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2023-01-31
泓德豐潤三年持有期混合擬進(jìn)行2023年度的第一次分紅
更新時間：2023-01-19 14:56:28作者：智慧百科
2023年1月19日，泓德基金發(fā)布泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金分紅公告。
基金名稱泓德豐潤三年持有期混合型證券投資基金，基金簡稱泓德豐潤三年持有期混合，基金主代碼008545，基金合同生效日2020年1月15日，收益分配基準(zhǔn)日2023年01月12日，本次基金分紅方案1.3元/10份基金份額，本次分紅為2023年度的第一次分紅。
權(quán)益登記日2023年1月30日，除息日2023年1月30日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日2023年2月1日。
權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的金額以權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購或轉(zhuǎn)入的份額。
本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；若投資者選擇紅利再投資，以紅利再投資方式取得的基金份額鎖定期剩余期限與對應(yīng)的原基金份額保持一致。
投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本基金管理人客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。