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本文首發(fā)于公眾號(hào)“私募排排網(wǎng)” 。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月初，百億私募機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)為112家，其中有業(yè)績(jī)展示的私募管理人為92家，2022年平均收益為-7.16%。

從產(chǎn)品維度來(lái)看，截至12月底有凈值更新的百億私募產(chǎn)品數(shù)量為1420只，2022年平均收益-11.43%，其中正收益產(chǎn)品為308只。百億私募對(duì)股票策略、多資產(chǎn)策略、債券策略、期貨及衍生品策略、組合基金均有布局，上述五大策略產(chǎn)品數(shù)量呈現(xiàn)遞減，百億私募股票策略產(chǎn)品數(shù)高達(dá)1108只，組合基金僅有46只。收益方面，百億私募債券策略、期貨及衍生品策略在2022年均取得正收益；受主觀多頭拖累，股票策略跌幅較大，平均收益-14.86%。

此前私募已經(jīng)發(fā)布百億私募公司的2022年度榜單，本文將根據(jù)2022年收益，篩選出百億私募各策略前十基金產(chǎn)品，同一管理人旗下僅取業(yè)績(jī)最高產(chǎn)品參與排名。

百億私募細(xì)分策略2022年度發(fā)布，多家管理人頻上榜

根據(jù)市場(chǎng)關(guān)注的熱度，私募排排網(wǎng)特推出百億私募產(chǎn)品2022年度榜單。從2022年的整體表現(xiàn)來(lái)看，債券策略無(wú)疑是最大贏家，平均收益5.41%居首。股票市場(chǎng)中性、量化CTA也紛紛取得4.69%、4.24%的正收益。

中證1000指增、中證500指增、滬深300指增、量化選股雖平均收益為負(fù)，但指數(shù)增強(qiáng)的投資目標(biāo)在于跑贏對(duì)標(biāo)指數(shù)，與其對(duì)標(biāo)指數(shù)動(dòng)輒20%的跌幅相比，百億私募的指增產(chǎn)品在2022依舊笑傲群“熊”。無(wú)須贅述，主觀選股是2022年最為落寞的策略，平均收益-19.64%，不過(guò)也有部分私募管理人旗下產(chǎn)品傲立潮頭。

本次統(tǒng)計(jì)且納入排名的2022年度百億私募產(chǎn)品包括中證1000指增、中證500指增、量化選股、股票市場(chǎng)中性、主觀選股、量化CTA、債券策略。由于此次統(tǒng)計(jì)的細(xì)分策略主要由股票、CTA、債券三部分組成，因此也有多家量化私募管理人同時(shí)上榜多個(gè)榜單。包括寧波幻方量化、九章資產(chǎn)、因諾資產(chǎn)、衍復(fù)投資、明汯投資、黑翼資產(chǎn)在內(nèi)的多家百億量化私募頻頻登榜。

以下為榜單詳情：

中證1000指數(shù)在2022年熱度頗高，以百億私募為首的頭部量化私募也是紛紛布局1000指增產(chǎn)品。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，43只1000指增產(chǎn)品的年度平均收益-3.96%，同期中證1000指數(shù)漲幅為-21.58%。

九坤日享中證1000指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)2022年收益***%，超額收益高達(dá)***%成功奪冠。2022年還是九坤投資成立十周年，公司堅(jiān)持科學(xué)、穩(wěn)健理性和長(zhǎng)期主義的投資原則，堅(jiān)持可持續(xù)的高效迭代，堅(jiān)持客戶(hù)導(dǎo)向，持續(xù)積累自身的alpha，為客戶(hù)提供更好的投資體驗(yàn)，為社會(huì)提供更大的增量?jī)r(jià)值。

歷經(jīng)2021年的高光時(shí)刻后，2022年依舊是中小盤(pán)指增成為有力支撐。119只中證500指增200年平均收益-7.24%，同期中證500指數(shù)-21.63%。

思勰投資-中證500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)、玄元元增3號(hào)、衍復(fù)指增三號(hào)不僅百億私募中證500指增2022年度榜單的前三名，年度超額也均超***%。

2022年滬深300指數(shù)-21.63%，20只300指增的平均收益-11.69%。百億私募滬深300指增2022年度榜單前三名分別是佳期北斗星一期、幻方300指數(shù)增強(qiáng)欣享1號(hào)、白鷺CTA逢源一號(hào)，由佳期投資、寧波幻方量化、白鷺資管擔(dān)任管理人。

