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2023-01-31
成立21年，大賺1.8萬億
更新時間：2022-08-19 07:38:50作者：佚名
作 者丨李愿
編 輯丨曾芳
圖 源丨圖蟲
8月18日，全國社會保障基金理事會發(fā)布2021年度社?；鹉甓葓蟾骘@示，2021年社?；鹜顿Y收益額1131.80億元，投資收益率4.27%。其中，已實現(xiàn)收益額2245.94億元(已實現(xiàn)收益率10.09%)，交易性資產(chǎn)公允價值變動額-1114.14億元。社?；鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率8.30%，累計投資收益額17,958.25億元。
2020年年度報告顯示，社?；鹜顿Y收益額3786.60億元，投資收益率15.84%。其中，已實現(xiàn)收益額2,045.74億元（已實現(xiàn)收益率9.58%），交易類資產(chǎn)公允價值變動額1,740.86億元。社?；鹱猿闪⒁詠淼哪昃顿Y收益率8.51%，累計投資收益額16250.66億元。
“2021年，面對世界百年未有之大變局和新冠肺炎疫情全球大流行交織影響的局面，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，資本市場波動加劇，基金投資面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯增多，管理運營難度不斷加大。”報告稱，社?；饡y(tǒng)籌謀劃社保基金事業(yè)發(fā)展，制定實施社?；鹗聵I(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要，穩(wěn)健審慎抓好基金投資運營，忠實履行黨中央賦予的基金安全和保值增值主體責(zé)任。
權(quán)益總額為27005.04億元
報告顯示，截至2021年末，社?；鹳Y產(chǎn)總額30,198.10億元（2020年末為29226.61億元）。
其中：直接投資資產(chǎn)10,213.08億元，占社?；鹳Y產(chǎn)總額的33.82%；委托投資資產(chǎn)19,985.02億元，占社保基金資產(chǎn)總額的66.18%（2020年為65.28%）。
境內(nèi)投資資產(chǎn)27,474.73億元，占社保基金資產(chǎn)總額的90.98%；境外投資資產(chǎn)2,723.37億元，占社?；鹳Y產(chǎn)總額的9.02%。
截至2021年末，社?；鹭?fù)債余額3,193.06億元，主要是社?；鹪谕顿Y運營中形成的短期負(fù)債，以及待返還部分委托省份做實個人賬戶中央補助資金和山東省企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險資金到期結(jié)算的本息資金注。
截至2021年末，社保基金權(quán)益總額為27005.04億元（2020年末為26788.13億元），包括：
全國社?；饳?quán)益25,980.80億元，其中，累計財政性凈撥入10,270.94億元，累計投資增值余額15,709.86億元(其中累計投資收益余額15,691.81億元，基金公積和報表折算差額合計18.05億元)。
個人賬戶基金權(quán)益1,024.24億元，其中，委托本金余額524.22億元，累計投資收益余額500.02億元。
2021年投資收益率為4.27%
報告顯示，2021年，社?；鹜顿Y收益額1,131.80億元，投資收益率4.27%。其中，已實現(xiàn)收益額2,245.94億元(已實現(xiàn)收益率10.09%)，交易性資產(chǎn)公允價值變動額-1,114.14億元。
社保基金自成立以來的年均投資收益率8.30%，累計投資收益額17,958.25億元。
社?；饡猿珠L期投資、價值投資和責(zé)任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險、提高收益的方針進(jìn)行投資運營管理，確保基金安全，實現(xiàn)保值增值。
據(jù)悉，經(jīng)過多年探索實踐，社保基金會在投資運營中形成了包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計劃、年度戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置計劃和季度資產(chǎn)配置執(zhí)行計劃在內(nèi)的較為完善的資產(chǎn)配置體系。其中，戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計劃確定各類資產(chǎn)中長期目標(biāo)配置比例和比例范圍。年度戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置計劃是在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計劃規(guī)定的各類資產(chǎn)比例范圍內(nèi)，確定各類資產(chǎn)年度內(nèi)的配置比例。季度資產(chǎn)配置執(zhí)行計劃是通過對形勢分析和年度資產(chǎn)配置計劃的審視，確定季度具體的執(zhí)行計劃，進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。
調(diào)增累計投資收益575.76億元
報告還顯示，根據(jù)財政部2017年修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號—金融工具確認(rèn)和計量》，社保基金自2021年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則。
2021年1月1日，按照資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)模式和合同現(xiàn)金流量特征，對社?；鹜顿Y的金融資產(chǎn)進(jìn)行重分類和重新計量涉及的期初余額調(diào)整如下：(1)從原可供出售金融資產(chǎn)重分類為交易性金融資產(chǎn)的股票和債券投資1,872.45億元；(2)從原持有至到期金融資產(chǎn)重分類為交易性金融資產(chǎn)的債券投資379.48億元；(3)對于以攤余成本計量的金融資產(chǎn)和其他金融資產(chǎn)中的其他債權(quán)投資，按照預(yù)期信用損失法計提信用減值準(zhǔn)備-1.70億元。
因執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，2021年初對金融資產(chǎn)重分類和計提信用減值準(zhǔn)備需分別調(diào)增社?；鹳Y產(chǎn)和基金權(quán)益期初余額2.40億元，基金資產(chǎn)從上年末的29,226.67億元調(diào)增為29,229.07億元，基金權(quán)益從上年末的26,788.19億元調(diào)增為26,790.59億元；對于調(diào)入交易性金融資產(chǎn)的期初資產(chǎn)浮動盈虧變動額577.46億元和計提信用減值準(zhǔn)備-1.70億元直接計入社?；鹨郧澳甓仁找?，調(diào)增社保基金累計投資收益575.76億元。
本期編輯 林海銘 實習(xí)生 梅樂軒
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