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        加倉(cāng)！萬億資管巨頭、冠軍基金經(jīng)理紛紛出手
        
      
        更新時(shí)間：2022-10-21 07:51:11作者：智慧百科 
        
    
        
 
    
        

        加倉(cāng)！萬億資管巨頭、冠軍基金經(jīng)理紛紛出手
        
      
                                （原標(biāo)題：加倉(cāng)！萬億資管巨頭、冠軍基金經(jīng)理紛紛出手）                    
                                                
           
        近日，全球資管巨頭資本集團(tuán)最新披露持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，旗下持有貴州茅臺(tái)數(shù)量最大的歐洲太平洋成長(zhǎng)基金對(duì)該股進(jìn)行了增持；海外最大中國(guó)股票基金——安聯(lián)神州A股基金最新披露的持倉(cāng)數(shù)據(jù)也顯示，該基金對(duì)貴州茅臺(tái)的加倉(cāng)幅度超過20%。此外，貴州茅臺(tái)在10月16日披露的三季報(bào)顯示，公司前十大流通股股東中的北向資金和公募基金均在三季度對(duì)該股進(jìn)行了加倉(cāng)。
        在多家機(jī)構(gòu)看來，經(jīng)過前期調(diào)整，部分業(yè)績(jī)優(yōu)秀的板塊估值明顯低估，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度和持續(xù)時(shí)間進(jìn)一步提升，消費(fèi)板塊可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。
             
        與此同時(shí)，另一賽道也受到了冠軍基金經(jīng)理的青睞。10月19日晚間，TCL中環(huán)發(fā)布2022年三季報(bào)顯示，公司前十大股東新增前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（下稱“前海開源公用事業(yè)”），管理該基金的基金經(jīng)理是崔宸龍。
             
              
                            
             
             
        TCL中環(huán)三季報(bào)前六大股東持股情況
        上機(jī)數(shù)控于近期發(fā)布2022年三季報(bào)顯示，前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（下稱“前海開源新經(jīng)濟(jì)”）在第三季度加倉(cāng)，并且均進(jìn)入公司前十大股東榜單。
            
           
           
            
             
                   
             
        內(nèi)外資出手加倉(cāng)貴州茅臺(tái)
            
           
           
        近日，資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)2.6萬億美元的全球資管巨頭——資本集團(tuán)在其官網(wǎng)披露了旗下基金截至9月30日的持倉(cāng)數(shù)據(jù)。
        數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，資本集團(tuán)旗下持有貴州茅臺(tái)數(shù)量最多的歐洲太平洋成長(zhǎng)基金對(duì)該股的持股市值為13.99億美元，持股數(shù)量為531.69萬股，相較于二季度末增加12.99萬股，環(huán)比增加2.5%。值得注意的是，這是歐洲太平洋成長(zhǎng)基金在連續(xù)減持兩年后，再次加倉(cāng)貴州茅臺(tái)。
        實(shí)際上，早在今年8月，海外最大中國(guó)股票基金——安聯(lián)神州A股基金便已大手筆加倉(cāng)貴州茅臺(tái)。晨星數(shù)據(jù)顯示，安聯(lián)神州A股基金8月份對(duì)貴州茅臺(tái)的增持幅度達(dá)到23.26%，這也是繼6月大舉買入后，該基金對(duì)貴州茅臺(tái)再度大幅增持。截至8月末，貴州茅臺(tái)的持倉(cāng)市值為2.82億美元，重回該基金第一大重倉(cāng)股位置。
        翻閱歷史數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，近一年來，安聯(lián)神州A股基金的頭號(hào)重倉(cāng)股幾乎一直是寧德時(shí)代，但6月以來，該基金開始擁抱消費(fèi)龍頭，同時(shí)在7、8月份連續(xù)減持寧德時(shí)代。
        此外，安本集團(tuán)旗下規(guī)模超20億美元的中國(guó)基金同樣選擇增持貴州茅臺(tái)。晨星數(shù)據(jù)顯示，今年8月，安本標(biāo)準(zhǔn)-中國(guó)A股可持續(xù)股票基金對(duì)貴州茅臺(tái)進(jìn)行了小幅增持，增持幅度為2.48%。
        貴州茅臺(tái)在10月16日晚間披露的三季報(bào)顯示，華夏上證50ETF和招商中證白酒分別在三季度增持了152.77萬股和33.34萬股，最新持股數(shù)量分別為581萬股和561.9萬股，截至三季度末，兩只基金分列第9和第10大流通股股東。
           
            
                      
           
           
        貴州茅臺(tái)三季報(bào)顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入871.6億元，同比增長(zhǎng)16.77%；歸屬母公司凈利潤(rùn)約444億元，同比增長(zhǎng)19.14%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入295.44億元，同比增長(zhǎng)15.61%；歸屬母公司凈利潤(rùn)146.06億元，同比增長(zhǎng)15.81%。天風(fēng)證券在研報(bào)中分析稱，公司今年以來連續(xù)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年能夠延續(xù)高增長(zhǎng)勢(shì)能；隨著產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)，公司有望超預(yù)期完成全年任務(wù)。
           
