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中國基金圈，曾經(jīng)擁有“一哥”標(biāo)簽的基金經(jīng)理，鳳毛麟角。

可能你想到的是王亞偉。

實際上，任澤松亦有類似榮光，十年前他因重倉樂視網(wǎng)而名聲大噪，一度被稱為“創(chuàng)業(yè)板一哥”。

樂視網(wǎng)“奇跡”消失之后，任澤松慢慢淡出視野，之后成立私募機構(gòu)集元資產(chǎn)。

他的私募事業(yè)趕上了“好時點”——建倉于2018年末的市場低點，隨后創(chuàng)造了連續(xù)走高三年的凈值曲線。

然而，2022年任澤松遭遇凈值腰斬，業(yè)績墊底知名私募排行榜。

但在2023年1月，任澤松又奇跡般的“翻身”，以旁人難以想象的速度。

凈值“開門紅”

來自私募排排網(wǎng)的信息，今年1月集元資產(chǎn)的代表產(chǎn)品凈值漲幅超過20%。

春節(jié)后首周，它們“再接再厲”，截至2月3日，相關(guān)產(chǎn)品年內(nèi)漲幅達(dá)到26.80%。

對比發(fā)現(xiàn)，任澤松主打的上述產(chǎn)品遠(yuǎn)超同期（截至2月3日）內(nèi)地所有寬基指數(shù)。比如，滬深300指數(shù)（同期上漲6.97%）、中證1000指數(shù)（+10.24%）、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（+9.82%）、科創(chuàng)板指數(shù)（+7.44%）、恒生指數(shù)（+9.50%）。

此前曾“大幅起落”

在今年大漲之前，任澤松的業(yè)績一度大起大落。

他最初運作私募的三年，業(yè)績可謂“紅火”，2019年、2020年和2021年的凈值收益分別為77.30%、72.47%、47.77%。

但2022年，權(quán)益市場出現(xiàn)超預(yù)期波動，諸多股票管理人經(jīng)歷不同幅度的凈值回撤。

任澤松的代表產(chǎn)品，凈值跌幅更是行業(yè)內(nèi)居前，超過50%，可謂“腰斬”。

告別暗淡的2022年，任澤松在2023年首月殺出重圍，凈值曲線快速拉高。

而據(jù)中基協(xié)備案系統(tǒng)，飆升前集元資產(chǎn)的最新受托規(guī)模區(qū)間為10億元-20億元。

遠(yuǎn)超“同行”

任澤松僅用一個月時間，就實現(xiàn)超20%的凈值漲幅，屬于什么級別？

我們橫向比較同期公募產(chǎn)品的表現(xiàn)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年1月份總計有五只主動偏股型公募產(chǎn)品年內(nèi)收益超過15%，最高者錄得15.47%的收益。

實際上，公募領(lǐng)跑基金重倉股以新能源車產(chǎn)業(yè)鏈為主，亦有基金重倉了信創(chuàng)和科技板塊的股票。

換言之，任澤松領(lǐng)先于所有年內(nèi)公募業(yè)績居前的基金經(jīng)理。

任澤松做對了什么？

任澤松重倉了哪些資產(chǎn)，讓他得以業(yè)績飆升？

匯總集元資產(chǎn)此前的公開信息，任澤松近期主要看重三個領(lǐng)域：

1、景氣度較高的新能源領(lǐng)域。任澤松曾提及，這個領(lǐng)域很多優(yōu)質(zhì)公司過去一年股價腰斬甚至更多，相關(guān)公司的估值跟基本面已經(jīng)非常匹配。同時，細(xì)分行業(yè)的公司未來幾年仍然能保持高速的增長。
2、生物醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)。任澤松認(rèn)為生物醫(yī)藥整個行業(yè)可能是未來5-10年的長期方向。
3、港股稀缺資產(chǎn)。任澤松在去年10月份開始重點配置港股投資標(biāo)的，到去年末配置占比三成左右。他認(rèn)為港股是過去兩年調(diào)整得最充分的市場，很多行業(yè)的龍頭公司估值非常便宜，同時港股也有很多A股沒有的稀缺資產(chǎn)。

而對比今年1月份的A股市場，表現(xiàn)突出的板塊包括：有色金屬（+14.7%）、計算機（+12.8%）、電力設(shè)備（+11.8%）、汽車（+10.9%）、機械設(shè)備（+9.7%）。

另外，同期港股資產(chǎn)反彈迅猛，尤以互聯(lián)網(wǎng)巨頭股價漲幅明顯。以騰訊控股為例，截至今年2月3日，年內(nèi)股價漲幅超過20%。

如此看來，任澤松或許是依靠新能源相關(guān)資產(chǎn)和港股的資產(chǎn)，斬獲如此巨大的漲幅。

重倉股“有多重”

任澤松還有一個持倉特點不得不提——敢于重倉。

哪怕在2022年年末，他組合遭遇凈值壓力之際，仍然堅持重倉，等待反攻，這份定力頗為罕見：

當(dāng)時他表示，“今年我們一直有意識地增加了交易品種在整體倉位中的占比......在市場中，真正產(chǎn)生有收益的時間可能只有20%，但我們一直都在準(zhǔn)備?！?/strong>

實際上，私募產(chǎn)品的重倉上限也與公募產(chǎn)品不同，后者通常單只股票持倉上限更高。

高集中度，結(jié)合任澤松喜歡科創(chuàng)和成長的投資方向，同時發(fā)力，方有可能讓任澤松在一個多月里就拿到接近30個點的業(yè)績。

A股“這場逆襲”，雖然在指數(shù)上尚未凸顯。但在流動性，在風(fēng)格不同的投資管理人身上，我們已可窺見一些線索。

2023年會否真是與以往“迥然目前”的一年？

我們拭目以待。