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中國(guó)基金報(bào) 吳娟娟

繼5月減持之后，6月海外第二大中國(guó)股票基金再減持寧德時(shí)代。截至6月30日，摩根基金-中國(guó)A股機(jī)遇基金規(guī)模最新規(guī)模444億元。2022年前6個(gè)月基金主份額之一“JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – HKD”凈值下跌8.9%。

這已經(jīng)不是這只基金首次大手筆減持寧德時(shí)代，在今年5月它也減持了寧德時(shí)代，減持幅度為11.29%。值得注意的是，海外最大的中國(guó)股票基金安聯(lián)神州A股基金5月也對(duì)寧德時(shí)代進(jìn)行了減持。

究竟發(fā)生了什么，我們一起來(lái)看看。

來(lái)源：晨星

6月，基金對(duì)前十大重倉(cāng)股進(jìn)行了顯著調(diào)整。例如，減持寧德時(shí)代27.02%，減持中國(guó)平安15.60%；增持國(guó)電南瑞11.94%，增持隆基綠能8.42%。

截至6月底，基金的前十大重倉(cāng)股包括通威股份、寧德時(shí)代、隆基綠能、招商銀行、五糧液、寶信股份、萬(wàn)科A、國(guó)電南瑞、中國(guó)平安。

歐洲巨頭安本集團(tuán)

旗艦中國(guó)基金減持寧德時(shí)代

無(wú)獨(dú)有偶，安本集團(tuán)旗下旗艦基金同期也減持寧德時(shí)代。

安本集團(tuán)旗下旗艦基金”Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund “最新規(guī)模32.55億美元?；鹬鞣蓊~之一“Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD”今年前6個(gè)月，凈值下跌3.7%。

來(lái)源：晨星

6月，基金對(duì)中國(guó)中免、寧德時(shí)代、泰格醫(yī)藥進(jìn)行了顯著減持，對(duì)美的集團(tuán)進(jìn)行了顯著加倉(cāng)。6月寧德時(shí)代被減持了14.22%，是同期被減持幅度最大的股票。截至6月底，基金前10大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)、中國(guó)中免、寧德時(shí)代、隆基綠能、華測(cè)檢測(cè)、美的集團(tuán)、邁瑞醫(yī)療、泰格醫(yī)藥、廣聯(lián)達(dá)、招商銀行。

6月基金對(duì)第一大重倉(cāng)股貴州茅臺(tái)也進(jìn)行了微弱減持。

另一歐洲巨頭施羅德增持衛(wèi)星化學(xué)

施羅德旗艦中國(guó)基金“Schroder International Selection Fund China A“，最新規(guī)模44.84億美元。6月基金增持衛(wèi)星化學(xué)28.90%，增持宏發(fā)股份10.96%，減持招商銀行7.82%，減持歐派家居7.64%。

來(lái)源：晨星

截至6月底，基金的前十大重倉(cāng)股為中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)、招商銀行、歐派家居、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、洽洽食品、衛(wèi)星化學(xué)、寧波銀行、宏發(fā)股份。

6月基金對(duì)股王貴州茅臺(tái)也進(jìn)行了小幅減持。

富達(dá)中國(guó)旗艦基金加倉(cāng)阿里巴巴

富達(dá)旗艦中國(guó)基金“富達(dá)基金-中國(guó)消費(fèi)新動(dòng)力”最新規(guī)模48.66億美元，在近期A股的強(qiáng)勢(shì)反彈下，基金凈值水漲船高。目前，主份額“Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-EUR” 今年前6個(gè)月微弱下跌0.9%。

來(lái)源：晨星

6月基金對(duì)深圳國(guó)際、阿里巴巴、蒙牛乳業(yè)進(jìn)行了加倉(cāng)，對(duì)騰訊控股、AIA進(jìn)行了減持。此外同期基金也對(duì)貴州茅臺(tái)、美團(tuán)-B、網(wǎng)易（港股）進(jìn)行了微弱的減持。

截至6月底，基金的前十大重倉(cāng)股為騰訊控股、阿里巴巴、貴州茅臺(tái)、美團(tuán)-B、蒙牛乳業(yè)、AIA、網(wǎng)易、深圳國(guó)際、銀河娛樂(lè)等。

富達(dá)價(jià)值干將大手筆加倉(cāng)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)

富達(dá)旗下另一中國(guó)旗艦基金“富達(dá)基金-中國(guó)焦點(diǎn)基金”，為今年規(guī)模以上海外中國(guó)基金中業(yè)績(jī)最好的之一?；鹬饕蓊~之一“Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD”，今年前6個(gè)月凈值上漲了15%。

