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本文首發(fā)于公眾號“私募排排網(wǎng)” 。

2022年由于受到海外俄烏沖突導(dǎo)致通脹高企、歐美主要經(jīng)濟(jì)體暴力加息、國內(nèi)新冠疫情擾動等因素影響，資本市場波動加劇，尤其是A股市場三季度一度出現(xiàn)大幅下跌，全年申萬一級行業(yè)中僅有煤炭和綜合實(shí)現(xiàn)上漲。

因此，與資本市場高度正相關(guān)的私募行業(yè)也受到一定影響，尤其以股票策略、組合基金策略、多資產(chǎn)策略等為核心策略的私募公司，大部分表現(xiàn)一般。

債券策略領(lǐng)先，股票策略相對落后

根據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月底，有業(yè)績更新的股票策略、期貨及衍生品策略、多資產(chǎn)策略、債券策略、組合基金私募公司各有2780、522、658、269、208家。

從平均收益來看，債券策略在五大策略中整體表現(xiàn)遙遙領(lǐng)先，2022年平均收益為15.3%，正收益數(shù)量占比超八成；緊隨其后的是期貨及衍生品策略，2022年平均收益為8.4%，正收益數(shù)量占比也超過了六成。

除了債券策略和期貨及衍生品策略，股票策略、多資產(chǎn)策略、組合基金2022年平均收益均為負(fù)值。其中，股票策略在去年的震蕩行情之下，受到的影響較大，2022年平均收益為-11.77%，正收益占比也僅為19.21%，在五大策略中表現(xiàn)相對較差。

為了給投資者提供具有價(jià)值的參考信息，私募排排網(wǎng)按照五大策略劃分，分別篩選出了不同策略下2022年收益前十的私募公司，最終有50家入圍。需要說明的是，本次入選條件是，截至2022年12月有業(yè)績更新，公司旗下該策略對應(yīng)策略產(chǎn)品數(shù)量在2只（包含2只）以上有業(yè)績記錄，且公司規(guī)模在5億元以上。以下是榜單詳情：

股票策略：冠軍易主，小私募齊頭并進(jìn)

雖然股票策略整體表現(xiàn)算不上亮眼，但是仍然有部分私募公司憑借著優(yōu)異的投研能力脫穎而出。在股票策略榜單前十中，中小規(guī)模占據(jù)優(yōu)勢，5-10億、10-20億各占4個席位，20-50億占2個席位。

古曲私募基金、合易盈通分別是本次股票策略的冠軍和亞軍，2022年收益分別為***%、***%，遙遙領(lǐng)先于上榜的其他股票策略私募。

其中，古曲私募基金專注于主觀多頭、量化投資領(lǐng)域。在主觀多頭方面，堅(jiān)持“自上而下”的投資方法，從宏觀、中觀、微觀三個層面出發(fā)，構(gòu)建與當(dāng)下中國證券市場情景最為匹配的投資組合。力爭通過對宏觀經(jīng)濟(jì)的精確分析，對中觀行業(yè)的深度了解，對微觀個體公司的悉心篩選，來為投資者創(chuàng)造價(jià)值。

在量化投資方面，古曲投資在深入研究的基礎(chǔ)上通過量化的方法構(gòu)建投資組合，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求獲得長期的投資回報(bào)。

去年的“黑馬”私募公司日斗投資是本次股票策略的第6名，2022年收益為***%。其崇尚“研究員式”的投資方式，形成了深入而獨(dú)特的投研體系。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，日斗投資旗下的“日斗博益”、“日斗牽牛價(jià)值一號”2022年收益均超***%。

期貨及衍生品策略：“新面孔”晉升冠軍

在期貨及衍生品策略榜單前十中，收益率均超過了***%。從規(guī)模來看，10-20億的私募占主導(dǎo)優(yōu)勢，共有6家，20-50億的私募僅有1家。

與上期榜單相比，冠亞季軍都發(fā)生了較大的變化。其中冠軍由具力私募基金獲得，2022年收益為***%，是本期榜單出現(xiàn)的新面孔。亞軍和季軍分別由圖靈基金和前海久盈獲得，2022年收益分別為***%、***%。

均成資產(chǎn)是本次榜單第9名，2022年收益為***%，也是唯一一家上榜規(guī)模大于20億的私募公司。目前公司投資領(lǐng)域覆蓋股票，股指期貨以及商品期貨，通過單邊趨勢，配對交易，宏觀對沖，股票阿爾法等多種投資策略形成了全天候投資組合，以適應(yīng)不同的市場環(huán)境并具有較大的資金容量。

