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2023-01-31
375億債務違約，一批銀行、信托、券商“踩雷”！
更新時間：2022-08-02 13:05:48作者：佚名
中國基金報記者 江右 見習記者 趙心怡
寶能系旗下報告披露，375億債務違約，牽連了一批金融機構。
在監(jiān)管部門的反復責令下，寶能系的深圳市鉅盛華股份有限公司（下稱“鉅盛華”）終于在延期三個月后公布了2021年公司債券年度報告。
報告顯示，鉅盛華2021年的營業(yè)總收入743.9億元，同比約減少22%，凈虧損115.23億元，上年盈利81.37億元。
對于此，鉅盛華表示，2021年度受整體經(jīng)濟環(huán)境、疫情、控股股東暫時流動性緊張等因素的影響，公司經(jīng)營環(huán)境惡化，收入大幅下降。
其中，鉅盛華本部虧損61億、深業(yè)物流集團虧損56億，虧損原因為公司經(jīng)營環(huán)境惡化。
375億元債務逾期，一批金融機構“踩雷”
在年報中，信托借款明細中顯示有12家信托公司、11家銀行、3家證券機構以及多家其他機構“踩雷”鉅盛華，債務逾期總額高達375.04億元。逾期原因都是流動性困難；處置進展都是，加速處置資產償還債務。
12家信托公司和詳細逾期金額為：平安信托53.12億元、中航信托49.04億元、云南信托45.05、五礦信托18.77億元、昆侖信托14.74億元、山東信托7.26億元、粵財信托7.21億元、民生信托5.44億元、華澳信托4.28億元、愛建信托4.28億元、重慶信托3.21億元、北方信托0.35億元。
11家銀行總計逾期金額為102.48億元，涉及平安銀行深圳分行、廣州銀行、廈門國際銀行、廣州銀行開發(fā)區(qū)支行、華夏銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、建行上步支行、中信銀行國際(中國)有限公司、農商行上海閘北支行、寧夏天津河西支行等。其中鉅盛華向平安銀行貸款35.01億元，金額最多。
3家證券公司則為平安證券、安信證券和招商證券，逾期金額分別為4.5億元、3.36億元和1.49億元。
公開資料顯示，鉅盛華的控股股東寶能集團及實際控制人為姚振華，二者都存在大額訴訟糾紛和被列為被執(zhí)行人等情況。
公司還存在七大風險
7月1日，深圳證監(jiān)局發(fā)布對深圳市鉅盛華股份有限公司（簡稱“鉅盛華公司”）的決定書，因其未按規(guī)定及時披露2021年年度報告，根據(jù)相關規(guī)定，深圳證監(jiān)局決定對鉅盛華公司采取責令改正的監(jiān)管措施。
鉅盛華曾于4月連發(fā)三條公告，公司無法按期披露年報，主要是受公司流動性緊張、人員調整等因素影響，各項工作開展難度及不確定性增加，且尚未最終確認2021年財報的審計機構等。
年報中顯示的七條重大風險，詳細展示了鉅盛華目前的償債所面臨的風險。
1、有息負債規(guī)模較大。目前，公司償債壓力較大，已出現(xiàn)債務違約、展期情況，截至 2021 年末，公司的有息債務余額為 822.91 億元。
2、對外擔保規(guī)模較大。鉅盛華表示已出現(xiàn)無法履行擔保責任的情況，截至 2021 年末，公司及子公司對外擔保總額為 572.89億元，若未來被擔保企業(yè)的經(jīng)營狀況進一步惡化，很可能對公司的償債能力造成不利影響。
3、未決訴訟或仲裁形成的或有事項涉訴金額較多。報告期內，公司存在多則失信被執(zhí)行信息。若未來未決訴訟等或有事項進一步發(fā)生，有可能對公司償債能力造成不利影響。
4、關聯(lián)方及非關聯(lián)方往來資金較高。截至 2021 年末，鉅盛華其他應收款達到 896.90 億元，考慮到寶能投資集團目前存在流動性緊張，相關往來款未來或較難回款。
5、評級調整風險。2021年10月13日，根據(jù)大公國際資信評估有限公司對公司及相關債券的跟蹤評級報告，公司主體長期信用等級及相關債項信用等級下調為“BBB+”，評級展望為負面。如果未來信用評級機構繼續(xù)調低對公司主體或者相關債券的信用評級，相關債券的市場價格將可能隨之發(fā)生波動從而給持有本次債券的投資者造成損失。
6、股權質押風險。截至2021年末，公司控股股東寶能投資集團直接持有公司67.40%的股權，寶能投資集團已將鉅盛華總股本的67.35%進行了質押。假設寶能投資集團于債務履行期限屆滿之日未按照主協(xié)議約定履行全部或部分債務的，質權人有權按照法律、法規(guī)及質押協(xié)議的約定行使質權。屆時，公司存在控股股東可能發(fā)生不確定變化的風險。
7、凈利潤大幅下滑為負。2020年度，公司凈利潤為 81.37 億元，2021年度公司凈虧損115.23 億元，主要系 2021 年度公司經(jīng)營環(huán)境惡化所致，未來，若公司經(jīng)營狀況得不到改善，很可能對公司償債能力造成重大不利影響。
編輯：小茉
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