來(lái)源：晨星

這只基金由富達(dá)基金旗下的價(jià)值干將寧?kù)o管理。6月基金對(duì)前十大重倉(cāng)股全面加倉(cāng)。尤其值得的注意是基金繼續(xù)大手筆加倉(cāng)互聯(lián)網(wǎng)股票。加倉(cāng)阿里巴巴ADR52.13%，加倉(cāng)阿里巴巴港股53.29%，加倉(cāng)百度15.56%，加倉(cāng)騰訊14.01%。銀行股中，加倉(cāng)建設(shè)銀行10.94%，加倉(cāng)招商銀行41.81%，加倉(cāng)工商銀行6.35%。加倉(cāng)東風(fēng)汽車8.79%。

截至2022年6月底，基金的前十大重倉(cāng)股為建設(shè)銀行、阿里巴巴（ADR）、中國(guó)人壽、阿里巴巴(港股)、騰訊控股、工商銀行、招商銀行、東風(fēng)汽車、百度（ADR）等。

瑞銀施斌小幅減持貴州茅臺(tái)

瑞銀旗下的旗艦中國(guó)基金瑞銀（盧森堡）中國(guó)精選股票基金最新規(guī)模57.20億美元?；鹬鞣蓊~之一“UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc”前6個(gè)月基金凈值上漲0.2%。這只基金由瑞銀的中國(guó)股票主管施斌領(lǐng)銜管理。

來(lái)源：晨星

整體來(lái)看，基金6月對(duì)前十大重倉(cāng)股操作不多，僅小幅減持兩只股票，減持貴州茅臺(tái)2.73%，減持網(wǎng)易（ADR）3.99%,對(duì)其余股票均維持不變。截至6月底，基金的前十大重倉(cāng)股為貴州茅臺(tái)、騰訊控股、網(wǎng)易（ADR）、香港交易所、阿里巴巴（ADR）、招商銀行（港股）、中國(guó)平安（港股）、平安銀行、石藥股份、AIA。

為何減持寧德時(shí)代？

盡管摩根大通旗下旗艦中國(guó)基金和安本集團(tuán)旗艦中國(guó)基金并未給出減持寧德時(shí)代的理由，不過(guò)數(shù)據(jù)顯示，這并非偶然。一方面，近期隨著股價(jià)反彈，北向資金持有寧德時(shí)代股份比例顯著降低。

來(lái)源：wind

另一方面海外重倉(cāng)寧德時(shí)代的ETF今年也遭遇了顯著資金流出。

例如GlobalX旗下的鋰電ETF LIT最新規(guī)模 44.1億美元。ETF 2022年以來(lái)，凈流出3.27億美元。

來(lái)源：ETF.com

寧德時(shí)代為L(zhǎng)IT的第六大重倉(cāng)股。

動(dòng)力電池ETF BATT, 最新規(guī)模1.82億美元，2022年以來(lái)凈流出384萬(wàn)美元。寧德時(shí)代為第一大重倉(cāng)股。

來(lái)源：ETF.com

此外，近期記者在采訪中了解經(jīng)過(guò)了近期的強(qiáng)勢(shì)反彈，部分重倉(cāng)了寧德時(shí)代的基金經(jīng)理表示短期來(lái)看行情可能進(jìn)入了中后段。盡管中長(zhǎng)期，該基金經(jīng)理對(duì)寧德時(shí)代還是持看好的態(tài)度。

瑞銀施斌：“中國(guó)股票守得云開(kāi)見(jiàn)月明（Discipline pays off in China Equity）”

瑞銀中國(guó)股票主管施斌日前在研究報(bào)告中表示，中國(guó)投資者的情緒趨向穩(wěn)定。

施斌表示，經(jīng)過(guò)過(guò)去16個(gè)月的拋售，中國(guó)市場(chǎng)近期開(kāi)始反彈。隨著上海疫情改善，投資者情緒逐步穩(wěn)定。背后的原因可能包括疫情改善或監(jiān)管政策更趨支持。

在5月之前，中國(guó)股票已經(jīng)進(jìn)入了跌無(wú)可跌的水平。一般來(lái)說(shuō)，這種下跌之后，后面會(huì)迎來(lái)一波反彈。而擁有良好基本面的公司率先反彈，不具盈利能力的公司反彈疲弱。有趣的是，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩之后，很多中國(guó)公司卻為后續(xù)的反彈蓄積了能量。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，公司不得不削減開(kāi)支。這樣以來(lái)，公司以更健康、簡(jiǎn)潔的模式運(yùn)營(yíng)。因?yàn)椴簧賰?yōu)質(zhì)的中國(guó)公司估值依然具吸引力，他們有望在中期跑贏全球同行，即便疫情的不確定性依然存在。

編輯：艦長(zhǎng)

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