債券策略：冠亞季軍不相伯仲

在債券策略榜單前十中，2022年收益率均超過了***%，冠亞季軍更是獲得了***的優(yōu)異成績。從地區(qū)分布來看，上海私募幾乎霸榜，占據(jù)了8個席位。

天倚道投資是本次債券策略的冠軍，2022年收益為***%。公司產(chǎn)品運(yùn)作的策略以多策略為主，由不同策略團(tuán)隊(duì)獨(dú)立管理不同策略的產(chǎn)品，結(jié)合人工智能，股票策略為主，人工、程序化T0、新股網(wǎng)下配售、現(xiàn)金管理等策略為輔。

公司有股票多頭系列、類固收系列、指數(shù)增強(qiáng)系列產(chǎn)品，緊密跟蹤指數(shù)，根據(jù)不同市況動態(tài)調(diào)整策略及組合，歷經(jīng)了多輪牛熊市的考驗(yàn)。

多資產(chǎn)策略：殊馥投資奪冠

在多資產(chǎn)策略榜單前十中，10-20億規(guī)模的私募占主導(dǎo)優(yōu)勢，占據(jù)了半壁江山，50-100億規(guī)模的私募也有一家上榜，為竹潤投資。

殊馥投資是本次多資產(chǎn)策略的冠軍，2022年收益為***%，遙遙領(lǐng)先于上榜的其他私募。公司專注于固收+策略，在此基礎(chǔ)上，用量化策略為投資者提供更穩(wěn)定，流動性更強(qiáng)，回撤更低的投資解決方案。

同時殊馥投資擁有量化研究員，交易員和量化IT技術(shù)的完整團(tuán)隊(duì)，并且完善了統(tǒng)計(jì)，編程，硬件能力等量化專業(yè)配備，并在此基礎(chǔ)上加入人工智能，語言識別等先進(jìn)算法完善大數(shù)據(jù)挖掘，優(yōu)化超額收益。

組合基金：百億私募白鷺資管、合晟資產(chǎn)上榜

在組合基金榜單前十中，有兩家百億私募入選，分別是白鷺資管和合晟資產(chǎn)，2022年收益分別為***%、***%。

白鷺資管是一家同時具備卓越Alpha、CTA、期權(quán)策略能力的量化管理人，也是迄今為止國內(nèi)唯一獲得四次多策略金牛獎的量化私募管理人。量化多策略配置理念將低相關(guān)子策略科學(xué)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)多元化收益疊加、風(fēng)險(xiǎn)分散以及資金利用最大化，為投資人創(chuàng)造單策略難以具備的更高投資性價(jià)比。多策略的戰(zhàn)略布局和嚴(yán)格的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)是白鷺的兩個重要投研特色。

合晟資產(chǎn)是國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的信用債研究與投資機(jī)構(gòu)，擁有精準(zhǔn)的行業(yè)公司分析能力、敏銳的個券信用風(fēng)險(xiǎn)識別能力以及完善的全程風(fēng)險(xiǎn)管理體系，通過動態(tài)優(yōu)選組合為委托人創(chuàng)造超額收益，公司一直堅(jiān)持研究創(chuàng)造價(jià)值。

規(guī)則說明

【排名數(shù)據(jù)來源】：私募排排網(wǎng)。

【公司排名計(jì)算規(guī)則】：以公司旗下相同策略基金的月度收益算術(shù)平均作為公司該策略的月度收益，若公司近期新發(fā)產(chǎn)品較多，則公司業(yè)績排名或受此規(guī)則影響。

【數(shù)據(jù)階段性說明】私募排排網(wǎng)收錄的數(shù)據(jù)均帶有周期性，不代表管理人/基金經(jīng)理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作為私募管理機(jī)構(gòu)之間的長期能力對比。

【排行說明】：公司披露業(yè)績的產(chǎn)品數(shù)須在2只以上（含2只)，且當(dāng)月有產(chǎn)品凈值已更新。當(dāng)月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據(jù)實(shí)際情況為準(zhǔn)。

【風(fēng)險(xiǎn)揭示】：投資有風(fēng)險(xiǎn)，本資料涉及基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預(yù)測產(chǎn)品未來收益。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎注意各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷售文件，充分認(rèn)識產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況做出投資決策，對投資決策自負(fù)盈虧。