            
             
                   
             
        消費(fèi)板塊或迎趨勢(shì)性反轉(zhuǎn)
            
           
           
        今年以來，隨著市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，消費(fèi)板塊也出現(xiàn)較大幅度回撤。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)家用電器、食品飲料板塊跌幅均超過20%。
           
            
                      
           
           
        對(duì)于白酒股當(dāng)前的配置價(jià)值，招商中證白酒基金經(jīng)理侯昊分析稱，多家酒企已披露的三季度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，白酒企業(yè)的業(yè)績(jī)端呈現(xiàn)較強(qiáng)韌性，雖然頭部酒企業(yè)績(jī)略低于預(yù)期，但高端酒總體保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，庫(kù)存相對(duì)良性，次高端酒環(huán)比改善，區(qū)域酒收入增長(zhǎng)中樞為20%左右，若各消費(fèi)場(chǎng)景有序恢復(fù)，動(dòng)銷有望進(jìn)一步改善。
        “從回款端看，目前整體回款進(jìn)度較為良性，同時(shí)年底經(jīng)銷商大會(huì)、總結(jié)會(huì)議等增量信息反饋有望進(jìn)一步對(duì)板塊形成催化，時(shí)間拉長(zhǎng)來看，在消費(fèi)升級(jí)及集中度提升趨勢(shì)下，白酒板塊仍具備較好的配置價(jià)值。”侯昊稱。
        機(jī)構(gòu)的關(guān)注點(diǎn)不僅局限在白酒股，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，9月以來，多家食品飲料公司迎來機(jī)構(gòu)大批量調(diào)研。其中，安井食品9月以來接待了155家機(jī)構(gòu)，貝因美、中寵股份、佳禾食品、加加食品等公司也均接待了30家以上機(jī)構(gòu)。
           
            
                      
           
           
        蜂巢基金表示，A股經(jīng)過調(diào)整之后，已經(jīng)進(jìn)入了估值較為便宜的區(qū)間，甚至很多業(yè)績(jī)優(yōu)秀的板塊明顯被低估。從長(zhǎng)期投資的角度來說，勝率和賠率都明顯提高，只要市場(chǎng)情緒回暖、信心回升，則有望反彈。
        展望四季度，國(guó)海富蘭克林基金認(rèn)為，一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策值得期待。居民消費(fèi)信心處于修復(fù)構(gòu)建周期，等待消費(fèi)進(jìn)入正常軌道，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的力度和持續(xù)時(shí)間都會(huì)進(jìn)一步提升。
             
              
                     
              
        冠軍基金經(jīng)理
        加倉(cāng)TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控
             
            
            
        TCL中環(huán)2022年三季報(bào)顯示，截至2022年第三季度末，前海開源公用事業(yè)持有公司股份約2740.65萬股，是公司第六大股東。
        數(shù)據(jù)顯示，截至2022年第二季度末，TCL中環(huán)的前十大股東榜中，未見前海開源公用事業(yè)身影。同時(shí)，截至2022年第二季度末，前海開源公用事業(yè)的前十大持倉(cāng)股中，對(duì)TCL中環(huán)的持股數(shù)為1397.78萬股。
        這意味著，崔宸龍?jiān)?022年第三季度，通過前海開源公用事業(yè)加倉(cāng)TCL中環(huán)約1342.87萬股。
            
             
                         
            
            
        截至2022年第二季度末，前海開源公用事業(yè)前十大重倉(cāng)股
        此外，查詢基金2022年一季報(bào)和半年報(bào)可見，前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟(jì)，均在2022年第二季度首次買入TCL中環(huán)。
            
             
                         
            
            
        截至2022年第二季度末，前海開源新經(jīng)濟(jì)持有TCL中環(huán)情況
        目前，崔宸龍還加倉(cāng)了上機(jī)數(shù)控。上機(jī)數(shù)控2022年三季報(bào)顯示，三季度，前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟(jì)，均為上機(jī)數(shù)控的新晉前十大股東，分列第五、第六。
            
             
                         
            
            
        上機(jī)數(shù)控2022年第三季末，前六大股東持股情況
        對(duì)比可見，前海開源共用事業(yè)在2022年第三季度末持有上機(jī)數(shù)控719.32萬股。截至2022年上半年，前海開源公用事業(yè)持有上機(jī)數(shù)控約33.02萬股。即前海開源公用事業(yè)在三季度增持上機(jī)數(shù)控約686.3萬股。
            
             
                         
            
            
        同時(shí)，前海開源新經(jīng)濟(jì)在2022年第三季度末，持有上機(jī)數(shù)控575.22萬股。截至2022年第二季度末，前海開源新經(jīng)濟(jì)持有上機(jī)數(shù)控200.19萬股。即前海開源新經(jīng)濟(jì)在三季度增持上機(jī)數(shù)控375.03萬股。
            
