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廣發(fā)劉格菘2022年四季度持倉搶先看

縱觀劉格菘所持幾只基金，有一種英雄遲暮的感覺，近兩年業(yè)績大幅回調(diào)，去年四季度在別人都反彈的時(shí)候，仍未有較大起色，直至今年一季度才有一些觸底反彈的樣子。

廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合2022年3-4季度持倉變化：主要持倉以新能源光伏、汽車電池、整車為主。四季度持倉降低了，陽光電源、億緯鋰能、圣邦股份、長城汽車?；さ臉s盛石化退出前十大持倉。

廣發(fā)雙擎升級混合2022年3-4季度持倉變化：比亞迪新進(jìn)入前十大持倉，健帆生物退出十大。加倉的只有天合光能，減倉的有陽光電源、國聯(lián)股份、榮盛石化。

廣發(fā)小盤成長混合2022年3-4季度持倉變化：大體上沒有太多變動，健帆生物退出前十大，普利特進(jìn)入前十大持倉。國聯(lián)股份得到加倉。

廣發(fā)科技先鋒混合2022年3-4季度持倉變化：隆基、天合光能被加倉。國聯(lián)股份、陽光電源、龍柏集團(tuán)被減倉。其余11-15序號的非持倉十大，可能減倉，也可能未顯示。

廣發(fā)多元新興股票2022年3-4季度持倉變化：除去國聯(lián)股份被加倉，其余前十大持倉完全沒有變化。

廣發(fā)創(chuàng)新升級混合2022年3-4季度持倉變化：比亞迪進(jìn)入前十大持倉，健帆生物退出前十大。國聯(lián)股份、陽光電源、億緯鋰能、圣邦股份、榮盛石化 被減倉。

縱觀廣發(fā)劉格菘的6支基金持倉，喜好光伏、石化、汽車等。由于沒有港股持倉，所以本輪反彈的標(biāo)桿洼地—港股，完全沒吃到肉。其次光伏行業(yè)反彈較晚，從2023年一季度才剛開始，但是劉卻在去年四季度減倉了部分光伏。汽車行業(yè)也幾乎還沒有反彈，石化行業(yè)反彈力度也不高。導(dǎo)致劉格菘的基金表現(xiàn)不佳，反彈比別人慢且低。

如此一來，我們需要考慮的是，后期劉的持倉股票是否會被輪動到，如果會那是個(gè)機(jī)會，如果不會，那就有些麻煩了。畢竟類似于比亞迪，巴菲特可是連續(xù)再減持港股。剛開始反彈的那些股票，有些反而被提前減持了，那么對于基金經(jīng)理的操作，還是持有一定的保留態(tài)度。

最后，劉格菘在四季報(bào)中表示，我們對2023年的市場表現(xiàn)持樂觀態(tài)度。疫情對市場的擾動影響逐漸減弱，生活回歸正?；?，居民出行、企業(yè)生產(chǎn)都會逐漸回歸到正常狀態(tài)，預(yù)計(jì)2023年的經(jīng)濟(jì)增速與2022年相比會出現(xiàn)明顯提升。

他表示，高端制造業(yè)資產(chǎn)經(jīng)歷一年的下跌，估值已經(jīng)回到歷史較低百分位。隨著生產(chǎn)、生活的正常化，制造業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)值得期待。此外，他對光伏、儲能方向相對樂觀。2022年底，光伏上游硅料價(jià)格明顯下跌，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的下行使得國內(nèi)裝機(jī)需求可能會重回高增速區(qū)間，海外需求預(yù)計(jì)會依然保持較高成長。

入市需謹(jǐn)慎，抄作業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)。