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2023-01-31
張坤最新調(diào)倉來了！兩月暴漲46%！頭號重倉股竟然是它？紅包行情繼續(xù)，信創(chuàng)再度走強，軟件龍頭盤中封板！
更新時間：2023-01-20 12:44:37作者：智慧百科
節(jié)前最后一個交易日，大盤繼續(xù)向上挺近，截至午間收盤，三大指數(shù)紛紛收紅，上證指數(shù)漲0.54%。
貴金屬板塊領(lǐng)漲兩市，信創(chuàng)概念再度走強，中國軟件盤中封板，牛市旗手券商股回落，國盛金控跌停。
另外值得關(guān)注的是，最新頂流基金經(jīng)理的季報出爐，看看他們說了什么？
01
900億張坤重磅發(fā)聲！騰訊晉升頭號重倉股
1月20日陸續(xù)有易方達、廣發(fā)、景順長城、興證全球等基金公司披露2022年公募基金四季報，將管理規(guī)模均超過500億的頂流基金經(jīng)理——張坤、劉格菘、劉彥春、謝治宇的投資情況得以曝光。
在去年11月以來，市場有所反彈的市場格局之下，這些基金經(jīng)理都采取不同方式來應(yīng)對。張坤所管理4只基金倉位均超93%，更是小幅加倉港股；而劉彥春則在去年四季度加倉白酒；謝治宇也小幅加倉港股也積極應(yīng)對；劉格菘去年四季度保持高倉位運作。
從去年11月到今年1月19日，張坤的易方達藍籌基金暴漲達到46%，反彈幅度在主動偏股基金中居前。
同時，展望2023年，張坤、劉格菘、劉彥春、謝治宇都較為樂觀。劉彥春直言，股票市場有望迎來新一輪上行周期。張坤更是表示，不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)的內(nèi)在價值在2022年有了一定幅度的提升，但股票價格卻有所下跌，這種價值和價格的反向運動為長期投資者提供了更好的賠率。
張坤在季報中表示，投資者需要時刻保持一種克制而理性的心理狀態(tài)，不需要大量的行動，而是極大的耐心，堅持投資原則，等到機會時全力出擊。他常年保持著極低的換手率，四季報的重倉股也基本保持穩(wěn)定，只是在結(jié)構(gòu)上進行微調(diào)。
從易方達藍籌精選四季度末持倉上看，前十大重倉股一股未變，騰訊控股晉升其第一大重倉股，五糧液、洋河股份成為其第二、第三大重倉股，而在去年三季度末，該基金前三大重倉股依次是瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液。
02
國際金價上漲，貴金屬板塊漲超4%
行情方面，貴金屬板塊漲幅位居兩市第一，板塊漲幅達4%，銀泰黃金漲超9%，湖南黃金、中潤資源、赤峰黃金等紛紛大漲。
近期國際金價持續(xù)反彈，COMEX 黃金期貨 盤中觸及1931.8美元/盎司，刷新近9個月新高。
中國黃金協(xié)會官網(wǎng)1月19日發(fā)文稱，2022年，國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為372.048噸，與2021年同期相比增產(chǎn)43.065噸，同比增長13.09%。
業(yè)內(nèi)人士指出，黃金具有貨幣、金融、商品三種屬性。流動性+ 美元指數(shù) 、實際利率是長、中周期影響金價的主要因素。黃金價格在不同的周期維度下體現(xiàn)出不同的屬性。
其中，長周期維度下黃金與大宗商品相位相近，與美元指數(shù)基本反向，體現(xiàn)出明顯的商品屬性和貨幣屬性；中周期維度下黃金與美國十年期 國債收益率 的相位呈現(xiàn)穩(wěn)定的反向關(guān)系，體現(xiàn)出了黃金的金融屬性。
華泰 證券研報 指：2023年，金價有望迎來上漲，頭部黃金股漲幅一般好于金價漲幅。一般來說，頭部黃金公司股價漲幅一般是金價漲幅的2-3倍，看好黃金板塊的投資機會。
03
信創(chuàng)繼續(xù)走強，中國軟件盤中封板
信創(chuàng)概念繼續(xù)走強，中國軟件盤中封板，截至午間收盤，漲超9%，恒久科技、久其軟件、智微智能等多股漲停，寶信軟件、中國聯(lián)通、神州數(shù)碼、海量數(shù)據(jù)等多股上漲。
與此同時 ， 受益于 “ 國資云 ” 概念 ， 中遠?？?三連板 ， 通行寶漲超6%。
消息面上 ， 此前國資委表示 ， 加大云計算 、 寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò) 、 5G/6G 、 全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系 、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 、 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的投資力度 ， 加快推進 “ 東數(shù)西算 ” 工程 ， 推動信息基礎(chǔ)設(shè)施升級 。
長城證券 研報指出 ， 為自主可控勢在必得 ， 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)布局當(dāng)時 。 經(jīng)過長期下跌 ， 計算機行業(yè)于2022年10月份出現(xiàn)超跌現(xiàn)象 ， 且近期表現(xiàn)較為強勁 ， 底部區(qū)域較為明顯 ， 疊加信創(chuàng)領(lǐng)域國產(chǎn)替代與自主可控需求不斷提升的趨勢 ， 預(yù)計2023年信創(chuàng)板塊將有較為強勢的表現(xiàn)
球友@投研與邏輯：市場應(yīng)當(dāng)?shù)瘜ε_賬的關(guān)注 ， 臺賬和節(jié)奏無關(guān) ， 并不是對未來的規(guī)劃 ， 而且臺賬內(nèi)容只涉及四類系統(tǒng) ， 未來的替換是整體替換 ， 本輪臺賬的參考意義不大 ； 很多投資者糾結(jié)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展沒有業(yè)績 ， 現(xiàn)在投資的正是從0到1 ， 是 “ 業(yè)績釋放前期的前瞻投資 ” ； 預(yù)期年后會有行業(yè)信創(chuàng)針對未來五年的具體規(guī)劃 ， 成為新的政策驅(qū)動 ； 以中國軟件為首的信創(chuàng)龍頭會從2月份開始逐漸獲得行業(yè)訂單 ， 進一步加強市場對信創(chuàng)規(guī)模 、 價格的信心。
04
“ 牛市旗手 ” 啞火，國盛金控突然跌停
節(jié)前最后一個交易日 ， 前期火熱的非銀金融板塊陷入調(diào)整 ， 券商股大幅回調(diào) 。 國盛金控開盤跳水 ， 迅速觸及跌停 。
調(diào)整明顯的還有 湘財股份 、 首創(chuàng)證券 ， 跌幅均超6%。
球友@百里守約qq：今天大金融這么調(diào)整，最近行情比較無厘頭的，看上去不錯，其實很難做，很多漲法都是不按套路出牌，你是把握不住的，看看熱鬧而已。
另外 ， 前期炙手可熱的期貨概念股 ， 一同開始了調(diào)整期 。 此前連收五連板的弘業(yè)期貨 ， A股開盤數(shù)分鐘即觸及跌停 ，不貴隨后開板，截至發(fā)稿跌3.43%。
昨日晚間 ， 弘業(yè)期貨發(fā)布年度業(yè)績預(yù)告 ， 預(yù)計公司年度利潤同比大幅度下降 。 2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤1205萬元-1805萬元 ， 較2021年同期下降約77.50%至84.98% ； 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤695萬元-1305萬元 ， 較2021年同期下降約83.36%-91.14% 。
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