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2023年2月13日，安信基金公告，為更好地滿足投資者的需求，提升安信新價值靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“安信新價值混合(003026)”)的市場競爭力，安信基金管理有限責(zé)任公司根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和《安信新價值靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關(guān)約定，

經(jīng)與基金托管人寧波銀行股份有限公司協(xié)商一致，并進(jìn)行了相關(guān)備案，決定轉(zhuǎn)換該基金的證券交易結(jié)算模式，由托管人結(jié)算模式改為券商結(jié)算模式，并相應(yīng)修改《安信新價值靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》(以下簡稱“《托管協(xié)議》”)的相關(guān)內(nèi)容，現(xiàn)將具體事宜公告如下：

自2023年2月15日起，該基金將啟動證券交易結(jié)算模式的轉(zhuǎn)換工作。轉(zhuǎn)換后，基金參與證券交易所交易的結(jié)算將委托證券公司辦理，由證券公司履行場內(nèi)證券交易結(jié)算管理職責(zé)。

本次證券交易結(jié)算模式轉(zhuǎn)換并相應(yīng)修改《托管協(xié)議》對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，無需召開基金份額持有人 大會。