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2023-01-31
6月不“窮”，高景氣才是王道
更新時(shí)間：2022-06-07 08:03:13作者：未知
端午節(jié)后的第一個(gè)交易日，A股氣勢如虹，上證指數(shù)站上3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲幅接近4%，兩市共有3760家公司股票上漲，98家公司股票漲停。
//市場大勢一覽//
6月6日，萬得全A高開高走，漲幅為1.97%，全天成交額為1.11萬億，較前一交易日大幅放量，自5月25日以來，指數(shù)已實(shí)現(xiàn)8連陽。此外，繼5月11日之后，再度突破萬億關(guān)口，并且成交額超過5月11日的1.08萬億，創(chuàng)近三個(gè)月以來新高。從成交量可以看出，近期市場持續(xù)走強(qiáng)，投資者情緒也越發(fā)高漲。
盤面上，鋰電、芯片、光伏、CRO、化工等板塊表現(xiàn)不俗。Wind概念板行情數(shù)據(jù)顯示，鋰礦指數(shù)漲8.59%，鹽湖提鋰指數(shù)漲超6%，動力電池指數(shù)漲5.48%，鋰電池指數(shù)漲4.7%，CRO指數(shù)漲5.45%，光伏屋頂指數(shù)、光伏指數(shù)漲超4%，賽道全面爆發(fā)。
板塊大幅上漲的同時(shí)，新能源相關(guān)主題ETF基金亦大幅飆升。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，6月6日，稀有金屬ETF、鋰電池ETF、新能源車ETF、電池ETF等多只基金漲幅超過5%，部分基金漲幅甚至超過7%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天大幅凈買入112.55億元，近6個(gè)交易日連續(xù)加倉累計(jì)超400億元，同時(shí)連續(xù)6日凈買入也是1月24日以來首次；今日滬股通凈買入50.5億元，深股通凈買入62.04億元。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，2021年以來，共有14天北上資金凈買入金額超過100億元，從市場表現(xiàn)來看，買入當(dāng)天上證指數(shù)多數(shù)上漲，但后1天和后5天上證指數(shù)下跌概率較大。但從最近幾次大額買入后市場表現(xiàn)來看，市場風(fēng)向或發(fā)生轉(zhuǎn)變，強(qiáng)者恒強(qiáng)。
6月6日，多只個(gè)股交投活躍，汽車零部件、新能源車相關(guān)的多家公司股價(jià)異動背后都有機(jī)構(gòu)參與。
其中，交投最活躍的天齊鋰業(yè)龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，買入金額前5名買入總計(jì)約8.58億元，占當(dāng)天總成交金額8.76%。賣出金額前5名賣出總計(jì)約8.92萬元，占當(dāng)天總成交金額9.09%。
//基本面向好//
5月財(cái)新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）錄得48.1，高于4月2.1個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI回升5.2個(gè)百分點(diǎn)至41.4。兩個(gè)行業(yè)PMI均有回升，帶動5月財(cái)新中國綜合PMI錄得42.2，高于4月5個(gè)百分點(diǎn)。疫情帶來的不利影響正在修復(fù)。
申港證券點(diǎn)評稱，4月受疫情影響最為嚴(yán)重的服務(wù)業(yè)在5月快速反彈，建筑行業(yè)仍出現(xiàn)小幅下滑。服務(wù)業(yè)PMI由上月的40%，快速反彈至49.6%，充分說明國內(nèi)消費(fèi)正在快速復(fù)蘇，而隨著5月下旬國常會和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大會的召開，明確了水電水利投資和政府項(xiàng)目應(yīng)開盡開的方針，以及汽車下鄉(xiāng)刺激消費(fèi)的產(chǎn)業(yè)支持政策，6月起國內(nèi)建筑業(yè)和制造業(yè)的景氣度有望進(jìn)一步攀升。
