金指股票基金-標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)股票型基金-標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模指數(shù)股票型基金(A類);博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A同類基金指 QDII基金-QDII股票基金-QDII跨境股票ETF基金,過往業(yè)績(jī)不代表未來收益)

        博時(shí)基金指數(shù)與量化投資團(tuán)隊(duì)成員目前達(dá)20人,投資經(jīng)驗(yàn)豐富,目前在管的公募及專戶產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)超過900億。截至2022年9月30日,博時(shí)基金公司共管理335只公募基金,管理資產(chǎn)總規(guī)模逾16597億元人民幣,是目前我國資產(chǎn)管理規(guī)模最大的基金公司之一。

        附:文中所涉及基金過去5年業(yè)績(jī)展示,數(shù)據(jù)來源基金定期報(bào)告,基金過往業(yè)績(jī)不代表未來收益,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

        1、博時(shí)裕富滬深300A2017-2021年完整年度業(yè)績(jī)分別27.03%、21.46%、34.58%、29.08%、-6.26%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)回報(bào)分別為20.65%、-24.10%、34.16%、25.87%、-4.85%;

        2、博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A2017-2021年完整年度業(yè)績(jī)分別12.16%、-1.24%、29.91%、9.21%、22.89%,

        同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)回報(bào)分別為13.36%、-0.87%、29.91%、9.94%、23.90%;

        3、博時(shí)標(biāo)普500ETF2017-2021年完整年度業(yè)績(jī)分別13.02%、-1.18%、31.64%、9.53%、24.32%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)回報(bào)分別為12%、1.17%、33.79%、10.14%、25.23%。