截至12月30日，佳期北斗星一期在2022年取得***%的正收益，年度超額收益高達(dá)***%。

量化選股策略主要利用量化模型在全股票市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行選股和配置，其選股范圍并不拘束于某一指數(shù)，投資組合也不針對(duì)任何指數(shù)進(jìn)行行業(yè)類(lèi)別、市值范圍的跟蹤。因此，量化選股策略亦有“空氣指增”之稱(chēng)。

56只量化選股產(chǎn)品平均收益-6.55%，而中證800指數(shù)-21.32%。思勰投資股票量化精選2期、幻方智晟量化專(zhuān)享22號(hào)1期、黑翼量化成長(zhǎng)3號(hào)、凡二量化選股3號(hào)1期、千象盛世量化選股1號(hào)等5只量化選股產(chǎn)品的年度超額收益均超***%。

百億私募主觀多頭產(chǎn)品在2022年普遍滑鐵盧，不過(guò)也不乏部分績(jī)優(yōu)基金脫穎而出。高毅資產(chǎn)、東方港灣、華軟新動(dòng)力私募基金、進(jìn)化論資產(chǎn)、仁橋資產(chǎn)、睿郡資產(chǎn)、睿揚(yáng)投資、泰潤(rùn)海吉、玄元投資、遠(yuǎn)信投資旗下均有產(chǎn)品入圍2022年百億私募主觀多頭榜單。

金太陽(yáng)高毅國(guó)鷺1號(hào)崇遠(yuǎn)在2022年取得***%的正收益，超額收益(幾何)更是高達(dá)***%，擔(dān)任該基金基金經(jīng)理的正是高毅資產(chǎn)創(chuàng)始人邱國(guó)鷺。作為國(guó)內(nèi)投研實(shí)力較強(qiáng)、激勵(lì)制度領(lǐng)先的平臺(tái)型百億私募，除了公司創(chuàng)始人邱國(guó)鷺，高毅資產(chǎn)還坐擁馮柳、鄧曉峰、孫慶瑞等明星基金經(jīng)理。

股票市場(chǎng)中性策略不進(jìn)行方向性交易且不預(yù)測(cè)市場(chǎng)或者證券的漲跌，而是專(zhuān)注于分析不同相關(guān)聯(lián)證券之間的價(jià)差變化進(jìn)行交易，所有其在持倉(cāng)上同時(shí)持有多頭和空頭，與股票市場(chǎng)的相關(guān)度較低。百億私募市場(chǎng)中性產(chǎn)品在2022年取得不錯(cuò)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，76只股票市場(chǎng)中性基金的平均收益4.69%。

上海寬德、靈均投資、衍復(fù)投資、珠海致誠(chéng)卓遠(yuǎn)、明汯投資、寧波幻方量化、誠(chéng)奇資產(chǎn)、黑翼資產(chǎn)、九章資產(chǎn)等百億量化旗下均有中性產(chǎn)品登榜。

量化CTA在2022年也是經(jīng)歷了高開(kāi)低走的震蕩，上半年氣勢(shì)如虹，年中開(kāi)啟一波調(diào)整。受CTA容量及期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，百億私募也通過(guò)推出CTA+指增、CTA+中性，以期平滑凈值波動(dòng)。

因諾CTA1號(hào)在2022年度表現(xiàn)極為亮眼，以***%的年度收益成為百億私募CTA策略組冠軍。因諾資產(chǎn)是成立于2014年的老牌量化對(duì)沖基金公司，公司構(gòu)建了高水平的量化投資策略體系和交易系統(tǒng)，依托于專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì)，致力于為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。

盡管2022年經(jīng)歷了非常復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境，股市、債市均遭受沖擊，但是債券策略在2022年的表現(xiàn)也是相當(dāng)亮眼。73只百億私募債券基金平均收益5.41%，除了債券私募，也有部分量化、主觀多頭私募旗下同樣開(kāi)設(shè)債券基金產(chǎn)品線，包括因諾資產(chǎn)、海南希瓦、盈峰資本旗下均有債券基金入圍年度榜單前十。

明毅基金還是2022年度百億私募公司的第三名。公開(kāi)資料顯示，明毅基金成立于2012年，是一家專(zhuān)注債券市場(chǎng)的私募證券投資基金管理人，主要以債券資產(chǎn)配置和流動(dòng)性管理為主，同時(shí)也是中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員和中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)會(huì)員。

久期投資攜久期純債1號(hào)登榜。久期投資是一家多策略私募基金管理人，以固收類(lèi)產(chǎn)品為主，公司長(zhǎng)期與銀行自營(yíng)部門(mén)、私人銀行等零售渠道及理財(cái)子公司等機(jī)構(gòu)客戶(hù)保持緊密合作。

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