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2023-01-31
但斌接連“點贊”，這些股價大漲公司獲青睞！其最新布局同步曝光
更新時間：2023-01-29 19:53:45作者：智慧百科
紅周刊 本刊編輯部 | 王飛
在兔年春節(jié)A股休市期間，資本市場的“大事件”卻未停息。如近期，遠在大洋彼岸的特斯拉就一掃2022年的陰霾，在最近兩個交易日接連大漲超10%，賺足了眼球。同時，持有特斯拉的投資者因此喜提開年“大紅包”，但斌或是其中之一。
但斌是私募中知名的資產(chǎn)管理人，著有《時間的玫瑰》一書，2022年曾因凈值大幅回撤而被質(zhì)疑玫瑰凋零。據(jù)相關(guān)報道，但斌很可能就是受到了特斯拉股價大幅下跌的“重創(chuàng)”。如今，隨著特斯拉股價的大漲，市場中一時間又彌漫了玫瑰綻放了的聲音。
在A股也有大事發(fā)生，典型的如白酒企業(yè)幾乎“承包”了央視春晚等。對此，業(yè)內(nèi)人士表示，退潮之后才會知道誰在裸泳，“還得是白酒，日子滋潤”。對于這樣的觀點，深耕白酒賽道的但斌在近期也有相似看法。
特斯拉2023年以來“上跳”超40%
但斌出手“點贊”
2022年，是特斯拉上市近12年來最糟糕的一年，公司股價全年下跌65.03%，為歷史之最深跌幅。
對此，業(yè)內(nèi)人士指出，2022年影響特斯拉股價的因素主要有三個，一是全球股市進入了系統(tǒng)性熊市，如道瓊斯工業(yè)指數(shù)大跌8.78%等；二是特斯拉CEO埃隆·馬斯克不斷減持，其2022年累計減持或達230億美元；三是特斯拉的市場需求不及預(yù)期。
但在2023年，特斯拉極有可能迎來上市以來最好的年份之一，因為以上不利因素均在不斷消失。如據(jù)悉，埃隆·馬斯克在2022年底公開表示，“我保證，從現(xiàn)在起至少兩年內(nèi)不會賣特斯拉股票，明年在任何情況下我都不會賣?！?/p>
再如，2023年年初，特斯拉中國再次宣布將Model3和ModelY的起售價下調(diào)，并且降價幅度幾乎為歷史之最大，這意味著特斯拉的需求和產(chǎn)量很可能將迎來倒掛。埃隆·馬斯克也在近期表示，特斯拉2023年1月的訂單需求量大約是產(chǎn)量的兩倍。同時，埃隆·馬斯克預(yù)測，特斯拉2023年的銷量可能達到200萬輛，而其2022年的銷量是131萬輛。
在此多重利好之下，特斯拉股價在開年以來不斷上漲，僅僅18個交易日就已大漲44.42%（見圖1）。尤其是在1月25日特斯拉發(fā)布2022年全年凈利潤大漲之后，公司股價連續(xù)2個交易日的漲幅均超過10%。
這為重倉特斯拉的投資者發(fā)了一份“大紅包”，部分知名投資者甚至公開為特斯拉的大漲“點贊”，私募大佬但斌就是其中之一。據(jù)悉，在一篇名為《“至暗時刻”已過？特斯拉本周暴漲33% 創(chuàng)近十年來最佳表現(xiàn)》的微博中，博主表示，“在經(jīng)歷了災(zāi)難性的2022年后，特斯拉所處的最糟糕的局面可能過去了……”但斌則在其下以“點贊”回復(fù)（見圖2）。
作為私募中的重量級人物，但斌的一舉一動都備受市場關(guān)注，2022年其因多只產(chǎn)品凈值出現(xiàn)斷崖式下跌，而被市場質(zhì)疑受到了特斯拉股價下跌的影響。如今，特斯拉股價止跌上行，但斌2023年的凈值表現(xiàn)是否也將因此迎來“回血”？對此，《紅周刊》將持續(xù)關(guān)注。
但斌為白酒“打call”，
茅臺至少還有26.11%上漲空間？
在為特斯拉“點贊”的同時，但斌近期還力挺了深耕多年的白酒賽道。
眾所周知，對資本市場來說，兔年央視春晚最吸睛的莫過于白酒企業(yè)的高調(diào)亮相。據(jù)悉，僅在央視春晚開播前十分鐘的19個品牌廣告中，就有貴州茅臺、五糧液、古井貢酒、洋河股份、舍得酒業(yè)和山西汾酒等8個白酒品牌。在央視春晚進行過程中，多種白酒品牌也不斷以各種形式出現(xiàn)，白酒“承包”央視春晚也一度霸屏。
