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編者按：

一批買入建信基金QDII產(chǎn)品的投資者或遭遇較為嚴(yán)重的虧損。

本篇主要研究運(yùn)營時(shí)間超過10年的“建信新興市場混合（QDII）”，未來將以數(shù)據(jù)透視更多產(chǎn)品“長期業(yè)績”優(yōu)劣。

建信新興市場混合成立11年至今總回報(bào)率為負(fù)26.8%，跑輸業(yè)績基準(zhǔn)逾50個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)績?cè)谕惍a(chǎn)品中墊底。

投資業(yè)績差、收取不少管理費(fèi)，投資者紛紛“割肉”離場，建信新興市場混合當(dāng)前基金份額已不足發(fā)行規(guī)模的5%，多次因規(guī)模過小觸發(fā)預(yù)警。

運(yùn)作11年跑輸基準(zhǔn)逾50個(gè)百分點(diǎn)

建信新興市場混合成立于2011年6月21日，由基金經(jīng)理李博涵、程星燁共同管理。

從基金的單位凈值走勢(shì)可以看出，基金自成立以來持續(xù)跑輸業(yè)績基準(zhǔn)，且兩者差距呈擴(kuò)大趨勢(shì)。

截至2022年8月3日，該基金的單位凈值僅為0.732元，成立以來回報(bào)率為負(fù)26.8%，跑輸業(yè)績基準(zhǔn)逾50個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)績?cè)谕惍a(chǎn)品中墊底。期間，基金未進(jìn)行過分紅。

建信新興市場混合的投資目標(biāo)為“通過主要投資于注冊(cè)地或主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在新興市場國家或地區(qū)的上市公司股票，在分散投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)追求基金資產(chǎn)的長期增值?！?/p>

長跑十余年仍未回本，是否做到“分散投資風(fēng)險(xiǎn)”，是否與“資產(chǎn)的長期增值”的目標(biāo)形成過大差距？

投資者“割肉”離場，基金清盤風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

財(cái)報(bào)顯示，建信新興市場混合成立以來累計(jì)虧損約2598.9萬元。

基金業(yè)績較差，建信基金仍在收取不少管理費(fèi)。經(jīng)粗略統(tǒng)計(jì)，成立至2021年末，建信新興市場混合產(chǎn)生的管理費(fèi)共計(jì)超1400萬元，占基金累計(jì)虧損的一大半。

面對(duì)慘淡業(yè)績，投資者選擇用腳投票。建信新興市場混合成立初期募集份額約達(dá)4.27億份，隨后基金份額逐步減少，至2022年二季度末份額僅剩1930萬份。

自2019年，該基金持續(xù)因規(guī)模低于5000萬觸發(fā)規(guī)模預(yù)警，當(dāng)前基金規(guī)模不足2000萬元，未來或存在清盤風(fēng)險(xiǎn)。

建信基金QDII產(chǎn)品全員“迷你”

分析發(fā)現(xiàn)，建信基金旗下的3只QDII產(chǎn)品（初始基金口徑）均受到李博涵的管理。李博涵在2008年8月加入建信基金，現(xiàn)任公司海外投資部總經(jīng)理。

除建信新興市場混合以外，另外2只QDII產(chǎn)品成立時(shí)間均超過10年，由于成立過后規(guī)模持續(xù)縮水，相繼在2020年、2021年轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型過后，基金份額略有增加，但基金資產(chǎn)凈值均未能突破1億元，規(guī)模相對(duì)“迷你”。

建信新興市場混合的2021年年報(bào)提到“2021 年是建信 QDII 投研團(tuán)隊(duì)發(fā)生較大變化的一年，過去一年為 QDII 和新興市場基金投資提供支持的研究員數(shù)量大幅度增加，使我們能夠有更多更好的資源覆蓋海外市場和港股市場，為我們的投資者提供高質(zhì)量的投資服務(wù)?！?/p>

從產(chǎn)品的年內(nèi)業(yè)績來看，回報(bào)率表現(xiàn)并不理想，建信QDII團(tuán)隊(duì)或需更加努力了。

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