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2023-01-31
收評：滬指跌1.64% 房地產(chǎn)、基建板塊重挫
更新時間：2022-07-15 15:36:40作者：佚名
早盤指數(shù)低開高走，三大股指盤中集體翻紅，臨近午盤又下行走弱。汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度活躍，一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，廣東鴻圖等超10股漲停。房地產(chǎn)、大基建板塊則明顯走低，信達(dá)地產(chǎn)等跌停。半導(dǎo)體板塊反彈，江豐電子一度20%漲停。服裝紡織、大金融、家電等板塊下挫。午后指數(shù)震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指跌超2%，滬指和深成指跌超1%。環(huán)保板塊拉升，創(chuàng)業(yè)板股永清環(huán)保直線漲停。新冠藥概念股走低，拓新藥業(yè)跌超10%。鋼鐵板塊震蕩走低，河鋼資源逼近跌停。整體看，題材個股普跌，兩市超3700股飄綠。
截止收盤，滬指跌1.64%，深成指跌1.52%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.08%。滬深兩市成交連續(xù)第2個交易日破萬億。
盤面上，汽車零部件、旅游、酒店餐飲等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、建材、證券等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金午后再度加速離場，全天大幅凈賣出89.31億元，本周5個交易日全部呈凈賣出態(tài)勢，累計(jì)減倉超220億元。
酒店餐飲板塊表現(xiàn)較為亮眼，財(cái)通證券認(rèn)為， 在人均 GDP 不斷提升的背景下，行業(yè)本身處于穩(wěn)步發(fā)展期，雖然短期業(yè)績受到疫情反復(fù)的影響，但在疫情得到有效控制的背景下，后續(xù)仍具較大的修復(fù)空間，板塊基本面具備韌性?；ヂ?lián)網(wǎng)等科技因素的加入擴(kuò)大了行業(yè)的服務(wù)空間，因此估值和盈利改善都可能助推餐飲旅游行情。 長周期來看超額收益的盈利貢獻(xiàn)大于估值 。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈大漲，中信證券在近期的研報(bào)中表示：7-9月汽車產(chǎn)銷將大概率保持同比雙位數(shù)增長。受益于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)運(yùn)行、居民購車需求的自然回補(bǔ)以及政策的邊際刺激。預(yù)計(jì)2022年下半年將是汽車消費(fèi)明確的高β窗口，行業(yè)盈利能力也望明顯環(huán)比改善，堅(jiān)定看好汽車板塊下半年的投資機(jī)會。汽車產(chǎn)業(yè)鏈中一體化壓制分支同樣漲幅居前，分析人士指出，其核心壁壘體現(xiàn)在材料、設(shè)備以及工藝設(shè)計(jì)上，先發(fā)布局的上中下游參與者將持續(xù)加強(qiáng)合作，逐步搭建起穩(wěn)定生態(tài)，建立深厚行業(yè)護(hù)城河，未來隨著一體化壓鑄市場快速擴(kuò)容，有望充分受益，迎來快速發(fā)展。
半導(dǎo)體板塊迎來較強(qiáng)的反彈，受益于業(yè)績預(yù)告的公布，其中上游材料股江豐電子半年度凈利增長145%~175%，在此刺激下今日早盤股價漲超18%，而IGBT龍頭斯達(dá)半導(dǎo)同樣在上半年實(shí)現(xiàn)了凈利增長120%~127%，股價漲8%。再次反映了，半導(dǎo)體的砍單潮主要仍集中于消費(fèi)電子方向，對于上游材料與設(shè)備，以及汽車半導(dǎo)體而言的景氣循環(huán)依舊向好。
國盛證券指出，近期市場或以弱勢行情下的震蕩整理為主，滬指拋壓位3280點(diǎn)，防守位3230點(diǎn)，在地產(chǎn)、銀行的行業(yè)利空的影響下，主板指數(shù)上攻壓力較大，結(jié)構(gòu)上或以熱門賽道類的高低輪動為主，在碳中和政策的引導(dǎo)下，汽車輕量化、儲能、電新或具備持續(xù)性；在中報(bào)業(yè)績披露階段警惕個股閃崩現(xiàn)象，相對而言、醫(yī)藥食品、公用事業(yè)、醫(yī)藥、醫(yī)療等題材或攻守兼?zhèn)洹?/p>
東北證券表示，考慮到美聯(lián)儲加息、全球大部分經(jīng)濟(jì)體加息，美元指數(shù)升值而人民幣微貶；考慮到股市結(jié)構(gòu)性估值壓力和成交擁擠并未顯著改善，恒生AH股溢價率的歷史高位，故，從指數(shù)維度看A股指數(shù)大概率是缺乏顯著反彈的空間。理想狀態(tài)是指數(shù)反抽之后、回探3200-3250點(diǎn)一線則是存量博弈下短線資金進(jìn)入博弈的較好機(jī)會，彼時賠率會較高些。故預(yù)計(jì)短期繼續(xù)傾向于控制倉位、滾動操作來應(yīng)對當(dāng)下市場的不確定性和震蕩走勢；重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)預(yù)告對相關(guān)股票的影響以及底線思維、類似壓力測試下銀行地產(chǎn)的企穩(wěn)跡象，博弈指數(shù)護(hù)盤和疫情改善的券商、酒店、軍工、家電、績優(yōu)基礎(chǔ)消費(fèi)品與估值和業(yè)績匹配度相對合理的成長賽道股等。