市場對此褒貶不一，有的認為，“還得是白酒，日子滋潤”；有的認為，白酒行業(yè)“內(nèi)卷”加劇。但斌則轉(zhuǎn)發(fā)了一篇名為《白酒“承包” 央視春晚，這些上市公司搶占C位！》的微博，并對一位網(wǎng)友的留言“在最掙錢的行業(yè)里面買股票，只是掙多掙少的問題；在不掙錢的行業(yè)里面買最好的企業(yè)也掙不了”給與了“點贊”回復(fù)（見圖3）。從這方面看，在但斌心目中，白酒仍是A股市場上最掙錢的行業(yè)之一。
實際上，白酒行業(yè)也正是如此。如截至目前，白酒行業(yè)近期共有貴州茅臺、山西汾酒、老白干酒和水井坊四家公司發(fā)布了2022年業(yè)績預(yù)告，其均實現(xiàn)了盈利，且均迎來了業(yè)績的正增長。尤其是山西汾酒和老白干酒，其2022年的預(yù)告凈利潤同比增長上限均超過40%。
但要說哪家酒企最受但斌喜愛，一定是貴州茅臺。
但斌是依靠早期投資貴州茅臺而被市場熟知的，從貴州茅臺最新的股東大會出席情況來看，但斌仍持有貴州茅臺。若再結(jié)合但斌旗下公司擔任投顧的銀河金匯東方港灣1號基金和銀河金匯東方港灣2號基金最新持倉來看，貴州茅臺或仍為但斌的第一大重倉股。對此，《紅周刊》曾刊發(fā)《但斌“清倉”新能源、減倉白酒！打不過就加入？最新瞄準了這個“一枝獨秀”的板塊……》一文進行跟蹤報道。
近期，但斌再次發(fā)聲“力挺”貴州茅臺。有網(wǎng)友在微博上表示，“兔年茅臺（股價）定上4000元。”隨后，但斌在其下留言稱，“按明年40倍（市盈率），不提價情況下（茅臺股價）創(chuàng)歷史新高，提價也許有意外之喜”（見圖4）。
目前，貴州茅臺股價最新報1860.01元/股，相比2021年2月18日創(chuàng)出歷史高點時折價達26.11%（見圖5）。這意味著，在不提價的情況下，但斌認為，貴州茅臺股價未來至少還有26.11%的上漲空間。
但斌最新關(guān)注這三家公司
2023年以來均迎來上漲
但斌左手“點贊”特斯拉股價大漲，右手將貴州茅臺目標價定為高于2543.18元/股，這其實都是其近幾年延續(xù)的投資策略。但斌曾公開表示，看好新能源、蒸餾酒、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、家電等細分領(lǐng)域的投資機會，對此，《紅周刊》曾刊發(fā)《但斌“折戟”2022，這些“關(guān)鍵布局”能否在2023起飛？》一文進行跟蹤報道。
在2023年以來，但斌仍延續(xù)了這種策略。如最新機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，但斌旗下的東方港灣最新出現(xiàn)在朗特智能、海爾生物和東方電熱三家公司的機構(gòu)調(diào)研名單，而這三家公司分別屬于電子（半導(dǎo)體）、醫(yī)藥生物和家用電器行業(yè)（見附表）。
值得一提的是，從業(yè)績表現(xiàn)來看，這三家公司目標普遍處于業(yè)績爆發(fā)期。2022年前三季度業(yè)績報告顯示，朗特智能、海爾生物和東方電熱分別實現(xiàn)歸母凈利潤1.37億元、4.61億元和2.36億元，分別同比增長33.77%、-33.91%和189.97%。盡管海爾生物在2022年前三季度出現(xiàn)了負增長，但據(jù)公司表示，這主要是本期及上期股權(quán)激勵費用、上期聯(lián)營企業(yè)持有期和處置收益影響所致，如剔除同口徑影響，上述指標同比變動將為 28.63%。
此外，主營為民用電加熱器、光通信產(chǎn)品、工業(yè)裝備和新能源汽車用電加熱器等的東方電熱于近期披露了2022年的全年業(yè)績表現(xiàn)情況，公司預(yù)計2022年實現(xiàn)歸母凈利潤2.75億元~3.25億元，同比增長58.27%~87.05%。對此，東方電熱表示，這主要是公司的新能源裝備制造業(yè)務(wù)在手訂單飽滿且陸續(xù)進入交貨確認周期，從而帶動了業(yè)績大幅增長。
或是受益于此，上述三家公司在2023年以來均有不俗的市場表現(xiàn)，其中海爾生物漲幅最高為20.08%；朗特智能和東方電熱的漲幅緊隨其后，分別為11.63%和6.88%。
（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）
