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展望2023年一季度乃至全年，有基金經(jīng)理表示，最壞的時(shí)刻已經(jīng)過去，“疫后復(fù)蘇”將是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題詞，總體來說對(duì)未來可以相對(duì)樂觀一些。

公募基金2022年四季報(bào)披露已拉開序幕，中銀基金、華富基金、匯豐晉信基金旗下18只基金率先披露了四季報(bào)。

其中，匯豐晉信基金和華富基金旗下多只基金為首批披露四季報(bào)的主動(dòng)權(quán)益類基金，基金經(jīng)理持倉(cāng)和后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的方向也浮出水面。

匯豐晉信陸彬加倉(cāng)深信服、寧德時(shí)代

1月13日，“200億級(jí)”基金經(jīng)理陸彬管理的匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略、匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信核心成長(zhǎng)4只基金已披露了2022年四季度報(bào)告。

2022年四季度，匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略和匯豐晉信智造先鋒實(shí)現(xiàn)正收益。其中，匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略A、H、C凈值收益率分別為2.57%、2.59%、2.38%，智造先鋒有A、C凈值收益率分別為0.83%、0.71%。

同期，匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長(zhǎng)則沒有實(shí)現(xiàn)正收益。其中，匯豐晉信低碳先鋒A類、C 類凈值收益率分別為-3.23%、-3.35%，匯豐晉信核心成長(zhǎng)A類、C類凈值收益率分別為-0.33%、-0.46%。

從2022年四季度末倉(cāng)位來看，這四只基金維持高倉(cāng)位運(yùn)行，股票倉(cāng)位均超過92%。其中，匯豐晉信核心成長(zhǎng)三季度末倉(cāng)位最高，達(dá)93.95%。

截至2022四季度末，陸彬管理的基金規(guī)模超過200億元。其中，匯豐晉信低碳先鋒是陸彬的代表作，也是其管理的規(guī)模最大的基金，四季度末規(guī)模達(dá)77.4億元，較三季度末縮水超過4億元。

2022年四季報(bào)顯示，億緯鋰能、寧德時(shí)代、深信服、雅化集團(tuán)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、比亞迪、華友鈷業(yè)、四維圖新、杭可科技為匯豐晉信低碳先鋒前十大重倉(cāng)股。

從持倉(cāng)變動(dòng)來看，2022年四季度匯豐晉信低碳先鋒加倉(cāng)深信服、寧德時(shí)代、億緯鋰能、四維圖新等股票。而該基金在四季度對(duì)天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、華友鈷業(yè)等股票進(jìn)行了減持。

華富靈活配置四季度收益超20%

華富基金旗下華富新能源股票、華富靈活配置、華富策略精選于1月10日發(fā)布了2022年四季度報(bào)告，也是首家發(fā)布權(quán)益類基金四季報(bào)的基金公司。

2022年四季度，華富新能源股票和華富靈活配置實(shí)現(xiàn)了正收益，基金凈值收益率分別為3.22%和21.74%。

從基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，由李孝華掌管的華富靈活配置在2022年四季度基金凈值增長(zhǎng)超過20%，為目前已公布的四季報(bào)中基金業(yè)績(jī)最好的基金。

從2022年四季度末倉(cāng)位來看，這三只基金股票倉(cāng)位均超過75%。其中，華富靈活配置四季度末倉(cāng)位最高，達(dá)89.41%。

2022年四季度末，華富靈活配置基金規(guī)模并不大，達(dá)1.86億元。2022年四季報(bào)顯示，華富靈活配置重倉(cāng)交通運(yùn)輸和社會(huì)服務(wù)等行業(yè)股票。

中國(guó)國(guó)航、上海機(jī)場(chǎng)、錦江酒店、南方航空、中國(guó)中免、春秋航空、首旅酒店、華天酒店、宋城演藝、中青旅為華富靈活配置2022年四季度前十大重倉(cāng)股。

2022年四季度，華富靈活配置加倉(cāng)宋城演藝、春秋航空，減持中國(guó)中免、錦江酒店。

由陳奇和沈成管理的華富新能源股票在2022年四季度規(guī)模5.48億元，倉(cāng)位達(dá)86.87%。報(bào)告期內(nèi)，基金份額凈值增長(zhǎng)率為3.22%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-5.89%。

2022年四季度末，華富新能源股票重倉(cāng)持有寧德時(shí)代、陽光電源、科士達(dá)、億緯鋰能、東方電氣、禾邁股份、天合光能、亨通光電、固德威、德業(yè)股份。

新能源長(zhǎng)期具備投資機(jī)會(huì)

2022年四季報(bào)中，基金經(jīng)理們也透露了后續(xù)關(guān)注的投資方向。

陸彬表示，如果估值進(jìn)一步切換到2023年，新能源行業(yè)投資將進(jìn)入中后期。在過去幾個(gè)月，新能源板塊估值的快速提升并未如期而至，反而對(duì)應(yīng)2023年的估值水平出現(xiàn)了明顯的收縮，反映了市場(chǎng)對(duì)行業(yè)短期收入增速和中期競(jìng)爭(zhēng)格局的擔(dān)憂，板塊的整體表現(xiàn)也低于預(yù)期。但是從全球范圍看，各個(gè)國(guó)家對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)均有非常積極的政策支持力度，是凝聚了全人類共識(shí)的發(fā)展方向。從中長(zhǎng)期維度看，新能源產(chǎn)業(yè)包括光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源車以及新材料等均還具備較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)生命周期，還有望維持較長(zhǎng)時(shí)間的高速增長(zhǎng)，而中國(guó)在這個(gè)行業(yè)從全球視野看具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均持續(xù)有龍頭公司涌現(xiàn)，該板塊依然具備較好的投資機(jī)會(huì)。

“匯豐晉信低碳先鋒基金未來將重點(diǎn)關(guān)注在新能源行業(yè)的三類投資機(jī)會(huì)：一是中期需求增速較確定、供給依然緊缺、企業(yè)盈利能夠持續(xù)維持的環(huán)節(jié)；二是有利于降低產(chǎn)品成本、增加安全性、提高性能的新技術(shù)方向；三是2022年利潤(rùn)在底部，2023年有望回升的細(xì)分領(lǐng)域。當(dāng)前，匯豐晉信低碳先鋒基金主要投資的方向依然聚焦在以電動(dòng)車為代表的新能源產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游?！标懕蛑赋觥?/p>

展望2023年一季度乃至全年，華富靈活配置基金經(jīng)理李孝華在2022年四季報(bào)中表示，最壞的時(shí)刻已經(jīng)過去，“疫后復(fù)蘇”將是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題詞，總體來說我們對(duì)未來可以相對(duì)樂觀一些。出行鏈板塊作為疫后復(fù)蘇的排頭兵，在2023年依然具有較好的配置價(jià)值，近期不少一二線城市的高頻出行數(shù)據(jù)已初現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

“在基本面驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，與前期出行鏈板塊個(gè)股呈現(xiàn)普漲的市場(chǎng)環(huán)境有所不同的是，預(yù)計(jì)未來該板塊內(nèi)部個(gè)股走勢(shì)將會(huì)呈現(xiàn)出較大的分化，業(yè)績(jī)超預(yù)期的個(gè)股有望取得更為靚眼的表現(xiàn)，反之業(yè)績(jī)不及預(yù)期的個(gè)股則很可能表現(xiàn)疲軟?！崩钚⑷A指出。

記者：魏來

編輯：陳偲

版式：陸怡雯

封面圖：張力 攝

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