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2022年公募基金四季報(bào)披露完畢。

從申贖情況看，四季度股基債基現(xiàn)“蹺蹺板效應(yīng)”，大量資金借道ETF布局，股票型基金份額大增，而債券型基金遭遇大量贖回。

與此同時(shí)，多家“腰部”基金公司在四季度“逆襲”，迎來(lái)超百億份凈申購(gòu)。

從基金類型來(lái)看，2022年四季度，貨幣型基金、QDII基金和股票型基金貢獻(xiàn)了絕大部分盈利，三類產(chǎn)品合計(jì)盈利超1100億元。

其中，貨幣型基金盈利最高，整體盈利453.32億元。QDII基金和股票型基金緊隨其后，分別盈利343.52億元、309.64億元，較上一季度利潤(rùn)大幅提升。2022年三季度，QDII基金和股票型基金分別虧損460.56億元、3530.38億元。

FOF、混合型基金和債券型基金呈虧損狀態(tài)，分別虧損11.73億元、142.76億元、256.43億元。值得一提的是，2022年三季度，混合型基金共虧損5696.17億元，債券型基金共盈利407.48億元。

從具體基金產(chǎn)品來(lái)看，2022年四季度，有盈利數(shù)據(jù)的16400只基金（不同份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì)）中，有7503只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)盈利，占比近50%。

從類型上看，受益于港股互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、醫(yī)藥等板塊反彈，不少相關(guān)主題基金盈利居前。其中，盈利規(guī)模最高的是易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50（QDII-ETF），2022年四季度共盈利46.89億元。

此外，華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF（QDII）、華夏恒生科技ETF（QDII）、天弘余額寶貨幣等5只基金盈利額均超20億元；恒生科技、交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（QDII-LOF）、國(guó)泰中證全指證券公司ETF等24只基金盈利額在10億元-20億元。

隨著市場(chǎng)回暖，多位知名基金經(jīng)理旗下基金也迎來(lái)凈申購(gòu)。

陳皓管理的易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合(A、C合并計(jì)算)獲凈申購(gòu)23.72億份，沈楠管理的交銀國(guó)企改革靈活配置混合凈申購(gòu)15.59億份，王克玉管理的泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合凈申購(gòu)12.82億份。

此外，蔡嵩松掌舵的諾安成長(zhǎng)混合也獲凈申購(gòu)8.59億份。張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選混合、易方達(dá)亞洲精選股票QDII凈申購(gòu)超1億份。

業(yè)績(jī)回暖之下，葛蘭管理規(guī)模重回900億元。截至2022年四季度末，葛蘭在管基金總規(guī)模為906.53億元，較2022年三季度末的875.46億元增加31.07億元。

其中，中歐醫(yī)療健康混合和中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票規(guī)模增長(zhǎng)明顯，截至2022年四季度末，規(guī)模分別為641.38億元、127.24億元，而2022年三季度末，兩只產(chǎn)品的規(guī)模分別為613.33億元、118.06億元。

張坤在管規(guī)模也迎來(lái)回暖。截至2022年四季度末，張坤管理產(chǎn)品規(guī)模均有不同幅度回升，總規(guī)模增至894.34億元，較上季度末的830.46億元增長(zhǎng)了63.88億元。

而此前頗受市場(chǎng)議論的基金“抱團(tuán)”現(xiàn)象，呈繼續(xù)淡化之勢(shì)。

2019年以來(lái)，公募基金的抱團(tuán)催生了連續(xù)三年的結(jié)構(gòu)性牛市，但國(guó)盛證券在近期的一份研報(bào)中指出，自2021年以來(lái)，基金個(gè)股配置趨勢(shì)下沉，2022年四季度持股集中度繼續(xù)回落，個(gè)股“抱團(tuán)”繼續(xù)淡化。

據(jù)國(guó)盛證券統(tǒng)計(jì)，截至2022年四季度末，公募前20、前50和前100重倉(cāng)股持股占比較上季環(huán)比回落，分別達(dá)到30.3%（前值31.4%）、45.6%（前值47%）和59.3%（前值61.6%），創(chuàng)2019年以來(lái)的新低，個(gè)股層面的持股“抱團(tuán)”持續(xù)趨弱。

站在2023年初，基金公司普遍認(rèn)為，2023年投資權(quán)益優(yōu)于債券，廣發(fā)基金、博時(shí)基金、大成基金、金鷹基金等都在2023年投資策略中都提及此類觀點(diǎn)。

比如，廣發(fā)基金認(rèn)為，2023年在資產(chǎn)配置的大方向上“股強(qiáng)債弱”，博時(shí)基金建議“中高配權(quán)益，中低配固收”。

至于具體的配置方向，泉果基金趙詣?wù)J為2023年更看好兩個(gè)維度：第一個(gè)大方向在于大制造上的兩個(gè)維度；第二個(gè)大的方向在于大消費(fèi)，過(guò)去受到抑制的一些消費(fèi)、出行、醫(yī)藥等需求回歸正常后出現(xiàn)的困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。