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2023-01-31
剛剛大曝光：1100億巨資瘋搶！
更新時間：2022-07-07 10:35:29作者：佚名
中國基金報記者 方麗 實習(xí)生 王佳霖
公募REITs繼續(xù)上演被資金追捧的戲碼。
2022年發(fā)行的第三只公募REITs——鵬華深圳能源REIT，最新公布認(rèn)購比例結(jié)果，合計大賣超1000億，近1100億元。
7月7日，鵬華基金最新發(fā)布公告，鵬華深圳能源REIT公眾發(fā)售部分配售比例為1.160%，網(wǎng)下發(fā)售部分配售比例為0.929%。按照5.896元/份的發(fā)售價格計算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為274.44億元，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為799.79億元，再加上戰(zhàn)略投資者24.76億元的認(rèn)購規(guī)模，該只REITs比例配售前的募集規(guī)模達(dá)到1099億元！
目前，市場上發(fā)行的公募REITs無一例外都受到了投資者的追捧。這背后的原因在于，REITs底層資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)，分紅收益可觀，產(chǎn)品具有稀缺性。業(yè)內(nèi)人士表示，我國公募REITs市場體量龐大，未來發(fā)展前景可期。目前此類產(chǎn)品仍具有稀缺性，預(yù)計還將演繹火爆局面。
兩天大賣1099億元
公眾部分配售比例約1.160%
備受市場注目的鵬華深圳能源REIT，最新公布了認(rèn)購申請確認(rèn)比例結(jié)果公告。
公告顯示，鵬華深圳能源REIT此次發(fā)行累計募集達(dá)1099億元，該基金公眾發(fā)售部分的配售比例約1.160%。在不少基金發(fā)行遇冷的行情中，這樣的發(fā)行成績可謂亮眼。
公告顯示，鵬華深圳能源REIT募集期為7月5日至7月6日。在首發(fā)當(dāng)日（7月5日）下午，鵬華基金發(fā)布公告，稱該基金公眾投資者累計有效認(rèn)購份額已超過本次公眾投資者的初始募集規(guī)模上限，因此提前結(jié)束面向公眾投資者的募集，7月6日起不再接受公眾投資者的認(rèn)購申請。
具體來看，中國證監(jiān)會批準(zhǔn)鵬華深圳能源REIT發(fā)售基金的總份額為6億份。其中，初始戰(zhàn)略配售基金份額為4.2億份，占發(fā)售份額總數(shù)的70%，有效認(rèn)購申請比例為100%；網(wǎng)下發(fā)售基金份額為1.26億份，占發(fā)售份額總數(shù)的21%，有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為135.65億份，因此確認(rèn)申請比例為0.929%；公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額為0.54億份，占發(fā)售份額總數(shù)的9%，有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為46.55億份，因此有效認(rèn)購申請比例為1.160%。
按照發(fā)售價格為5.896元/份計算，三類投資者的比例配售前的認(rèn)購規(guī)模分別為24.76億元、799.79億元、274.44億元，產(chǎn)品的認(rèn)購總規(guī)模約為1099億元。
不過，如果按照募集6億份的發(fā)行要求，該只基金最終成立規(guī)模將為35.38億元。
從投資者結(jié)構(gòu)看，戰(zhàn)略配售部分中，21家戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議，按照網(wǎng)下詢價確定的認(rèn)購價格認(rèn)購其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購款；網(wǎng)下發(fā)售部分，81家網(wǎng)下投資者管理的277個有效報價配售對象中，有1家網(wǎng)下投資者管理的2個有效報價配售對象未進行網(wǎng)下認(rèn)購，其余80家網(wǎng)下投資管理者管理的275個有效報價配售對象，已按照《發(fā)售公告》的要求進行了網(wǎng)下認(rèn)購并全額繳納認(rèn)購款；公眾發(fā)售部分，公眾投資者有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為46.55億份，如上有效認(rèn)購的公眾投資者已繳付全額認(rèn)購資金。
值得一提的是，鵬華深圳能源REIT的底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)設(shè)施項目為深圳能源東部電廠(一期)項目。該項目位于廣東省深圳市大鵬新區(qū)大鵬下沙秤頭角，屬于電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)行業(yè)。
年內(nèi)REITs受到追捧
受股債市場表現(xiàn)不佳影響，今年以來基金發(fā)行市場熱度有所下降，公募REITs成為少有的爆款品種。
