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2023-01-31
去年狂賺160億美元！Citadel成“全球?qū)_基金新王”，超越鮑爾森2007年歷史記錄
更新時(shí)間：2023-01-24 19:20:13作者：智慧百科
憑借去年的傲人收益，肯·格里芬麾下的城堡投資（Citadel）登頂對沖基金最賺錢榜單，加冕“全球?qū)_基金新王”。
據(jù)羅斯柴爾德家族旗下FOF機(jī)構(gòu) LCH Investments 測算，扣除巨額管理費(fèi)用后，2022年排名前20的對沖基金公司總共創(chuàng)造了224億美元的收益，其中，位列第一的 Citadel 去年為客戶凈賺超160億美元，刷新了“華爾街空神”約翰·鮑爾森在2007年經(jīng)典的“大空頭”一役中156億美元紀(jì)錄，成為歷史最佳。
整體來看，管理規(guī)模達(dá)到540億美元的 Citadel 去年總交易利潤約為280億美元，旗下旗艦基金收益率達(dá)到38.1%。知情人士稱，該公司在其五項(xiàng)核心策略中的每一項(xiàng)都盈利，其中還包括固定收益和宏觀、量化和信貸。
2022年，公司向投資者收取了近120億美元的管理費(fèi)和投資業(yè)績分成。值得一提的是，公司近五分之一的投資者正是自家員工。
LCH 在報(bào)告中還提及，橋水基金2022年的收益約為62億美元，退居次席；量化傳奇DE Shaw和Millennium、索羅斯基金位居其后。但在行業(yè)巨頭之外，卻是另一番景象。
據(jù)LCH測算，去年對沖基金整體虧損2080億美元。另據(jù)投資公司Preqin的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年對沖基金整體回報(bào)率為-6.5%，創(chuàng)造了2008年（-13%）以來的最大虧損。
值得一提的是，大名鼎鼎的“小虎隊(duì)”（tiger cubs）在2022年集體“折戟”。其中，最為出名的Tiger Global更是在創(chuàng)下對沖基金史上最大虧損后直接掉出了榜單。
對沖基金“新王當(dāng)立”
在登頂對沖基金最賺錢榜單的同時(shí)，Citadel也將全球累計(jì)回報(bào)最高對沖基金大獎(jiǎng)收入囊中。據(jù)LCH測算，成立于1975年的橋水基金總共給投資者帶來近580億美元的凈收益，而1990年成立的城堡投資帶來的凈回報(bào)已經(jīng)超越了前者，達(dá)到了659億美元。
自古英雄出少年，有著對沖基金界“神奇小子”美譽(yù)的Ken Griffin的交易天賦在哈佛大學(xué)就讀時(shí)就顯山露水了。
早在1987年，這位當(dāng)時(shí)19歲的哈佛大二學(xué)生便開始在宿舍用傳真機(jī)、個(gè)人電腦、電話和借來的20幾萬美元進(jìn)入投資領(lǐng)域。1990年，Griffin創(chuàng)建Citadel的前身，以自己開發(fā)的軟件程序進(jìn)行可轉(zhuǎn)債交易，初始資金第一年回報(bào)率即高達(dá)70%。
時(shí)至今日，采用平臺(tái)化運(yùn)作模式，不依賴單一基金經(jīng)理的Citadel已成為全球資產(chǎn)管理規(guī)模最大的多策略對沖基金之一。
在瑞·達(dá)利歐（橋水）退居二線、戴維·埃利奧特·肖（D·E肖）、伊斯雷爾·英格蘭德（千禧年）、保羅·辛格（埃里奧特）等對沖基金的創(chuàng)始人均年逾古稀的背景下，Citadel的創(chuàng)始人Ken Griffin似乎大有接棒之勢。
還未包括做市業(yè)務(wù)利潤
值得一提的是，LCH 統(tǒng)計(jì)的160億美元?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄數(shù)據(jù)還不包括 Griffin 的 Citadel 大名鼎鼎的證券做市業(yè)務(wù)。
2002年，Citadel推出其做市部門，以捕捉自動(dòng)交易的增長機(jī)會(huì)，這個(gè)部門后來從Citadel業(yè)務(wù)中分拆出來，成為Citadel Securities，世界上最大的電子證券做市商之一，在美國散戶中的地位幾乎無可撼動(dòng)。
該公司稱，美國散戶約四成的股票交易是在該公司完成的，此外該公司還為超過1600家機(jī)構(gòu)客戶提供服務(wù)，其中包括主權(quán)財(cái)富基金、資管公司、銀行、對沖基金、養(yǎng)老金計(jì)劃和一些經(jīng)濟(jì)體的央行。
華爾街見聞提及，獨(dú)立運(yùn)營的Citadel證券在市場大幅波動(dòng)之際，實(shí)現(xiàn)75億美元的收入，高于2021年創(chuàng)下的70億美元的前紀(jì)錄，同比增幅達(dá)到7.1%。值得一提的是，Citadel證券已經(jīng)連續(xù)12個(gè)季度的凈交易收入超過10億美元。