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本文來源：時(shí)代周報(bào) 作者：唐洛

2022年權(quán)益市場震蕩起伏，最新一期公募長期業(yè)績榜單出爐，其中不乏抗跌業(yè)績長虹的產(chǎn)品。根據(jù)海通證券最新數(shù)據(jù)報(bào)告，截至10月31日，嘉實(shí)基金旗下16只產(chǎn)品斬獲五星級評級，其中9只基金同時(shí)獲得三年五年“雙五星”評級，獲評產(chǎn)品類型涵蓋主動股票開放型、強(qiáng)股混合型、偏股混合型、平衡混合型等主動權(quán)益類基金，還有純債債券型、偏債債券型、準(zhǔn)債債券型等固定收益類產(chǎn)品。

穿越牛熊 37只基金業(yè)績翻倍

從海通證券此次最新發(fā)布的長期業(yè)績榜單來看，嘉實(shí)基金無論在股票還是固收產(chǎn)品方面均表現(xiàn)出較強(qiáng)的核心競爭力，并體現(xiàn)出中長期業(yè)績優(yōu)異的可持續(xù)性。

在此次斬獲五星評級的16只基金中，嘉實(shí)共有9只基金同時(shí)斬獲三年期、五年期五星評級，包括嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)A/C、嘉實(shí)逆向策略、嘉實(shí)安益、嘉實(shí)主題新動力、嘉實(shí)穩(wěn)榮、嘉實(shí)穩(wěn)祥、嘉實(shí)穩(wěn)元等。其中，嘉實(shí)主題新動力更是榮膺十年、五年、三年不同周期的五星評級。此外，嘉實(shí)絕對收益策略A斬獲了五年期五星基金，嘉實(shí)資源精選A/C、嘉實(shí)周期優(yōu)選、嘉實(shí)豐和取得了三年期五星評級。

值得關(guān)注的是，以上獲評權(quán)益基金產(chǎn)品近五年、近三年平均凈值增長率均超過了60%，海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至10月末，嘉實(shí)主題新動力近五年實(shí)現(xiàn)了業(yè)績翻倍，凈值增長率達(dá)到128.78%，近十年凈值增長率高達(dá)366.54%；嘉實(shí)資源精選A/C回報(bào)近三年翻倍，收益率分別為122.13%/118.96%。

除了上述基金外，截止今年10月末，嘉實(shí)基金憑借優(yōu)秀的投研體系與投資能力，已打造出37只翻倍基，其中嘉實(shí)研究阿爾法、嘉實(shí)債券、嘉實(shí)嘉實(shí)優(yōu)勢、嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)等16只基金成立以來漲幅超200%，嘉實(shí)優(yōu)化紅利、嘉實(shí)研究精選成立以來漲幅超400%，嘉實(shí)增長成立以來收益更是超過2200%。

可持續(xù)的投資業(yè)績離不開具有競爭力的投研體系與投資能力。據(jù)了解，嘉實(shí)基金構(gòu)建了“投資須研究，研究即投資”的投研體系，從基金經(jīng)理到研究員，投研的每一位成員都全程參與研究、投資，力求明確每一筆投資收益的來源和邏輯。

在投資能力方面，發(fā)展至今，嘉實(shí)已發(fā)展出以精品股票、基石固收、Super ETF、ESG投資、資產(chǎn)配置為代表的五大投資能力，擁有超300人的投研團(tuán)隊(duì)。其中，在精品股票方面，嘉實(shí)形成了涵蓋成長、價(jià)值、平衡、增強(qiáng)四大全市方向，以及大科技、大消費(fèi)、大健康、大制造、大周期五大行業(yè)方向的不同投資戰(zhàn)隊(duì)。

基石固收 滿足多樣化穩(wěn)健配置需求

今年以來市場波動加劇，更追求穩(wěn)定性的固收類產(chǎn)品備受關(guān)注。根據(jù)海通證券最新發(fā)布的長期業(yè)績榜單，嘉實(shí)穩(wěn)祥純債A/C、嘉實(shí)穩(wěn)榮、嘉實(shí)穩(wěn)元純債A同時(shí)獲得三年五年雙五星評價(jià)，另有嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債、嘉實(shí)致安3個(gè)月摘得了三年期五星基金評級。近五年上述產(chǎn)品凈值增長率均超過了20%，近三年平均回報(bào)也超過了11%。

值得關(guān)注的是，此次榜單中嘉實(shí)安益C位列靈活配置型基金三年期、五年期基金雙五星評級。該基金自2016年成立以來穿越牛熊保持年年正收益的業(yè)績，以低波動、業(yè)績穩(wěn)健受到投資者的青睞，在震蕩市場展現(xiàn)出嘉實(shí)固收穩(wěn)健配置的實(shí)力。三季報(bào)顯示，嘉實(shí)安益成立以來凈值增長35.63%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)漲幅22.88%，2017-2021年收益率分別為6.21%、6.51%、4.16%、4.76%、7.85%，業(yè)績比較基準(zhǔn)分別為9.83%、-8.98%、19.76%、15.30%、0.52%。