4月7日，今年首單公募REITs——華夏中國交建REIT正式首發(fā)，包括戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下及網(wǎng)上認(rèn)購三個環(huán)節(jié)引來了超1500億資金追捧。
其中，華夏中國交建REIT面向公眾投資者發(fā)行7.05億元的預(yù)定規(guī)模，當(dāng)時更是吸引約844億元認(rèn)購，最終，公眾投資者的配售比例為0.84%，刷新了公募基金首發(fā)配售比例的歷史最低紀(jì)錄。而早在去年5月，首批9只公募REITs發(fā)行當(dāng)日合計吸引接近500億元的認(rèn)購資金，多只基金配售比例低于10%，中航首鋼綠能REIT更是以1.759%的配售比例一度刷新此前由廣發(fā)科技創(chuàng)新基金創(chuàng)下的最低配售比例記錄。
2022年第二只公募REITs、西部首單公募REITs——國金中國鐵建高速REIT，最新公布認(rèn)購比例結(jié)果，兩天大賣440多億元。
國金基金最新發(fā)布公告，國金中國鐵建高速REIT公眾發(fā)售部分配售比例為2.45%，網(wǎng)下發(fā)售部分配售比例為3.22%。按照9.586元/份的發(fā)售價格計算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為147.15億元，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為260.29億元，再加上戰(zhàn)略投資者35.95億元的認(rèn)購規(guī)模，該只REITs比例配售前的募集規(guī)模達(dá)到443.38億元。
而7月6日發(fā)行的2022年發(fā)行的第三只公募REITs——鵬華深圳能源REIT，最新公布認(rèn)購比例結(jié)果，合計大賣達(dá)到1099億元。
這些產(chǎn)品受到市場追捧，和公募REITs的特點密不可分，公募REITs具有底層資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成熟、現(xiàn)金流預(yù)期相對明確、強制分紅等特性，預(yù)期風(fēng)險和收益高于債券型基金和貨幣型基金，低于股票型基金，能夠提供長期穩(wěn)定的現(xiàn)金流；其次，從資產(chǎn)配置角度看，公募REITs與其他大類資產(chǎn)相關(guān)性低，是分散風(fēng)險、優(yōu)化投資組合的配置類資產(chǎn)。在權(quán)益市場波動較大、穩(wěn)健收益“資產(chǎn)荒”的背景下，公募REITs能滿足投資者的配置需求。
此外，從市場供求角度看，我國公募REITs尚處于上市初期的成長階段，已上市公募REITs產(chǎn)品均通過監(jiān)管嚴(yán)格審核，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，各類資金配置意愿較強。目前已上市項目存量規(guī)模較小，且流通盤比例不高，產(chǎn)品供給有限進一步加劇了各類資金對公募REITs的追捧。
值得一提的是，公募REITs強制分紅和資產(chǎn)增值的雙重收益特征對投資者頗具吸引力，今年以來存量公募REITs產(chǎn)品的亮眼表現(xiàn)，也吸引了資金的關(guān)注。
Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月6日，市場上共有14只REITs產(chǎn)品，其中共有10只成立于2021年的REITs實現(xiàn)了分紅。
從分紅規(guī)模來看，浙商滬杭甬REIT累計分紅總額最高，兩次共拿出5.33億元進行分紅；平安廣州廣河REIT緊隨其后，兩次共拿出5.16億元進行分紅。分紅規(guī)模排名第三的是中航首鋼綠能REIT。此外，從派息率來看，有產(chǎn)品的派息率TTM超過10%。
4產(chǎn)品正等“準(zhǔn)生證”
后續(xù)產(chǎn)品還在路上
實際上，目前各大基金都在積極籌備REITs項目。
基金君從滬深兩市交易所來看，目前已經(jīng)上報并等待獲批的REITs產(chǎn)品達(dá)到4只，其中上交所3只，深交所1只，
其中上交所的產(chǎn)品為中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金、華泰紫金江蘇交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金、國泰君安臨港東久智能制造產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金。
上述三只產(chǎn)品均獲得上交所反饋意見。
深交所的一只產(chǎn)品為紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金。目前。該項目的最新狀態(tài)為“已問訊”。
未來隨著國內(nèi)證券市場架構(gòu)的不斷完善，公募REITs市場監(jiān)管體系日趨健全，公募REITs發(fā)展將呈現(xiàn)試點后快速發(fā)展、資產(chǎn)多元化、投資機構(gòu)化、運營專業(yè)化等趨勢。
業(yè)內(nèi)人士表示，目前我國基礎(chǔ)設(shè)施品類繁多、規(guī)模較大，為公募REITs提供了豐富的基礎(chǔ)資產(chǎn)，公募基礎(chǔ)設(shè)施REITs未來市場空間巨大，預(yù)計會有更多產(chǎn)品出爐。
編輯：小茉
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