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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，1月20日，泉果基金旗下首只公募基金——泉果旭源三年持有期混合型基金自2022年10月18日成立后，首度披露季度報(bào)告。四季報(bào)顯示，截至2022年12月31日，該基金規(guī)模為98.47億元，A類(lèi)、C類(lèi)份額基金凈值分別下降0.6%和0.68%；截至1月13日，A類(lèi)、C類(lèi)份額基金凈值分別為1.0411元、1.0401元。

四季報(bào)顯示，自2022年10月18日成立后，泉果旭源逢低布局，穩(wěn)步建倉(cāng)。截至2022年12月31日，權(quán)益?zhèn)}位達(dá)67.24%，組合持倉(cāng)主要集中在電力設(shè)備新能源、計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、軍工等高端制造行業(yè)，以及后疫情時(shí)代復(fù)蘇的消費(fèi)行業(yè)等。具體到前十大重倉(cāng)股的持倉(cāng)來(lái)看，寧德時(shí)代(300750.SZ)為該產(chǎn)品第一大重倉(cāng)股，持股市值達(dá)8.36億元，占基金資產(chǎn)凈值比例為8.49%；其次為應(yīng)流股份(603308.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、三花智控(002050.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、TCL中環(huán)(002129.SZ)、金博股份(688598.SH)。

公開(kāi)資料顯示，趙詣為該基金的基金經(jīng)理，曾任申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所中小盤(pán)研究員、機(jī)械研究員，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、投資部副總經(jīng)理(主持工作)、投資部總經(jīng)理等?，F(xiàn)任泉果基金管理有限公司公募投資部基金經(jīng)理。

對(duì)于目前投資組合中的公司，趙詣表示，會(huì)以更長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來(lái)看待。他對(duì)于后市的整體觀點(diǎn)保持不變，堅(jiān)持三大投資方向：一是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)需求提升的方向，包括新能源和5G應(yīng)用;二是在“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”定調(diào)下的國(guó)產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向，尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè);三是后疫情時(shí)代復(fù)蘇的消費(fèi)行業(yè)。

展望下個(gè)季度，趙詣表示，將重點(diǎn)關(guān)注兩類(lèi)公司。一方面，短期來(lái)看，從2022年12月開(kāi)始，以新能源為主的公司前期因?yàn)闈q幅較大，疊加市場(chǎng)對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利方面預(yù)期出現(xiàn)分歧，導(dǎo)致出現(xiàn)持續(xù)的調(diào)整。但對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固的公司，股價(jià)的下跌也意味著風(fēng)險(xiǎn)的釋放，需要立足于基本面，選擇有競(jìng)爭(zhēng)力的公司;另一方面，也將有公司陸續(xù)進(jìn)入業(yè)績(jī)的預(yù)告期，將重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)或者加速的行業(yè)。