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2023-01-31
7月至今最高漲近40%！對沖基金齊齊買入的這9只股票是什么來頭？
更新時間：2022-08-26 08:11:36作者：未知
目前，各大投資機構(gòu)關(guān)于二季度的持倉報告已基本披露完畢。
高盛最新的報告分析了總計持有2.4萬億美元股票頭寸的對沖基金，結(jié)果顯示，二季度的頭寸周轉(zhuǎn)率跌至23%的紀錄低點，體現(xiàn)了對沖基金的信心在增加。
與第一季度情況相反的是，對沖基金增加了對科技股和非必需消費股的投資，同時減少了對能源和原材料公司的投資。根據(jù)高盛對795家對沖基金的分析，截至6月30日，標普500成分股中，對沖基金對$Bath & Body Works(BBWI.US)$和$因塞特(INCY.US)$的持倉集中度超過了20%；對$達美樂比薩(DPZ.US)$、$TransDigm(TDG.US)$、$景順(IVZ.US)$、$凱撒娛樂(CZR.US)$、$Expedia(EXPE.US)$、$Qorvo(QRVO.US)$和$PVH Corp(PVH.US)$的持倉集中度超過了10%。
據(jù)富途牛牛行情顯示，以上9只股票在今年二季度幾乎均錄得雙位數(shù)的較大跌幅。但自三季度以來，有8只已錄得上漲，最高漲幅接近40%。
這些受對沖基金一致青睞的股票，到底是什么來頭呢？
$Bath & Body Works(BBWI.US)$是美國地區(qū)沐浴類產(chǎn)品的最大品牌，走平價路線，在北美地區(qū)擁有1700多家商店。去年8月，該公司從L Brands改為現(xiàn)用名，并將維多利亞秘密業(yè)務剝離出來。
當前，公司的主營業(yè)務分為三大塊，家用香水、身體護理和香水、肥皂盒消毒劑。業(yè)績表現(xiàn)方面，該公司二季度實現(xiàn)收入16.2億美元，與市場預期基本持平；每股收益為 0.52 美元，高于市場預期的0.41美元。
自7月份以來，Bath & Body Works累計上漲38%。
TipRanks評級顯示，當前華爾街分析師給出了13個「買入」評級和4個持有評級，平均目標價47.35美元，意味著較當前水平有約28%的上漲空間。
$因塞特(INCY.US)$是一家生物制藥公司，專注于藥物的發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化，業(yè)務遍布美國、加拿大、歐洲和日本。該公司有兩個治療領(lǐng)域，一個是血液學/腫瘤學，包括骨髓增生性腫瘤和移植物抗宿主病，以及實體瘤和血液惡性腫瘤。另一個治療領(lǐng)域是炎癥和自身免疫，其中包括皮膚病商業(yè)特許經(jīng)營權(quán)。
因塞特的業(yè)績表現(xiàn)一直與其最暢銷的藥物Jakafi聯(lián)系在一起。作為公司主要收入的來源，Jakafi在二季度的銷售額增長13%至約6億美元，推動公司營收同比增長29%至9.11億美元，超出市場預期的8.15億美元。
值得一提的是，該公司上市至今未進行過分紅。
自7月份以來，因塞特累計下跌約4%。
15位追蹤因塞特的華爾街分析師中，6位給予「買入」評級，8位給予持有評級，平均目標價85.08美元，意味著較當前水平有約16%的上漲空間。
$達美樂比薩(DPZ.US)$是一家跨國的比薩外送連鎖店。該公司通過三個部門運營：美國門店、供應鏈和國際特許經(jīng)營部門。美國門店部門包括與美國所有特許經(jīng)營和該公司持有的商店有關(guān)的業(yè)務。供應鏈部門主要包括從該公司在美國和加拿大的供應鏈中心業(yè)務向商店分銷的食品、設(shè)備和用品。國際特許經(jīng)營部門主要包括與該公司在國外市場的特許經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的業(yè)務。
像大多數(shù)其他經(jīng)營食品和快餐行業(yè)的公司一樣，達美樂是高投入成本、消費者可自由支配支出減少和勞動力短缺的受害者。然而，其高效的供應鏈管理、強大的品牌名稱、合理的定價和技術(shù)創(chuàng)新能力正在幫助該公司在逆風中擴大業(yè)務規(guī)模?；ㄆ齑饲邦A計，達美樂比薩未來12個月總回報率為23.5%。
自7月份以來，達美樂比薩累計上漲約2%。
16位追蹤達美樂比薩的華爾街分析師中，7位給予「買入」評級，8位給予持有評級，平均目標價428.71美元，意味著較當前水平有約8%的上漲空間。
$TransDigm(TDG.US)$是一家高級工程飛機零部件生產(chǎn)商，為商用和軍用飛機設(shè)計和制造各種組件。
TransDigm約80%的銷售額來自其獨家供應的產(chǎn)品，這給了該公司非常強悍的定價權(quán)。該公司的營收結(jié)構(gòu)有三塊，電源與控制、飛機結(jié)構(gòu)、非航空三個部分。電源與控制占到營收的55%左右（發(fā)動機系統(tǒng)+機載系統(tǒng)），飛機結(jié)構(gòu)占到整個營收的41%（機體系統(tǒng)），其他只占整個營收的3%左右。
