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韓國(guó)投資管理公司（Korea Investment Management Company）旗下電動(dòng)汽車(chē)基金逐步將其對(duì)特斯拉的敞口削減至其資產(chǎn)凈值的2%以下，以降低整體波動(dòng)性。此前，特斯拉在該基金中的倉(cāng)位占比高達(dá)9%。

財(cái)聯(lián)社1月19日訊（編輯 卞純）在去年遭遇史詩(shī)級(jí)的大跌后，特斯拉首次跌出韓國(guó)一只電動(dòng)汽車(chē)共同基金的前十大持股名單。

韓國(guó)投資管理公司（Korea Investment Management Company）旗下電動(dòng)汽車(chē)基金逐步將其對(duì)特斯拉的敞口削減至其資產(chǎn)凈值的2%以下，以降低波動(dòng)性。此前，特斯拉在該基金中的倉(cāng)位占比高達(dá)9%。

這只電動(dòng)汽車(chē)基金于2017年推出，價(jià)值13億美元。

內(nèi)外部不利因素太多

“我們認(rèn)為存在很多不利的內(nèi)外部因素，”該基金的首席經(jīng)理Hwang Woo-taek上周在接受媒體采訪時(shí)表示。他指出，這些不利因素包括來(lái)自傳統(tǒng)汽車(chē)制造商的競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及埃隆·馬斯克出售特斯拉股票為收購(gòu)?fù)铺鼗I資。

盡管特斯拉股價(jià)去年下跌了65%，但該股2023年預(yù)期市盈率仍超過(guò)28倍。相比之下，以科技股為主的納斯達(dá)克100指數(shù)的市盈率為21倍。高市盈率往往意味著高風(fēng)險(xiǎn)。

“我們需要其它東西來(lái)證明它（特斯拉）的估值是合理的，”Hwang表示，他管理的基金在過(guò)去三年里的表現(xiàn)打敗了98%的同行。特斯拉需要證明其能夠滿足投資者的期望，比如推出新的車(chē)型、以更低成本自產(chǎn)電池的計(jì)劃。

在過(guò)去三年中，Hwang管理的的基金一直是韓國(guó)表現(xiàn)最好的基金之一，這在很大程度上要?dú)w功于其在特斯拉暴漲期間對(duì)該股的持倉(cāng)。2022年，由于市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的情緒低迷，該基金創(chuàng)下了有史以來(lái)最糟糕的業(yè)績(jī)，下跌了近28%。

增加充電站和電池類(lèi)股票敞口

在減少對(duì)特斯拉押注的同時(shí)，該基金增加了其對(duì)電動(dòng)汽車(chē)充電站相關(guān)股票的敞口，包括伊頓公司（Eaton Corp）和ABB Ltd。

Hwang還看好電動(dòng)汽車(chē)電池股，并準(zhǔn)備在這類(lèi)股票價(jià)格下跌時(shí)買(mǎi)入更多。

此外，他還提到了去年初上市的韓國(guó)本土電池制造商LG新能源（LG Energy Solution），不過(guò)他表示，隨著持股鎖定期結(jié)束，LG新能源可能會(huì)遭到更多的出售。