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（原標(biāo)題：年內(nèi)份額增長三成，ETF基金數(shù)量和規(guī)模創(chuàng)近十年新高）

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 李域 深圳報道

ETF基金份額逆勢走高。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月10日，ETF基金產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模均創(chuàng)近十年來新高。其中，全市場ETF總共有732只，總份額為1.39萬億份，較上一年增長35%，資產(chǎn)凈值達(dá)到1.53萬億元，較上一年增長8%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年受市場震蕩影響，主動基金產(chǎn)品發(fā)行受阻，而ETF作為工具型投資產(chǎn)品，在市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情時，可以讓投資者直接有效且迅速抓住投資機(jī)會，因此不少基金公司從ETF市場尋求發(fā)展機(jī)會。

在規(guī)模大幅增長的同時，ETF市場產(chǎn)品的圖譜不斷完善，涌現(xiàn)出不少的創(chuàng)新產(chǎn)品，比如首批科創(chuàng)板新材料主題ETT，首批碳中和ETF、首批中藥ETF等相繼成立等。

華寶基金董事長黃孔威認(rèn)為，與美國等發(fā)達(dá)資本市場相比，我國ETF市場仍有較大增長空間，未來大有可為。從中長期視角看，我國處于資本市場大發(fā)展的黃金時代，機(jī)構(gòu)投資者崛起，證券市場有效性提升，金融市場國際化推進(jìn)，金融科技發(fā)展，基金投顧興起，銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型等，都有望為指數(shù)基金及ETF的進(jìn)一步發(fā)展提供重要的驅(qū)動力。

ETF總規(guī)模達(dá)1.53萬億元

近年來，國內(nèi)ETF市場發(fā)展迅速。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月10日，全市場ETF總共有732只，總份額為1.39萬億份，資產(chǎn)凈值達(dá)到1.53萬億元。

其中，按照基金成立日來算，今年發(fā)行的ETF有111只，發(fā)行規(guī)模達(dá)到了1235.25億元，發(fā)行的總規(guī)模已經(jīng)接近去年同期水平。

實(shí)際上，國內(nèi)ETF總規(guī)模在近十年持續(xù)增長，資產(chǎn)凈值由2019年底的7500多億元上升至現(xiàn)在的1.53萬億元，增長超過100%。

有基金公司人士表示，ETF規(guī)模的高速成長，離不開近幾年賽道、主題概念投資的勢頭，且ETF管理難度較低，從而導(dǎo)致很多公募基金搶先扎堆發(fā)行來做大規(guī)模。

海富通基金總經(jīng)理任志強(qiáng)表示，ETF產(chǎn)品具有“高透明度、高便捷性、低費(fèi)率”的特性，對于國內(nèi)個人投資者天然具有吸引力，對于機(jī)構(gòu)投資者來說其配置作用也在凸顯。再加上滬深交易所、基金公司、銷售渠道的持續(xù)科普，ETF的工具屬性已深入人心。同時，基金公司積極開發(fā)優(yōu)質(zhì)的差異化產(chǎn)品，不斷完善ETF產(chǎn)品供給體系。投資需求和供給兩相促進(jìn)，推動了ETF市場的高速發(fā)展。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解到，國信證券通過穿透算法測算了ETF機(jī)構(gòu)與個人持倉占比。分類別來看，股票型ETF個人投資者占比逐年提高。從占比來看，在2015二季度至2019二季度之間，股票型ETF中機(jī)構(gòu)投資者的持有比例長期維持在60%以上，2020年以來機(jī)構(gòu)投資者持有比例明顯降低。截至2022一季度，機(jī)構(gòu)投資者持有比例已經(jīng)降低至40.93%，個人投資者占比逐年提高。

產(chǎn)品圖譜不斷完善

規(guī)模增長的同時，ETF產(chǎn)品創(chuàng)新不斷。

近期，華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體ETF正式獲批，是國內(nèi)首只投資韓國股票市場的ETF。此前，還有跟蹤上證科創(chuàng)板芯片、上證科創(chuàng)板新材料和中證機(jī)床三大指數(shù)的6只硬科技ETF落地發(fā)行。

值得注意的是，嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF、華安上證科創(chuàng)板芯片ETF、南方上證科創(chuàng)板新材料ETF、博時上證科創(chuàng)板新材料ETF、華夏中證機(jī)床ETF和國泰中證機(jī)床ETF等6只主題指數(shù)ETF產(chǎn)品從上報到獲批僅僅兩日。

