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2023-01-31
劉格菘最新調(diào)倉出爐！股票倉位重回高位 繼續(xù)看好制造業(yè)資產(chǎn)
更新時間：2023-01-20 10:00:01作者：智慧百科
智通財經(jīng)APP獲悉，1月19日晚間，廣發(fā)基金百億“明星”基金經(jīng)理劉格菘旗下廣發(fā)小盤成長(LOF)2022年四季報出爐。該產(chǎn)品12月底規(guī)模達到了99.94億元，較2022年三季度末的105.49億元下降了5.55億元。普利特(002324.SZ)新進為其第十大重倉股，健帆生物(300529.SZ)則退出了前十大重倉行列。劉格菘現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模589.03億元，任職期間最佳基金回報202.95%。
在回顧2022年四季度行情時，劉格菘表示，以新能源、電子、汽車等為代表的高端制造業(yè)資產(chǎn)經(jīng)歷了較為明顯的下跌。受益于政策調(diào)整的消費、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈四季度表現(xiàn)更好，資金分流可能是高端制造業(yè)相對表現(xiàn)不理想的原因之一。他坦言，這一年，影響市場的外生變量增加，我們年初對于全球比較優(yōu)勢制造業(yè)資產(chǎn)走勢的判斷與最終結(jié)果出現(xiàn)了明顯的差異。
劉格菘在四季報中表示，我們對2023年的市場表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。疫情對市場的擾動影響逐漸減弱，生活回歸正常化，居民出行、企業(yè)生產(chǎn)都會逐漸回歸到正常狀態(tài)，預(yù)計2023年的經(jīng)濟增速與2022年相比會出現(xiàn)明顯提升。
他表示，高端制造業(yè)資產(chǎn)經(jīng)歷一年的下跌，估值已經(jīng)回到歷史較低百分位。隨著生產(chǎn)、生活的正常化，制造業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)值得期待。此外，他對光伏、儲能方向相對樂觀。2022年底，光伏上游硅料價格明顯下跌，產(chǎn)業(yè)鏈價格的下行使得國內(nèi)裝機需求可能會重回高增速區(qū)間，海外需求預(yù)計會依然保持較高成長。
廣發(fā)小盤成長(LOF)是劉格菘管理時間最長的基金，在2022年四季度A份額凈值增長率為-6.17%，C份額凈值增長率為-6.26%，同期業(yè)績比較基準收益率為3.74%，仍然未能跑贏基準。
截至2022年四季度末，廣發(fā)小盤成長基金持有股票總市值為93.66億元，占基金凈值比例為93.72%，較2022年三季度末的87.73%大幅增加了5.99個百分點。如此大幅加倉，創(chuàng)下2021年一季報以來的最大百分比。
具體來看，廣發(fā)小盤成長(LOF)前十大重倉股分別是圣邦股份(300661.SZ)、國聯(lián)股份(603613.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、錦浪科技(300763.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、龍佰集團(002601.SZ)、賽力斯(601127.SH)、福萊特(601865.SH)、普利特(002324.SZ)。
與2022年三季度末相比，前十大重倉股“一進一出”，普利特新進為其第十大重倉股，健帆生物則退出了前十大重倉行列。國聯(lián)股份雖因股價下跌退至第二大重倉股，但整體持股數(shù)有所增加，圣邦股份則因股價漲幅逾兩成躍至第一大重倉股。其余6只個股單季度未發(fā)生變化。