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2023-01-31
北向資金連續(xù)7日掃貨！港股互聯(lián)網(wǎng)深度回調(diào)，主流ETF大幅放量溢價(jià)，資金或逢跌加注！
更新時(shí)間：2023-01-12 18:16:44作者：智慧百科
今天A股走勢前高后低，雖然全A指數(shù)勉強(qiáng)收漲，但流動(dòng)性繼續(xù)縮水，全市場成交額降到了6800億元出頭，連續(xù)第5天下降，市場顯的有點(diǎn)“意興闌珊”。港股同樣也是“前高后低”，特別是港股互聯(lián)網(wǎng)板塊回調(diào)比較多，但主要ETF交易情緒非常樂觀。
北向資金依舊還是無情的“攬籌機(jī)器”，今天凈買入超95億元。2023開年8個(gè)交易日，已經(jīng)連續(xù)7天凈買入，開年以來累計(jì)凈買入額超506億元，占到2022全年的56%！而且Wind數(shù)據(jù)顯示，這是自2021年12月以來，北向資金首次連續(xù)6日凈買入額均超過50億元。
從全市場融資余額變化上看，杠桿資金相對平穩(wěn)，1月11日滬深兩市融資余額為1.45萬億元，相比1月10日略減少15.10億元。歷史上看，在杠桿資金沒有快速調(diào)整情況下，全A指數(shù)出現(xiàn)快速調(diào)整的概率較低。
【市場熱點(diǎn)回顧及解讀】
好了，來快速回顧下今天行情。今天上證指數(shù)收漲0.05%報(bào)3163.45點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%，萬得全A漲0.09%。市場成交額6817.1億元。北向資金實(shí)際凈買入95.45億元，至此北向資金已連續(xù)7日加倉累計(jì)超500億元，2022年全年共計(jì)凈買入900億元。
個(gè)股漲跌上，全市場2255只個(gè)股收漲，2532只個(gè)股收跌，賺錢效應(yīng)“好”。
板塊方面，券商、軍工走強(qiáng)，金融軟件、工業(yè)母機(jī)、信創(chuàng)、鋰電池概念活躍；房地產(chǎn)領(lǐng)跌，大消費(fèi)表現(xiàn)不振。
資金動(dòng)向上，申萬一級行業(yè)中，電力設(shè)備、電子、機(jī)械設(shè)備今日獲主力資金凈買入居前。時(shí)間稍拉長，近5日主力資金累計(jì)凈流入額排名前三位分別是電力設(shè)備、電子、有色金屬。
【ETF全知道熱點(diǎn)盤點(diǎn)】今日重點(diǎn)聊聊綠色能源、港股互聯(lián)網(wǎng)這兩個(gè)板塊主題的交易和基本面情況。
一、 【綠色能源ETF（562010）】
今日，鋰電池板塊快速拉升，當(dāng)升科技盤中一度漲超10%，中偉股份、容百科技均升逾5%，恩捷股份等跟漲。
相關(guān)ETF亦強(qiáng)勢走強(qiáng)，綠色能源ETF（562010）早盤沖高后全天維持強(qiáng)勢，截至收盤漲1.16%，換手率高達(dá)12.48%，場內(nèi)成交近1300萬元。
消息面上，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)新能源乘用車2023年銷量有望達(dá)850萬輛，滲透率將達(dá)36%。
有關(guān)部門11日發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)，2022年全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.17億輛，其中汽車3.19億輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)诉_(dá)5.02億人，其中汽車駕駛?cè)?.64億人。我國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，同比增長67.13%，呈高速增長態(tài)勢。
國聯(lián)證券認(rèn)為，長期來看，能源安全和促進(jìn)新能源消費(fèi)將是最強(qiáng)政策趨勢。后市消費(fèi)復(fù)蘇是最強(qiáng)主題，新能源汽車的消費(fèi)支柱作用愈發(fā)凸顯，有望獲得政策持續(xù)大力支持在度過產(chǎn)能瓶頸期、公共衛(wèi)生防控影響的雙重作用下，硅料、碳酸鋰為代表的上游原材料已開啟降價(jià)周期，產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配將會(huì)重構(gòu)，預(yù)計(jì)大部分利潤將讓渡至下游開發(fā)商。
國泰君安認(rèn)為，當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)來看新能源汽車行業(yè)最悲觀時(shí)刻已經(jīng)過去，此前市場擔(dān)心的銷量、排產(chǎn)、政策的不確定性都已經(jīng)得到充分反應(yīng)；隨著特斯拉降價(jià)對消費(fèi)的刺激，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來預(yù)期修復(fù)階段。
公開數(shù)據(jù)顯示，綠色能源ETF（562010）跟蹤復(fù)制中證綠色能源指數(shù)，基于能源變革大趨勢，精選50只涉及鋰電池、太陽能、風(fēng)能、水能、氫能等相關(guān)行業(yè)公司股票，成份股包括寧德時(shí)代、隆基綠能、比亞迪、陽光電源、天齊鋰業(yè)等細(xì)分綠能龍頭上市公司，匯聚能源變革各細(xì)分領(lǐng)域代表龍頭。
二、【港股互聯(lián)網(wǎng)ETF(513770)】
港股持續(xù)大漲后面臨獲利回吐壓力，今日港股三大指數(shù)盤中跳水回調(diào)，截至收盤，恒指寬幅震蕩收漲0.36%，中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)跌1.99%。大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭多數(shù)收跌，騰訊跌超2%，快手跌超4%，美團(tuán)也同步收綠。
ETF方面，跟蹤港股互聯(lián)網(wǎng)板塊行情的港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）早盤小幅高開后持續(xù)走弱，跌幅一度擴(kuò)大至3.46%。全天成交額2.58億元，較昨日大幅放量近83%，換手率逾40%，回調(diào)區(qū)間溢價(jià)成交明顯，反應(yīng)資金或逢跌入場。
針對今日港股市場調(diào)整，有媒體認(rèn)為可能存在兩方面因素，一是近期港股漲幅比較大，而隨著春節(jié)長假臨近，不少杠桿資金需要撤離，今天南向資金也出現(xiàn)了兌現(xiàn)的情況；二是外圍出現(xiàn)新變數(shù)。
對市場將造成多大影響？市場分析人士認(rèn)為，由于避險(xiǎn)情緒存在，節(jié)前的市場大概率會(huì)處于縮量盤整的狀態(tài)。若春節(jié)期間外圍環(huán)境尚可，節(jié)后市場看漲的可能性依然較高。
