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      1. 港股回暖帶動基金Q4持倉明顯回升 創(chuàng)2021年三季度以來新高

        更新時間:2023-02-03 15:06:35作者:智慧百科

        港股回暖帶動基金Q4持倉明顯回升 創(chuàng)2021年三季度以來新高

        中金公司指出,截至2022年12月31日,港股四季度持倉升至2021年三季度以來新高,公募占南向比例重回20%以上。


        財聯(lián)社2月3日訊(編輯 胡家榮)近期港股市場大幅反彈,一度引發(fā)市場關(guān)注。中金公司今日指出,截至2022年12月31日,港股持倉升至2021年三季度以來新高,公募占南向比例重回20%以上。

        整體規(guī)模:基金總數(shù)上升,主動偏股型基金規(guī)?;厣?/strong>

        根據(jù)統(tǒng)計,截至2022年12月31日,中國內(nèi)地正在運(yùn)營公募基金10,835只(vs. 3Q22的10,457只),基金總規(guī)模25.9萬億元人民幣(3Q22為26.6萬億人民幣),扣除368只貨幣市場基金(規(guī)模10.3萬億人民幣),非貨幣基金共有10,467只(vs. 3Q22的10,089只),資產(chǎn)管理規(guī)模為15.5萬億人民幣(vs. 3Q22的16.0萬億人民幣)。


        在上述10,467只非貨幣基金中,投資范圍中包含“港股”或者2022年四季度有港股持倉的基金(剔除QDII)共計2786只(vs. 3Q22的2647只),總規(guī)模2.9萬億元人民幣(vs. 3Q22的3.0萬億人民幣),較3Q22增加139只,但規(guī)模縮減221億人民幣,即下滑0.7%。這一比例占所有非貨幣基金個數(shù)和規(guī)??偭康?6.6%和18.9%(vs. 3Q22的26.2%和18.5%)。

        具體來看,可投資港股的主動偏股型基金(普通股票型和偏股混合型)1543只,總規(guī)模1.96萬億人民幣(vs. 3Q22的1475只和1.92萬億人民幣),較3Q22增加68只,規(guī)模上升399億人民幣。2)另有246只指數(shù)型基金(含ETF),總規(guī)模2080億人民幣,較三季度的236只增加10只,規(guī)模增加27.8%(3Q22為1628億人民幣)。

        發(fā)行節(jié)奏:新發(fā)數(shù)量及規(guī)模較三季度有所回落。從季度整體發(fā)行節(jié)奏看,4Q22(除QDII)共新增基金136只,月均新發(fā)45只,較3Q22季度月均62只有所回落。


        規(guī)模上,4Q22新發(fā)總規(guī)模為469億元人民幣,較三季度總規(guī)模1175億元人民幣明顯回落,但僅有一季度1754億人民幣新發(fā)規(guī)模的27%左右。分月來看,12月發(fā)行50只,規(guī)模116億元人民幣,遠(yuǎn)低于2021年同期水平(2021年12月新發(fā)119只,規(guī)模1054億人民幣)。

        持倉回升明顯,占南向比例重回20%

        四季度持倉變化:港股持倉市值增加33%;占股票總持倉回升至19.2%。根據(jù)四季度披露持倉匯總數(shù)據(jù),上述可投資港股的2786只內(nèi)地公募基金持有港股市值4060億人民幣,較三季度3051億人民幣持倉市值增加1009億人民幣(增加33.1%左右),回升至4Q21以來的最高水平。


        考慮到同期港股市場恒生指數(shù)與恒生科技指數(shù)分別上漲14.9%與19.7%,因此香港市場四季度明顯波動期間,內(nèi)地公募基金可能隨南向流入主動增持港股。從占比情況看,四季度港股持倉占基金總資產(chǎn)的13.8%,占股票總市值的19.2%,較3Q22的10.3%和15.3%分別上升3.5和3.9個百分點。

        同時南向比例有所回暖:公募基金持倉占整體南向比例回升2.0個百分點至20.6%。截至2022年四季末,滬深港通南向持股1.97萬億人民幣,較3Q22季末的1.64萬億人民幣增加3329億元(上升20.3%),其中內(nèi)地公募基金持有港股市值增加1009億人民幣(內(nèi)地公募港股持倉市值上升約33.1%,增幅大于南向整體的20.3%),可能是南下資金流入主力。


        持股特征:新經(jīng)濟(jì)龍頭增多,重倉股集中度上升

        從行業(yè)來看,新經(jīng)濟(jì)占比回升;媒體娛樂和零售持倉最高,家庭與個人用品以及食品與主要用品零售持倉最低。主動偏股型基金四季度重倉持股顯示,新經(jīng)濟(jì)依然是整體內(nèi)地公募基金配置港股的最主要偏好,且其在4Q22配置占比從三季度67.5%回升至71.9%。相比之下,老經(jīng)濟(jì)占比28.1%,較3Q22(32.5%)下滑4.4個百分點。


        從重倉持股看,所有主動偏股型基金中,四季度持股市值最高的前十大個股為騰訊、美團(tuán)、藥明生物、快手、港交所、中海油、中國移動、李寧、比亞迪和中國海外發(fā)展,與三季度相比,比亞迪與中國海外發(fā)展取代了華潤啤酒與青島啤酒進(jìn)入了前十大重倉股行列。


        具體來看,相比三季度,騰訊、藥明生物、港交所、快手、金蝶、美團(tuán)與李寧持有市值增幅最大,在一定程度上體現(xiàn)了市場情緒與估值修復(fù)的過程中,成長板塊反彈力度更大也更為受益。中國神華、青島啤酒、華潤啤酒、中國移動與中遠(yuǎn)海能等下降較多,或許體現(xiàn)出投資者在市場回暖的過程中也逐步從高股息等防御型策略轉(zhuǎn)向更加積極進(jìn)取一些。


        本文標(biāo)簽: 港股  持倉  偏股型  公募基金  qdii  

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