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2023-01-31
立訊精密、歌爾股份風(fēng)聲突變 果鏈龍頭要上演大逆轉(zhuǎn)嗎
更新時(shí)間：2023-01-06 08:20:20作者：智慧百科
1月5日，果鏈企業(yè)風(fēng)聲突變，立訊精密昨日還被指遭蘋果砍單，一夜之間又被曝出將接手大批iPhone 14 Pro Max生產(chǎn)，而立訊精密方面也針對(duì)此前的猜測(cè)做出澄清說明，而歌爾股份方面也于今日上午漲停，在錯(cuò)綜復(fù)雜的消息背后，專家指出，果鏈企業(yè)的成敗利鈍，最終還要依賴蘋果的創(chuàng)新與否。
果鏈股價(jià)"大翻盤"
據(jù)英媒報(bào)道，知情人士透露，蘋果公司將與立訊精密簽訂第一筆大訂單，并稱立訊精密已經(jīng)在其昆山工廠生產(chǎn)了少量的iPhone 14 Pro Max，以彌補(bǔ)富士康自去年11月以來的生產(chǎn)損失。而富士康公司代表則在本周表示，其鄭州工廠已加大生產(chǎn)力度，截至2022年12月30日，園區(qū)出貨量已達(dá)2022年初預(yù)定峰值的90%左右。
頗有戲劇性的是，就在昨天，立訊精密被市場(chǎng)猜測(cè)稱其或遭蘋果砍單，而立訊精密的股價(jià)也應(yīng)聲而跌，1月4日開盤跌超9%，午后一度跌停，全天跌幅9.99%，單日蒸發(fā)市值258億元。
針對(duì)市場(chǎng)傳言，今日立訊精密發(fā)布公告稱：近日關(guān)注到有媒體報(bào)道"蘋果公司要求供應(yīng)商減產(chǎn)，立訊精密受創(chuàng)最大"一事。經(jīng)核實(shí)，目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，業(yè)務(wù)正有序依照工作計(jì)劃正常推進(jìn)，報(bào)道中提及的公司相關(guān)業(yè)務(wù)不存在特殊變化和影響。
獲得大單的消息疊加澄清公告，今日立訊精密的股價(jià)回升明顯，報(bào)收29.4元/股，漲幅3.63%。北京商報(bào)記者在同花順等平臺(tái)注意到，許多用戶表示有希望抄底，預(yù)計(jì)未來還會(huì)漲，但也有用戶質(zhì)疑稱其漲跌異常，"給主力打掩護(hù)"。
相比立訊精密，歌爾股份的漲停更令人瞠目，就在2022年末，歌爾股份發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示性公告稱："近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品"，由此被指其已被踢出"果鏈"，其股票更是慘遭拋售。
然而，今日的歌爾股份高開高走，放量大漲。截至收盤上漲9.99%，全天成交金額56.2億元。
從消息面上看，消息稱，蘋果VR/MR設(shè)備的價(jià)格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設(shè)備Quest Pro價(jià)格的兩倍，而歌爾股份對(duì)VR產(chǎn)業(yè)鏈也有涉及，2016年，歌爾股份進(jìn)入索尼供應(yīng)鏈成為PSVR的獨(dú)家代理商，后又陸續(xù)成為Meta、Pico等多家頭部VR終端廠商的供應(yīng)商。
翻轉(zhuǎn)能維持多久
令市場(chǎng)擔(dān)憂的是，如今果鏈企業(yè)股價(jià)回升，其背后是否有生產(chǎn)經(jīng)營層面的支撐？對(duì)此分析人士指出，因2022年四季度海外需求如"黑五"、圣誕節(jié)旺季的需求相對(duì)疲軟，蘋果對(duì)2023年一季度的耳機(jī)、手表和Mac產(chǎn)品線有一定的訂單修正，預(yù)計(jì)2023年中，蘋果的生產(chǎn)態(tài)勢(shì)會(huì)逐步抬頭。
產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌認(rèn)為，追漲殺跌的情況在股市已經(jīng)司空見慣，部分投資者不習(xí)慣與長期的價(jià)值投資，而是關(guān)注一些捕風(fēng)捉影的消息，從而使得果鏈的股價(jià)成了"驚弓之鳥"，但不可否認(rèn)的是，這也從側(cè)面反映出了蘋果的強(qiáng)勢(shì)地位，對(duì)其產(chǎn)業(yè)鏈上的公司有著"生殺大權(quán)"。
實(shí)際上，果鏈上的企業(yè)對(duì)大客戶的依賴已是繞不開的話題，例如從立訊精密財(cái)報(bào)來看，2022年上半年立訊精密的消費(fèi)性電子業(yè)務(wù)占總營收的比重超過85%，而其2021年來自第一大客戶的收入占總營收的比重更是超過74%。
慘遭砍單后，歌爾股份預(yù)計(jì)2022年的盈利由此前的40.61億-47.02億元下調(diào)為17.1億-21.37億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤預(yù)計(jì)減少23.5億元，較上年同期下降50%-60%。
不過在專家看來，果鏈企業(yè)股價(jià)的"逆轉(zhuǎn)"或只是短期波動(dòng)，從長期來看，即便某一企業(yè)真的獲得蘋果青睞，接到更多的生產(chǎn)大單，也不會(huì)"脫胎換骨"，因?yàn)槿缃竦奶O果也走向收縮、內(nèi)斂的路線。
從近期案例來看，蘋果降價(jià)、平替、削減產(chǎn)品線的動(dòng)作層出不窮，不僅新發(fā)布的iPhone 14標(biāo)準(zhǔn)版、plus版遇冷，耳機(jī)產(chǎn)品也采取降價(jià)引流的策略，據(jù)稱其新品AirPods Lite未來定價(jià)或低于888元，主打低價(jià)市場(chǎng)。
專家表示，果鏈企業(yè)營收的突破，或許更依賴蘋果自身發(fā)掘出新的增長點(diǎn)，如果在3C產(chǎn)品出貨不利的情況下，蘋果優(yōu)化成本、節(jié)省開支，果鏈企業(yè)身上的"寒意"難以祛除。
北京商報(bào)記者 金朝力 王柱力