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本報（chinatimes.net.cn）記者宋婕 陳鋒 北京報道

近日，又有基金遭遇大額贖回。興業(yè)國企改革2月6日發(fā)布公告表示，基金于2月3日發(fā)生大額贖回，將提升基金凈值精確度。盡管今年一個多月的時間已經(jīng)有十多只基金發(fā)生類似情況，但均以債基為主，興業(yè)國企改革成為其中唯一一只權(quán)益基金。對此，興業(yè)基金表示，此舉是客戶的正常贖回。

值得注意的是，該基金在去年12月底，曾被某機構(gòu)突擊買入3000多萬份，成為占比超20%的單一投資者，這一情況已經(jīng)兩年未出現(xiàn)。

“客戶正常贖回”

興業(yè)國企改革公告稱，基金于2月3日發(fā)生大額贖回，為確?；鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，經(jīng)公司與托管人協(xié)商一致，決定自2月3日起提高基金份額凈值精度至小數(shù)點后8位，小數(shù)點后第9位四舍五入。基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時，恢復(fù)基金合同約定的凈值精度。

興業(yè)基金對《華夏時報》記者表示，此次贖回是正常的客戶贖回操作。

興業(yè)國企改革成立于2015年7月，多年來規(guī)模都不大，峰值出現(xiàn)在2020年底，規(guī)模合計為5.13億元，此后不斷下降。2022年6月，該產(chǎn)品增加了C份額。截至2022年末，該基金的規(guī)模合計只有2.93億元。

一位基金業(yè)內(nèi)人士告訴《華夏時報》記者，基金大額贖回是當(dāng)日凈贖回量超過基金規(guī)模的10%，但如經(jīng)評估后對基金凈值的影響很小，也可以選擇不進行信息披露。

四季報顯示，2022年12月28日，某機構(gòu)申購了興業(yè)國企改革3030.59萬份額，占比達到24.38%，成為唯一一名持有基金份額比例達到或超過20%的單一投資者。但興業(yè)基金沒有透露此次巨額贖回是否與該機構(gòu)有關(guān)。

該基金上一次出現(xiàn)單一投資者的情況是在2020年四季度，兩家機構(gòu)均在當(dāng)年12月11日申購了3600萬份。

基金對此提示，如果該類投資者集中贖回，可能會對基金造成流動性壓力；同時，該等集中贖回將可能產(chǎn)生份額凈值尾差風(fēng)險，基金凈值波動的風(fēng)險，因引發(fā)基金本身的巨額贖回而導(dǎo)致中小投資者無法及時贖回的風(fēng)險，以及因基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元從而影響投資目標(biāo)實現(xiàn)或造成基金終止等風(fēng)險。

唯一遭巨額贖回的權(quán)益基金

截至2月7日，今年來一個多月的時間，已經(jīng)有17只基金發(fā)布了提高基金份額凈值精度的公告，表明遭遇巨額贖回，但多為債券型基金。上述基金人士表示，債基的持有人多為機構(gòu)，更為謹慎，這種情況或許仍與去年11月的債市調(diào)整有關(guān)。

開年遭遇巨額贖回的權(quán)益類產(chǎn)品僅有興業(yè)國企改革一例。

天天基金網(wǎng)顯示，2月3日遭遇巨額贖回當(dāng)天，興業(yè)國企改革的凈值微跌0.61%，沒有明顯異動，6日和7日分別下跌1.42%和0.08%。拉長時間來看，該基金今年來上漲4.67%，近一年來上漲2.97%，業(yè)績是從去年11月才開始“回血”，至今凈值為2.47元。

該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉方旭，任職基金經(jīng)理7年多，目前管理著36.52億元，是公司管理權(quán)益基金最多的基金經(jīng)理，同時也是興業(yè)基金權(quán)益投資副總監(jiān)。興業(yè)國企改革是他管理的第一只基金，也是取得任職回報最高的一只基金，7年創(chuàng)下141.86%的收益。

2022年四季度，該基金的前十大重倉股分別為貴州茅臺、古井貢酒、中國海油、招商銀行、山西汾酒、中國神華、瀘州老窖、愛美客、中航重機、中國中免，均為大盤白馬股。

劉方旭表示，2022年四季度基金股票倉位基本穩(wěn)定，行業(yè)配置集中于消費和價值領(lǐng)域，凈值隨市場小幅下跌。當(dāng)前，隨著中國逐步從新冠的沖擊中走出，宏觀經(jīng)濟預(yù)計呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇的趨勢，政策和流動性方面也將比較友好；海外而言，美聯(lián)儲持續(xù)加息縮表的力度預(yù)計將邊際遞減，歐美等主要經(jīng)濟體預(yù)計增長將逐漸乏力甚至可能走向衰退，中國出口增長將逐漸承壓；但市場對歐美貨幣持續(xù)緊縮的預(yù)期有望逐步緩解。整體而言，市場大概率將逐步完成震蕩筑底，2023年主要股指預(yù)計將有較好表現(xiàn)。下一階段，基金將在對消費、價值、周期等主要品類資產(chǎn)進行均衡配置的基礎(chǔ)上自下而上精選個股。

通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，興業(yè)基金的管理規(guī)模2829億元，排在第27位；非貨規(guī)模為1698億元，同樣位列第27位。但如果剔除貨幣型基金和固收以及固收+產(chǎn)品，其規(guī)模排名將降至60多位，由此可見，公司發(fā)展較為“偏科”。興業(yè)基金旗下共有22名基金經(jīng)理，從投資類型來看，其中10名在管理權(quán)益基金，比例很高。

2022年四季度，興業(yè)基金新發(fā)兩只基金，均為權(quán)益基金，共募集到3.33億元，但同期公司旗下產(chǎn)品被凈贖回119.91萬份。

編輯：嚴(yán)暉 主編：夏申茶