鋰礦方面，長江有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，6月6日，上?，F(xiàn)貨金屬鋰報(bào)價(jià)2920500-3020500元/噸，均價(jià)2970500元/噸，與上個(gè)交易日持平，穩(wěn)定在相對高位。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月1日，阿根廷聯(lián)邦稅務(wù)局公告稱，在過去兩年監(jiān)測到若干起非法的發(fā)貨問題之后，阿根廷海關(guān)已經(jīng)針對碳酸鋰出口設(shè)定每公斤53美元的參考價(jià)，即5.3萬美元/噸，以防止出口報(bào)價(jià)過低和提高透明度。
光伏方面，國務(wù)院發(fā)布《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》，提出抓緊啟動第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目。此前，2021年年底，國家發(fā)改委和能源局印發(fā)了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)項(xiàng)目清單，共涉及19省份，規(guī)?？傆?jì)97.05吉瓦。根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)的規(guī)模，風(fēng)光大基地項(xiàng)目第二批計(jì)劃超過400吉瓦，直接投入的資金超過1.6萬億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資3萬億元以上。
另外，歐美在新能源關(guān)稅方面的變動也在不斷刺激市場情緒。
芯片方面，缺芯漲價(jià)是該行業(yè)在近兩年的常態(tài)。而功率半導(dǎo)體又乘上了“新能源車”的東風(fēng)，因?yàn)楣β拾雽?dǎo)體主要應(yīng)用在新能源汽車主電控、OBC、輔助逆變、DC/DC，光伏逆變器、光伏接線盒、儲能PCS等應(yīng)用中，隨著新能源汽車/發(fā)電的快速增長，其需求存在長期提升空間。
//6月承上啟下//
復(fù)工復(fù)產(chǎn)疊加政策逐漸落地，基本面、情緒面和資金面共振，A股震蕩上行是大概率的事情。具體到短中期布局，機(jī)構(gòu)反復(fù)提及景氣度高的板塊。
國聯(lián)證券表示，展望6月份，波折難免，景氣為王。外部環(huán)境方面，美聯(lián)儲加息仍在途中，值得注意的是，5月份一度下降的加息預(yù)期，在近期一周又有所回升，這或影響全球市場風(fēng)險(xiǎn)偏好。而從國內(nèi)看，隨著各項(xiàng)穩(wěn)增長政策的落地，當(dāng)前政策底或已出現(xiàn)，但其傳導(dǎo)至盈利和預(yù)期的變化或仍需時(shí)日。市場或仍以高景氣的結(jié)構(gòu)性行情為主，建議關(guān)注一是上游漲價(jià)相關(guān)的能源和糧食安全主題；二是景氣度較高的國防軍工、半導(dǎo)體、新能源板塊；主題方面，近期改革政策加速落地，建議關(guān)注國企改革主題相關(guān)機(jī)會。
開源證券稱，伴隨疫情緩解，聚焦“供給集中釋放”。具體下半年建議布局三大方向：一是流動性敏感度高、景氣向上，尤其重視疫情后政策刺激供給端修復(fù)彈性較大的成長性行業(yè)，包括新能源汽車、電池、能源金屬、半導(dǎo)體、純堿、物流；二是基本面高度依賴于流動性的券商；三是景氣度確定性較高的食品加工與白酒（平滑組合波動的作用）。
銀河證券則比較謹(jǐn)慎，認(rèn)為短期內(nèi)，仍然堅(jiān)持行業(yè)或板塊博弈為主，指數(shù)收益或弱于板塊抉擇。綜合判斷，寬基指數(shù)中，基于估值低位考慮，中小盤仍占優(yōu)，成長股上漲優(yōu)勢仍較為明顯。行業(yè)板塊方面，仍以“穩(wěn)中求進(jìn)”主線行進(jìn)，推薦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、平臺經(jīng)濟(jì)、新能源（水電、太陽能、風(fēng)能、光伏等）、運(yùn)輸、零售、家電、汽車及零部件、國產(chǎn)科技替代（半導(dǎo)體、軟件服務(wù)與硬件設(shè)備等）、必選消費(fèi)。
（Wind 綜合自Wind金融終端行情數(shù)據(jù)、機(jī)構(gòu)研報(bào)等）