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隨著公募2022年四季報(bào)披露正式收官，基金整體的調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)向也備受關(guān)注。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代仍受公募基金青睞，穩(wěn)居重倉(cāng)名單前兩名。此外，港股騰訊控股持股總量較2022年三季度末大幅增加6406.02萬(wàn)股，成為前十大重倉(cāng)名單中基金增倉(cāng)股數(shù)最多的個(gè)股。而同期，也有新能源板塊個(gè)股難再現(xiàn)"昨日輝煌"，連續(xù)兩個(gè)季度遭減持2億股。有業(yè)內(nèi)人士表示，貴州茅臺(tái)與寧德時(shí)代作為滬深市場(chǎng)較高市值上市公司基金配置需求明顯，而部分新能源個(gè)股遭減持，則可能與估值水平、后續(xù)成長(zhǎng)性變化等因素有關(guān)。長(zhǎng)期而言，消費(fèi)、新能源、科技互聯(lián)網(wǎng)三大方向均有較大發(fā)展空間。

茅臺(tái)、寧王穩(wěn)居"C位"

2022年最后一季度重倉(cāng)股名單現(xiàn)已出爐。據(jù)同花順iFinD顯示，截至2022年四季度末，貴州茅臺(tái)再度以1830只基金（份額合并計(jì)算，下同）重倉(cāng)的數(shù)量拔得頭籌，持倉(cāng)總量9122.02萬(wàn)股，持股總市值為1575.37億元。其中，招商中證白酒指數(shù)A以544.58萬(wàn)股成為持有貴州茅臺(tái)股數(shù)最多的基金，華夏上證50ETF、易方達(dá)藍(lán)籌精選混合則分別以537.92萬(wàn)股、303萬(wàn)股的持股數(shù)緊隨其后。包括上述3只基金在內(nèi)，共有11只基金持有貴州茅臺(tái)超過(guò)100萬(wàn)股。

同期，寧德時(shí)代獲1440只基金重倉(cāng)，位居第二，基金持股總量達(dá)到2.69億股，持股總市值為1057.09億元。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華安創(chuàng)業(yè)板50ETF成為持有寧德時(shí)代股數(shù)排名前三的基金，持有股數(shù)分別為853.3萬(wàn)股、604.18萬(wàn)股以及599.95萬(wàn)股。

回顧2022年三季度末，貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代分別以2053只和1537只的持有基金數(shù)量排在基金重倉(cāng)榜單前兩名。換句話說(shuō)，兩只個(gè)股仍穩(wěn)居前二寶座，但對(duì)比之下，2022年四季度末上述兩只個(gè)股的被持有數(shù)均有所下降。其中，重倉(cāng)貴州茅臺(tái)的基金持倉(cāng)數(shù)量減少322.93萬(wàn)股，季度持倉(cāng)變動(dòng)比例為-3.42%。另外，重倉(cāng)寧德時(shí)代的基金持倉(cāng)數(shù)則較2022年三季度減少500.65萬(wàn)股，季度持倉(cāng)變動(dòng)比例為-1.83%。

在前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍看來(lái)，2022年四季度基金重倉(cāng)仍偏好業(yè)績(jī)優(yōu)良的白馬股及白馬龍頭股，而貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代分別屬白酒龍頭和新能源汽車(chē)電池龍頭，因此較受基金關(guān)注。

財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮也認(rèn)為，貴州茅臺(tái)與寧德時(shí)代作為滬深市場(chǎng)較高市值的上市公司，基金配置需求明顯，配置兩家公司可以更好地跟蹤相關(guān)的市場(chǎng)指數(shù)。而持倉(cāng)下降或與市場(chǎng)調(diào)整、基金調(diào)倉(cāng)以及降低贖回壓力等因素有關(guān)。

正如郭施亮所言，2022年貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代均遭遇一定程度的股價(jià)下跌，其中，寧德時(shí)代跌逾三成。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，貴州茅臺(tái)2022年下跌13.76%，同期，寧德時(shí)代的跌幅為32.99%。

三大方向機(jī)遇或?qū)?浮出水面"

整體而言，從公募前十大重倉(cāng)股看，除貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代外，五糧液、瀘州老窖、招商銀行也分別以899只、782只、649只基金重倉(cāng)數(shù)量躋身公募重倉(cāng)前五名，前十名中還包括比亞迪、騰訊控股、中國(guó)中免等。不過(guò)，對(duì)比前兩名的悉數(shù)下跌，其余公募重倉(cāng)股的持股數(shù)量則變動(dòng)不一。

增持方面，招商銀行2022年四季度末持股數(shù)量明顯提升，增持2439.72萬(wàn)股，繼2022年一季度后再次進(jìn)入基金重倉(cāng)榜單前五。此外，前十名中，港股騰訊控股獲605只基金持有，持股總市值為452.84億元，持股總量為1.52億股，較2022年三季度持倉(cāng)數(shù)大幅增加6406.02萬(wàn)股，季度持倉(cāng)變動(dòng)比例達(dá)73.03%，成為前十大重倉(cāng)名單中基金增持股數(shù)最多的個(gè)股。

楊德龍認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)銀行股、互聯(lián)網(wǎng)巨頭受基金增持，與多數(shù)公募重視基本面有關(guān)，公募基金可能看重互聯(lián)網(wǎng)板塊具有流量?jī)?yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭。

郭施亮則指出，騰訊控股獲得基金大幅增持，與前期超跌、估值大幅下降有關(guān)，作為港股高市值上市公司，在估值低迷狀態(tài)下，更容易獲得基金積極配置。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月30日，騰訊控股的2022年跌幅為26.88%。然而，2023年開(kāi)年至今，截至1月27日，騰訊控股已上漲24.25%。

值得注意的是，曾在2022年二季度末成為公募重倉(cāng)股"季軍"的隆基綠能，在2022年三、四季度均遭減持超2億股，現(xiàn)已淡出基金重倉(cāng)股前十之列。而同樣作為光伏龍頭的晶科能源在2022年四季度遭減持8337.29萬(wàn)股。此外，新能源板塊個(gè)股天齊鋰業(yè)（A股）、華友鈷業(yè)分別遭減持6404.03、5690.22萬(wàn)股。

就部分新能源板塊個(gè)股遭明顯減持的情況，楊德龍解讀稱(chēng)，2022年下半年新能源板塊整體上出現(xiàn)了較大幅度調(diào)整，估值上也經(jīng)歷了較大的殺跌，所以部分基金進(jìn)行了順勢(shì)減倉(cāng)。當(dāng)然，目前從逆向投資角度來(lái)看，新能源已經(jīng)調(diào)整得比較充分，2023年一季度部分基金或會(huì)增持新能源的部分龍頭股。

整體而言，在楊德龍看來(lái)，持續(xù)堅(jiān)定看好消費(fèi)、新能源和科技互聯(lián)網(wǎng)三大方向，且三大方向均為長(zhǎng)期可配置方向。具體來(lái)看，2023年消費(fèi)需求可能會(huì)集中釋放，餐飲旅游板塊表現(xiàn)突出，白酒作為盈利能力強(qiáng)又獨(dú)具品牌價(jià)值的行業(yè)會(huì)受到多數(shù)基金看好；此外，科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭未來(lái)也存在巨大發(fā)展空間。

北京商報(bào)記者 劉宇陽(yáng) 郝彥