值得一提的是，TransDigm的股價上市至今已漲了62倍。全球航空客運人流量穩(wěn)步增長、選擇性的收購獲取技術(shù)與資源是促其成長為牛股的主要原因。
自7月份以來，TransDigm累計上漲約23%。
9位追蹤TransDigm的華爾街分析師中，7位給予「買入」評級，2位給予持有評級，平均目標價733.33美元，意味著較當前水平有約14%的上漲空間。
$景順(IVZ.US)$是一家獨立的投資管理公司，為美洲、歐洲、中東和非洲（EMEA）以及亞太地區(qū)約110個國家的投資管理行業(yè)的零售和機構(gòu)市場提供服務。它提供了一系列跨資產(chǎn)類別、投資風格和地域的投資策略?？蛻羧喊ü埠退饺藢嶓w、工會、非營利組織、捐贈基金、基金會、養(yǎng)老基金、金融機構(gòu)和主權(quán)財富基金。
由于長期資金凈流出，資產(chǎn)管理規(guī)模下降，景順二季度的盈利未能達到預期。不過，截至7月底，景順管理的資產(chǎn)規(guī)模為14.5億美元，比6月30日的13.9億美元已有所攀升。
自7月份以來，景順累計上漲約11%。
11位追蹤景順的華爾街分析師中，2位給予「買入」評級，9位給予持有評級，平均目標價18.55美元，意味著較當前水平有約5%的上漲空間。
$凱撒娛樂(CZR.US)$是一家賭場和酒店公司，經(jīng)營著多個品牌的50多家酒店和7個高爾夫球場。
二季度，凱撒娛樂下跌了50%，說明賭場運營商也未能幸免于旅游整體趨勢的變化，投資者擔心如果發(fā)生經(jīng)濟衰退，消費者的自由支配的支出將減少。不過，巴克萊認為該股依舊值得買入。其指出，這類區(qū)域性賭場運營商的現(xiàn)金流一直保持增長，估值也相當有吸引力。
自7月份以來，凱撒娛樂累計上漲約20%。
12位追蹤凱撒娛樂的華爾街分析師中，10位給予「買入」評級，平均目標價69.27美元，意味著較當前水平有約51%的上漲空間。
$Expedia(EXPE.US)$是全球最大的在線旅游公司，其業(yè)務量約占全球在線旅游市場的三分之一。
二季度，Expedia股價腰斬。不過，據(jù)Expedia集團公布的二季度財報顯示，公司Q2收入31.8億美元，同比增長51%，超過分析師預期的29.9億美元。CEO稱對二季度業(yè)務表現(xiàn)比較滿意，Q2收入和住宿預訂額都創(chuàng)下歷史新高。
許多分析師仍認為Expedia是一只值得持有的股票，并認為商務旅行的復蘇會給該股帶來提振。
自7月份以來，Expedia累計上漲約13%。
21位追蹤Expedia的華爾街分析師中，9位給予「買入」評級，12位給予持有評級，平均目標價142.3美元，意味著較當前水平有約33%的上漲空間。
$Qorvo(QRVO.US)$是一家為移動、國防和航空航太應用提供科技和射頻（RF）解決方案的供應商。
Qorvo此前公布的截止7月2日的2023財年第一季度數(shù)據(jù)顯示，營收同比下滑6.8%至10.35億美元，調(diào)整后毛利率同比下滑2.5個百分點至50.0%，調(diào)整后每股收益同比下滑20.5%至2.25美元。
射頻芯片產(chǎn)業(yè)界人士近期透露，由于需求前景不確定性日益加大，Qorvo正在削減聯(lián)電訂單量，這違反了雙方此前簽署的LTA合同（長期合同）。此前產(chǎn)能緊缺時，Qorvo與聯(lián)電達成了產(chǎn)能預留協(xié)議，不過隨著下游需求疲軟，Qorvo無法滿足合同要求，該公司在其最新季度財報中確認了與合同違約相關(guān)的損失。
自7月份以來，Qorvo累計上漲約4%。
18位追蹤Qorvo的華爾街分析師中，7位給予「買入」評級，10位給予持有評級，平均目標價115.81美元，意味著較當前水平有約18%的上漲空間。
$PVH Corp(PVH.US)$是世界級服裝巨頭，旗下?lián)碛蠺ommy Hilfiger，Calvin Klein，Warner's，Olga和True＆Co等品牌。
目前PVH的營收結(jié)構(gòu)主要由三部分組成：Calvin Klein（簡稱「CK」）、Tommy Hilfiger（簡稱「TH」）及Heritage Brands（簡稱「HB」）。CK和TH作為兩大頭牌，市場知名度及過去12個月內(nèi)的購買率均高于同行業(yè)中的幾個可比品牌，其中也包括RL。
需要留意的是，TH雖然是營收規(guī)模最大的品牌，但近年來增速一般。如果按照疫情前5年的復合增速計算（2015-2019），則只有4%，比營收規(guī)模更小的CK還低。
不過，PVH輝煌的歷史及頭部的市場地位是無可否認的，輕奢的品牌定位也為其帶來了一定的市場議價權(quán)，尤其是CK和TH這兩塊金字招牌，使得公司在很大程度上對沖掉了高通脹所帶來的成本壓力。
自7月份以來，PVH Corp累計上漲約16%。
13位追蹤PVH Corp的華爾街分析師中，4位給予「買入」評級，9位給予持有評級，平均目標價85.77美元，意味著較當前水平有約30%的上漲空間。
編輯/phoebe
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