華安基金相關(guān)人士表示，獲批的華安科創(chuàng)芯片ETF緊密跟蹤上證科創(chuàng)芯片指數(shù)，能夠?yàn)橥顿Y者較好把握中國芯片半導(dǎo)體企業(yè)的長期發(fā)展成果。該指數(shù)從科創(chuàng)板選取50家業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝和測試相關(guān)的核心公司，在復(fù)雜多變的宏觀格局下，指數(shù)成分股保持著穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)績和較高的成長性。

有基金公司人士認(rèn)為，近幾年，芯片、新材料、工業(yè)母機(jī)等硬科技領(lǐng)域相關(guān)公司業(yè)績大幅提升，此次批復(fù)相關(guān)產(chǎn)品，也為投資者分享改革發(fā)展成果提供了配置工具。

目前，已有4只硬科技ETF交出了較好的募集成績單。

基金公告顯示，南方上證科創(chuàng)板新材料ETF在9月23日至9月27日期間發(fā)行，最終募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為10610戶，募集期間凈認(rèn)購金額約為6.91億元。博時上證科創(chuàng)板新材料ETF，最終募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為6711戶，募集期間凈認(rèn)購金額約為4.33億元。

在9月23日至9月27日期間發(fā)行的嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF，最終募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為7948戶，募集期間凈認(rèn)購金額約為3.67億元；華安上證科創(chuàng)板芯片ETF，最終募集有效認(rèn)購總戶數(shù)為9134戶，募集期間凈認(rèn)購金額約為3.61億元。

多位人士表示，不斷創(chuàng)新的ETF產(chǎn)品為投資者提供了豐富的資產(chǎn)配置工具，增加了市場的活躍度。

ETF市場前景廣闊

展望未來，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，我國的ETF市場前景廣闊。

中信建投證券認(rèn)為，總體來看，截至2021年末，權(quán)益型ETF估計(jì)占全A總市值僅1.2%，遠(yuǎn)低于美國的8%，ETF市場發(fā)展?jié)摿薮?，其次，A股市場個人投資者占比較高，當(dāng)前市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會較多，行業(yè)型和主題性ETF發(fā)展更為迅速，相比之下寬基類ETF發(fā)展則相對緩慢。國際化程度相對較低，投資全球市場的ETF種類較少，全球資產(chǎn)配置的途徑仍然較少。

據(jù)方正證券統(tǒng)計(jì)，目前，股票類ETF中寬基指數(shù)ETF和行業(yè)指數(shù)ETF規(guī)模大幅居前。截至2022年8月8日，寬基指數(shù)ETF數(shù)量152只，規(guī)模4562億元，占股票類ETF總規(guī)模39%。行業(yè)指數(shù)ETF數(shù)量334只，規(guī)模4374億元，占股票類ETF總規(guī)模38%。跨境型ETF和主題指數(shù)ETF數(shù)量分別為72只和67只，規(guī)模分別為1679億元和611億元，占比分別為15%和5%。此外Smart Beta ETF和增強(qiáng)指數(shù)ETF數(shù)量分別為35只和5只，規(guī)模分別為344億元和40億元，占比分別為3%和0.3%。

從變化趨勢來看，2019年行業(yè)指數(shù)ETF規(guī)模出現(xiàn)了大幅的提升，一舉突破1000億元大關(guān)，截至2022年8月8日，行業(yè)指數(shù)ETF共計(jì)4374億元，數(shù)量334只。具體來看，追蹤金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)的ETF規(guī)模為1124億元，規(guī)模大幅居前。追蹤中游制造、科技、消費(fèi)和醫(yī)藥板塊指數(shù)的ETF規(guī)模次之，分別為1038億元、973億元、542億元和486億元。而周期板塊指數(shù)的ETF規(guī)模相對較小，僅為211億元。

從管理人的角度看，當(dāng)前國泰、華寶、南方等基金公司管理的金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)ETF規(guī)模居前。

有基金公司人士表示，我國股票ETF在整個公募行業(yè)的規(guī)模占比并不高，未來仍有巨大的發(fā)展空間，同時，未來可能有更多維的主題投資產(chǎn)品推出。

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