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1月18日，交銀施羅德基金旗下的交銀瑞豐、交銀瑞思、中概互聯(lián)網(wǎng)LOF、交銀添利LOF、交銀智選星光FOF等9只基金披露了2022年四季度報(bào)告，其中交銀施羅德基金“三劍客”之一基金經(jīng)理王崇管理的交銀瑞豐2022年四季度加倉(cāng)了貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代等個(gè)股。
王崇在2022年四季報(bào)中表示，2023年預(yù)計(jì)A股以及港股的配置吸引力在不斷增強(qiáng)，有望迎來(lái)新的投資機(jī)會(huì)。成長(zhǎng)和價(jià)值龍頭公司股票2023年估值水平合理或偏低，隨著經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱復(fù)蘇趨勢(shì)，A股、港股市場(chǎng)未來(lái)幾年有望實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的年化收益率。

王崇四季度加倉(cāng)

1月18日，交銀施羅德基金知名基金經(jīng)理王崇管理的交銀瑞豐披露了2022年四季度報(bào)告。報(bào)告顯示，交銀瑞豐2022年四季度末的基金規(guī)模為21.14億元，相較于2022年三季度末的23.31億元，規(guī)模略有縮水。2022年四季度，交銀瑞豐已實(shí)現(xiàn)收益0.44億元，利潤(rùn)為1.79億元，凈值增長(zhǎng)率為9.08%。
倉(cāng)位方面，交銀瑞豐的股票倉(cāng)位從2022年三季度末的84.16%增加至2022年四季度末的87.91%。從具體的持倉(cāng)情況來(lái)看，相較于2022年三季度末，金域醫(yī)學(xué)、洋河股份、阜博集團(tuán)、華潤(rùn)萬(wàn)象生活新進(jìn)入該基金的前十大重倉(cāng)股，此外該基金增持了貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代，減持了中海物業(yè)、保利物業(yè)、藥明康德，持有中國(guó)電力的數(shù)量保持不變。
圖片來(lái)源：Wind
由基金經(jīng)理沈楠管理的交銀瑞思也于1月18日披露了2022年四季報(bào)，該基金2022年四季度末的基金規(guī)模為60.20億元，相較于2022年三季度末的51.93億元，規(guī)模有所上升。2022年四季度，交銀瑞思的利潤(rùn)為8.26億元，凈值增長(zhǎng)率為15.91%。
與2022年三季度末相比，交銀瑞思2022年四季度末的倉(cāng)位有所回調(diào)，從85.67%降至80.78%。持倉(cāng)方面，該基金2022年四季度增配了部分互聯(lián)網(wǎng)科技及醫(yī)療板塊的港股，其中藥明生物、騰訊控股新進(jìn)入前十大重倉(cāng)股，金斯瑞生物科技、美團(tuán)-W、藥明康德獲得增持，順豐控股、微創(chuàng)醫(yī)療、恒生電子、恒瑞醫(yī)藥、平安銀行的持股數(shù)量未發(fā)生變動(dòng)。
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此外，截至2022年四季度末，基金經(jīng)理邵文婷管理的中概互聯(lián)網(wǎng)LOF、基金經(jīng)理唐赟管理的交銀添利LOF、基金經(jīng)理劉兵管理的交銀智選星光FOF的基金規(guī)模分別為113.53億元、26.70億元、25.96億元，此前3只基金2022年三季度末的基金規(guī)模分別為97.68億元、50.36億元、30.05億元，2022年四季度凈值增長(zhǎng)率分別為18.81%、-1.62%、-1.16%（A份額）。

A股、港股迎來(lái)投資機(jī)會(huì)

在2022年四季報(bào)中，王崇對(duì)2023年一季度的權(quán)益市場(chǎng)維持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。他認(rèn)為，海外經(jīng)濟(jì)大概率逐漸走向“衰退”，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息逐漸進(jìn)入尾聲，美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)的趨勢(shì)有望扭轉(zhuǎn)；在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先全球見(jiàn)底回升大背景下，預(yù)計(jì)A股以及港股為首的新興市場(chǎng)配置吸引力在不斷增強(qiáng)，有望迎來(lái)新的投資機(jī)會(huì)。劉兵也表示，當(dāng)前主要市場(chǎng)指數(shù)估值處于歷史低位，隨著一系列積極政策落地及經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)期改善，權(quán)益市場(chǎng)整體機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。
王崇表示，行業(yè)層面考慮國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有可能維持弱復(fù)蘇趨勢(shì)，大概率延續(xù)內(nèi)需好于外需，中下游好于上游的中觀環(huán)境。在配置方面，劉兵建議，當(dāng)經(jīng)濟(jì)預(yù)期較為強(qiáng)勁但尚未兌現(xiàn)、政策仍在加碼時(shí)，可關(guān)注價(jià)值板塊；伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇確認(rèn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升時(shí)，成長(zhǎng)風(fēng)格或具有更大的向上彈性。
在個(gè)股層面，王崇預(yù)計(jì)，市場(chǎng)上典型的成長(zhǎng)和價(jià)值龍頭公司股票2023年估值水平合理或偏低，隨著經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱復(fù)蘇趨勢(shì)，A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)在未來(lái)幾年有望實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的年化收益率，中期重點(diǎn)布局消費(fèi)服務(wù)、軟件互聯(lián)網(wǎng)以及地產(chǎn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈等行業(yè)內(nèi)估值合理的優(yōu)質(zhì)公司。沈楠?jiǎng)t重點(diǎn)關(guān)注擁有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及商業(yè)壁壘的企業(yè)，包括受益于技術(shù)升級(jí)的電子計(jì)算機(jī)等行業(yè)和受益內(nèi)循環(huán)的食品飲料、醫(yī)藥等必須消費(fèi)品，階段性關(guān)注低估值藍(lán)籌的修復(fù)性機(jī)會(huì)。
展望2023年的債券市場(chǎng)，唐赟預(yù)計(jì)，在內(nèi)需緩慢修復(fù)、出口下行壓力增大以及流動(dòng)性延續(xù)寬松下，債券市場(chǎng)或呈現(xiàn)震蕩的格局。目前經(jīng)濟(jì)或階段性承壓，市場(chǎng)悲觀預(yù)期修正將打開(kāi)收益率下行空間，此外當(dāng)前中短端債券利率相對(duì)寬松的資金面仍有較高的性價(jià)比。展望中期，考慮出口對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)下降，如果消費(fèi)改善較為緩慢、寬信用傳導(dǎo)不暢，寬松預(yù)期或再度發(fā)酵，債市仍有交易性行情。
編輯：王寅