行情數(shù)據(jù)顯示，截至昨日收盤，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）標(biāo)的指數(shù)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)自2022年10月31日低點(diǎn)以來已累計(jì)反彈66.79%，同期港股互聯(lián)網(wǎng)ETF也收獲了57.58%的漲幅。與此同時(shí)，資金仍在持續(xù)布局。上交所數(shù)據(jù)顯示，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）份額連續(xù)5日實(shí)現(xiàn)凈增長，資金累計(jì)凈流入逾6200萬元。
展望后市，廣發(fā)證券在研報(bào)《香江水暖多少度？—港股“戰(zhàn)略機(jī)遇”系列之六》中認(rèn)為，當(dāng)前港股整體估值仍處于中性偏低水平，并且從遠(yuǎn)期PE、遠(yuǎn)期PS、PB角度綜合分析，當(dāng)前港股各行業(yè)估值也仍然偏低，其中景氣弱勢資產(chǎn)主要在互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、地產(chǎn)板塊。
廣發(fā)證券表示，本輪港股行情按“牛市"三階段演繹。一階段：11月以來事件信號帶來主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)下降。公共衛(wèi)生防控/地產(chǎn)調(diào)控優(yōu)化預(yù)期，打響港股熊轉(zhuǎn)牛號角，極低估值下空頭平倉驅(qū)動(dòng)反彈。“擴(kuò)內(nèi)需”戰(zhàn)略將引領(lǐng)港股牛市二階段，在此階段，《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略》對新型消費(fèi)的支持，指明了互聯(lián)網(wǎng)二次增長曲線至少4個(gè)方向：1）線上線下商品消費(fèi)融合發(fā)展；2）“互聯(lián)網(wǎng)+社會(huì)服務(wù)”；3）共享經(jīng)濟(jì)；4）個(gè)體經(jīng)濟(jì)。
中信證券指出，2023年港股市場將開啟全面估值修復(fù)行情。國內(nèi)防控政策將不斷優(yōu)化，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長、穩(wěn)地產(chǎn)政策亦將不斷出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)基本面有望呈持續(xù)復(fù)蘇；預(yù)計(jì)美國將于2023年上半年結(jié)束加息，在此背景下，貨幣政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期也已出現(xiàn)，中美關(guān)系亦進(jìn)入階段性緩和期；未來外資有望徹底扭轉(zhuǎn)此前的大幅流出趨勢，持續(xù)回流港股市場，2023年二季度起港股將望逐步迎來估值和業(yè)績的雙重修復(fù)。
【重要提示】看好港股互聯(lián)網(wǎng)板塊投資機(jī)會(huì)，卻沒有股票賬戶的投資者注意啦！
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【利空出盡港股迎修復(fù)行情，中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)成“反彈王”】
港股市場自10月31日觸底后即迎來一波反彈行情，截至2022年末，恒生指數(shù)累計(jì)上漲33.09%，恒生科技指數(shù)則累計(jì)上漲46.26%，而港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）跟蹤的標(biāo)的指數(shù)——中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（931637）的表現(xiàn)在所有港股所有科網(wǎng)類指數(shù)中領(lǐng)先，單月漲幅高達(dá)55.70%，成為港股這波行情的“反彈王”。同期港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）收獲反彈49.06%。
數(shù)據(jù)來源：Wind，統(tǒng)計(jì)周期：2022.10.31~2022.12.30
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港股互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（931637），從港股通范圍內(nèi)選取30家流動(dòng)性優(yōu)、總市值高的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)上市公司作為指數(shù)樣本股，反映港股通互聯(lián)網(wǎng)主題上市公司證券整體表現(xiàn)。指數(shù)覆蓋互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大市值龍頭公司，高成長性配置價(jià)值凸顯；權(quán)重股聚集美團(tuán)、騰訊控股、小米集團(tuán)、快手等不同互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分賽道龍頭公司，備受南向資金青睞；指數(shù)長期業(yè)績優(yōu)于恒生科技指數(shù)等同類指數(shù)，收益彈性突出。
值得注意的是，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF支持日內(nèi)T+0交易，交易時(shí)段實(shí)時(shí)IOPV，可便捷日內(nèi)交易及套利等操作。
風(fēng)險(xiǎn)提示：綠色能源ETF跟蹤中證綠色能源指數(shù)，指數(shù)基日為2013.12.31，發(fā)布于2021.08.19；港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動(dòng)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布日期為2021.1.11。港股互聯(lián)網(wǎng)ETF被動(dòng)跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，指數(shù)基日為2016.12.30，發(fā)布日期為2021.1.11，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)近5個(gè)完整年度的漲跌幅為：2018年，-30.73%；2019年，4.43%；2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，不作為任何個(gè)股推薦，不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?；疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)！根據(jù)基金管理人的評估，綠色能源ETF風(fēng)險(xiǎn)等級為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，港股互聯(lián)網(wǎng)ETF風(fēng)險(xiǎn)等級為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)。銷售機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎。