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基金倉位解讀-炒股思路巨變 十大新興賽道橫空出世！剛剛，傳來三個重大消息，分享如下：
消息一、【2023年新能源車企競爭更趨激烈 公募已提前大幅減倉】公募基金2022年四季報披露完畢。公募重倉股集中度已連續(xù)下降兩個季度，說明其持倉依然存在分歧，且分歧度或在持續(xù)加大。從行業(yè)配置來看，去年四季度，主動偏股型基金主動加倉幅度排名前三位的行業(yè)是醫(yī)藥、傳媒、非銀行金融。
數(shù)據(jù)顯示，基金重倉的新能源行業(yè)公司有11家，涉及新能源汽車領(lǐng)域的寧德時代、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、比亞迪等。同時，新能源行業(yè)的基金重倉股數(shù)量較2022年三季度末減少5家。進(jìn)一步看，記者統(tǒng)計最新數(shù)據(jù)顯示，有1443只基金持股寧德時代，持有市值達(dá)1057.12億元，僅次于貴州茅臺。去年四季度，基金累計減持“寧王”500萬股，持股總量降至2.61億股。
個人解讀：
伴隨2023年新能源汽車國補正式退場，整車品牌競爭更趨激烈，在特斯拉揮起價格屠刀的同時，新勢力代表“蔚小理”仍在做虧本買賣，賣一輛車就虧損數(shù)萬元。當(dāng)前國內(nèi)新能源汽車滲透率已達(dá)26.5%，提前三年完成目標(biāo)，也意味著滲透率的同比增速逐漸放緩，市場增量空間幾乎明晰。從公募基金已經(jīng)披露的2022年四季度報告來看，大幅減倉新能源板塊已成趨勢。
然而，沉舟側(cè)畔千帆過，病木前頭萬木春。在減持新能源的同時，基金卻對大舉增持半導(dǎo)體。其中，瀾起科技、卓勝微等個股獲增持較多。還有，北上資金也已增持圣邦股份和瀾起科技。具體來說，基金去年四季度已減倉新能源車、硅料硅片、軍工等，轉(zhuǎn)而流入2023年預(yù)期復(fù)蘇的半導(dǎo)體設(shè)計、醫(yī)藥、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、儲能、風(fēng)電等。
此前，多家券商機構(gòu)預(yù)計，2023年半導(dǎo)體有望率先周期觸底反轉(zhuǎn)，邁入上升通道。此外，機構(gòu)篩選出目前滲透率較低的十大新興賽道，分別為光伏新電池（鈣鈦礦電池、TOPCon電池、HJT電池）、鈉電池、燃料電池、復(fù)合銅箔、自動駕駛、一體化壓鑄、生物育種、電鍍銅、碳陶剎車、電子紙。
消息二、【中央一號文公布在即、農(nóng)業(yè)主題有望再獲關(guān)注】按照往年慣例，國家“一號文件”即將出臺，不出意外仍將以“三農(nóng)”工作為主題。中共中央在1982年至1986年連續(xù)五年發(fā)布以農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民為主題的中央一號文件，對農(nóng)村改革和農(nóng)業(yè)發(fā)展作出具體部署。2004年至2022年又連續(xù)十九年發(fā)布以“三農(nóng)”為主題的中央一號文件，強調(diào)了“三農(nóng)”問題在中國社會主義現(xiàn)代化時期“重中之重”的地位。
個人解讀：
剛剛結(jié)束的國務(wù)院常務(wù)會議強調(diào)，提早謀劃春耕備耕，確保糧食安全“開門穩(wěn)”。2月初有關(guān)部門要作全面部署，層層壓實責(zé)任，不誤農(nóng)時抓好春耕備耕，為提升糧食穩(wěn)定供應(yīng)能力、保持物價平穩(wěn)打牢基礎(chǔ)。
值得注意的是，在中央一號文件即將公布的背景下，雞苗、食糖等題材同時迎來利好消息。雞肉是我國僅次于豬肉的第二大消費肉類，過去三年線下消費場景受限，雞肉新銷售業(yè)態(tài)卻得到快速發(fā)展，消費品牌雞肉、鮮雞肉、調(diào)理熟雞肉數(shù)量倍增，新興業(yè)態(tài)如快餐、團(tuán)餐、外賣、便利店等快速涌現(xiàn)。此外，海外禽流感疫情持續(xù)發(fā)酵，我國白羽雞引種受限憂慮繼續(xù)升溫。預(yù)計本輪周期祖代缺口對應(yīng)到2023年下半年至24年毛雞緊缺，供需缺口近30%。事實上，春節(jié)前，白羽雞苗價格已連續(xù)上漲，益生股份、民和股份的雞苗報價較2023年1月1日已接近翻倍。此外，毛雞恢復(fù)報價后繼續(xù)上行，屠企陸續(xù)開工，預(yù)計30日山東毛雞棚前報價上漲至4.45元/斤左右。
而在食糖方面，由于印度2022年多場暴雨災(zāi)害的影響，導(dǎo)致印度甘蔗供應(yīng)減少，今年馬邦的糖廠將比去年提前45至60天停止壓榨甘蔗，這將導(dǎo)致全球蔗糖價升高。
消息三、【超六成公募去年四季度加倉：增持五糧液力度最大 茅臺仍是最愛】2022年四季度，隨著權(quán)益市場回暖，有超過六成公募基金產(chǎn)品提高了股票倉位。據(jù)天相投顧最新數(shù)據(jù)，截至2022年四季度末，權(quán)益基金平均股票倉位升至77.04%，較2022年三季度末提升近3.98個百分點。其中，4000余只有環(huán)比數(shù)據(jù)的基金產(chǎn)品中，有65%的產(chǎn)品在去年四季度提高了股票倉位。截至2022年四季度末，天相一級分類中股票基金（不含指數(shù)型基金）、混合型基金的重倉股前十榜單中，貴州茅臺蟬聯(lián)榜首，合計持倉市值達(dá)到1036.92億元。
個人解讀：
白酒與宏觀經(jīng)濟(jì)及消費場景均具有較強關(guān)聯(lián)性，將充分受益于政策拉動和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。今年春節(jié)，消費市場整體呈現(xiàn)較高景氣度，白酒動銷反饋良好。高收入人群聚焦高端酒，返鄉(xiāng)人口消費尊重當(dāng)?shù)亓?xí)俗，高端、大眾價格的白酒最為受益。
有分析稱，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，以及長期疫情對消費場景沖擊，白酒艱難度過了三年調(diào)整期。今年上半年，受經(jīng)銷商庫存壓力較高影響，酒業(yè)市場仍以消化渠道社會庫存為主，隨著市場預(yù)期好轉(zhuǎn)等因素影響，下半年中秋節(jié)后，有望成為酒業(yè)重回正軌道發(fā)展的時間節(jié)點。
綜合各機構(gòu)研究報告來看，2023年最值得關(guān)注的十大新興賽道主要有-光伏新電池（鈣鈦礦電池、TOPCon電池、HJT電池）、鈉電池、燃料電池、復(fù)合銅箔、自動駕駛、一體化壓鑄、生物育種、電鍍銅、碳陶剎車、電子紙。此外，白酒行業(yè)真正好轉(zhuǎn)還要等到下半年中秋節(jié)后。而半導(dǎo)體去庫存結(jié)束周期向上也要到下半年之后。

（一家之言僅供參考。每個人的分析都不可能完全正確請理性對待）