同樣斬“雙五星”的還有嘉實(shí)“穩(wěn)”系列產(chǎn)品的代表，嘉實(shí)穩(wěn)祥、嘉實(shí)穩(wěn)華、嘉實(shí)穩(wěn)元。截至10月末，上述三只“穩(wěn)”系列產(chǎn)品，近五年收益率分別25.37%、23.13%、22.93%，近三年收益分別獲得了10.69%、9.59%、10.52%的凈值增長率。

作為最早深耕固定收益投資的基金公司之一，嘉實(shí)基金目前已經(jīng)形成以“貨幣+”、短債、純債和“固收+”為核心賽道，以研究、投資和交易為一體的“大固收”業(yè)務(wù)平臺，并形成更精細(xì)與更專業(yè)的分工。在此基礎(chǔ)上，將基金經(jīng)理擅長能力圈與產(chǎn)品策略相匹配，在投資管理中綜合運(yùn)用宏觀研究、信用策略、股票行研、可轉(zhuǎn)債策略、打新策略、國債期貨、杠桿增厚、對沖套利等多策略，嚴(yán)控回撤，力求獲取低波動、穩(wěn)健收益。

固收產(chǎn)品對回撤的控制能力有著極高要求，為此嘉實(shí)基金執(zhí)行著嚴(yán)格的個(gè)券篩選標(biāo)準(zhǔn)，從財(cái)務(wù)分析、商業(yè)產(chǎn)業(yè)周期、行業(yè)中樞、個(gè)體特征等分析角度，運(yùn)用定量、定性等多種研究方法，篩選可投資債券品種。資料顯示，嘉實(shí)基金擁有全行業(yè)成立最早、覆蓋最全的信用研究團(tuán)隊(duì)。20余位信用研究員對行業(yè)以及主體的信用資質(zhì)進(jìn)行深度追蹤，并采取A/B角雙評估機(jī)制。在此風(fēng)控框架下，嘉實(shí)基金打造了一套十分嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男旁u體系，嘉實(shí)短債類持倉中AAA級別債券占比明顯高于市場平均水平。

積極布局新興產(chǎn)業(yè) 捕捉投資機(jī)遇

在市場波動常態(tài)化的震蕩行情中，持續(xù)獲得出色業(yè)績并非易事，這正是嘉實(shí)所秉承的積極布局未來的結(jié)果。而站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，嘉實(shí)基金對未來的投資機(jī)遇如何把握？根據(jù)嘉實(shí)基金最新策略會上透露的觀點(diǎn)，以新能源、硬科技、新經(jīng)濟(jì)為主線的新動能會是長期投資機(jī)遇的大方向。

嘉實(shí)基金認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于新舊動能轉(zhuǎn)換之際，應(yīng)立足新發(fā)展理念，領(lǐng)先布局新興產(chǎn)業(yè)。嘉實(shí)旗下眾多明星基金經(jīng)理的最新觀點(diǎn)也為投資者提供了新的投資思路。

嘉實(shí)基金成長風(fēng)格投資總監(jiān)、嘉實(shí)智能汽車、嘉實(shí)新能源新材料基金經(jīng)理姚志鵬表示，隨著新經(jīng)濟(jì)周期的啟動，那些逐步成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新驅(qū)動力、具備真正核心競爭力且有望在全球分工中占據(jù)更大話語權(quán)的資產(chǎn)，就是可積極配置的新時(shí)代領(lǐng)先資產(chǎn)。能源轉(zhuǎn)型、勞動力替代、新消費(fèi)等領(lǐng)域都具備發(fā)展出戰(zhàn)略機(jī)會的基礎(chǔ)。嘉實(shí)基金大制造研究總監(jiān)劉杰認(rèn)為，能源是中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，圍繞新型電力系統(tǒng)，“源、網(wǎng)、荷、儲”會帶來電力場景價(jià)值的大幅提升，將會出現(xiàn)豐富的投資機(jī)會。

嘉實(shí)基金大周期研究總監(jiān)、嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理肖覓則對物流產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇堅(jiān)定看好，他表示快遞行業(yè)應(yīng)該是過去20年增速最快的行業(yè)之一，供應(yīng)鏈綜合服務(wù)行業(yè)是能夠真正解決十六萬億物流市場效率的一個(gè)最關(guān)鍵的行業(yè)，出行產(chǎn)業(yè)鏈等也是重要的投資線索，物流體系是實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要潤滑劑，將迎來眾多投資機(jī)會。嘉實(shí)基金大消費(fèi)研究總監(jiān)吳越認(rèn)為，消費(fèi)行業(yè)目前風(fēng)險(xiǎn)收益比較高，預(yù)計(jì)未來仍會誕生出來眾多新興消費(fèi)投資機(jī)會。

嘉實(shí)基金大健康研究總監(jiān)郝淼針對醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)行了分析，他認(rèn)為醫(yī)藥估值目前已處于歷史底部區(qū)域，具有顯著配置價(jià)值。基于老齡化和消費(fèi)升級長期需求的基礎(chǔ)，疊加技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展動力，醫(yī)藥行業(yè)具備長坡厚雪特性。

嘉實(shí)基金表示，新發(fā)展理念指引經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，而新能源、硬科技、新經(jīng)濟(jì)正是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展新動能的三大投資主線。未來嘉實(shí)基金將繼續(xù)積極布局新興產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇，堅(jiān)持長期主義投研文化，為更多投資者提供多元化資產(chǎn)配置方案。