             
                         
            
            
            
             
              
                     
              
        去年公募業(yè)績(jī)冠亞軍
             
            
            
        前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟(jì)在2021年的公募基金業(yè)績(jī)排名中，分列第一、第二位。
            
             
                         
            
            
        前海開源公用事業(yè)2021年凈值走勢(shì) 來源：前海開源基金官網(wǎng)
        崔宸龍作為管理上述兩只基金的基金經(jīng)理備受關(guān)注。出任基金經(jīng)理僅有1年又164天，公募投研經(jīng)歷合計(jì)不到4年半，崔宸龍便斬獲2021年公募基金股混雙料冠軍。
        前海開源基金官網(wǎng)顯示，崔宸龍系美國(guó)西北大學(xué)和新加坡南洋理工大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士，主攻材料學(xué)方向，曾任深圳市前海安康投資發(fā)展有限公司研究部研究員，2017年8月加入前海開源，曾任權(quán)益投資本部研究員，現(xiàn)任權(quán)益投資本部基金經(jīng)理。
            
             
                         
            
            
        來源：前海開源基金官網(wǎng)
        探究可見，崔宸龍此前的研究課題覆蓋碳材料（石墨烯、碳納米管等）、納米材料，應(yīng)用方面包括電化學(xué)、鋰電池、選擇性催化、自修復(fù)涂層等領(lǐng)域。
        崔宸龍管理前海開源共用事業(yè)等基金后，主要聚焦新能源，持倉(cāng)個(gè)股主要涉及鋰電池、電動(dòng)乘用車、發(fā)電等方向。
            
             
                         
            
            
        截至2022年第二季度末，前海開源公用事業(yè)的前十大重倉(cāng)股
            
             
              
                     
              
        TCL中環(huán)、上機(jī)數(shù)控業(yè)績(jī)均增長(zhǎng)明顯
             
            
            
        崔宸龍加倉(cāng)的兩家公司，到底情況如何？
        TCL中環(huán)的主要產(chǎn)品包括，半導(dǎo)體材料、新能源光伏硅片、光伏電池及組件，以及高效光伏電站項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括集成電路、消費(fèi)類電子、電網(wǎng)傳輸、風(fēng)能發(fā)電、軌道交通、新能源汽車、5G、人工智能、光伏發(fā)電、工業(yè)控制等。
        TCL中環(huán)實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)，2022年前三季度為50.01億元，同比增長(zhǎng)80.68%；第三季度為20.83億元，同比增長(zhǎng)66.8%。
            
             
                         
            
            
        TCL中環(huán)2022年三季報(bào)部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
        TCL中環(huán)介紹，公司前三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，主要是在新能源光伏業(yè)務(wù)板塊、半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)板塊、現(xiàn)代制造業(yè)轉(zhuǎn)型均有突破。
        其中，TCL中環(huán)在新能源光伏業(yè)務(wù)板塊，寧夏中環(huán)六期項(xiàng)目投產(chǎn)順利，先進(jìn)產(chǎn)能加速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，G12戰(zhàn)略產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著，在供應(yīng)鏈波動(dòng)下提升整體盈利能力。
        同時(shí)，TCL中環(huán)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與制造方式變革，G12技術(shù)平臺(tái)與工業(yè)4.0生產(chǎn)線深度融合，提升了生產(chǎn)制造效率、工藝技術(shù)水平和滿足客戶柔性化需求的能力。其中，在晶體環(huán)節(jié)降低單位產(chǎn)品硅料消耗率，單爐月產(chǎn)能力再創(chuàng)新高。
        上機(jī)數(shù)控定位高端智能化裝備制造領(lǐng)域、光伏晶硅材料供應(yīng)領(lǐng)域，專業(yè)從事精密機(jī)床與單晶硅材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自2004年進(jìn)入太陽能光伏行業(yè)以來，公司長(zhǎng)期聚焦光伏晶硅材料的研究，并從事晶硅專用加工設(shè)備的制造，積極布局藍(lán)寶石、新一代半導(dǎo)體專用設(shè)備領(lǐng)域。
            
             
                         
            
            
        來源：上機(jī)數(shù)控2022年半年報(bào)
        上機(jī)數(shù)控實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤(rùn)，2022前三季度為28.31億元，同比增長(zhǎng)101.43%；第三季度為12.55億元，同比增長(zhǎng)125.74%。
            
             
                         
            
            
        上機(jī)數(shù)控三季報(bào)部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
        上機(jī)數(shù)控表示，公司前三季度營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)，主要是單晶硅業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大所致。
            
             
                         
            
            
         
            
        
    
   
         本文標(biāo)簽：  基金  加倉(cāng)  公募基金  a股  重倉(cāng)股  貴州茅臺(tái)