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隨著A股上市公司2022年三季報(bào)披露完畢，百億私募在第三季度末的重點(diǎn)持股公開信息也揭開面紗。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至第三季度末，國(guó)內(nèi)合計(jì)有38家百億私募旗下的基金產(chǎn)品進(jìn)入到293家A股上市公司的前十大流通股股東名單，合計(jì)持股市值達(dá)1099.42億元（按照9月30日收盤價(jià)計(jì)算，下同）。高毅、景林等頂流私募，以及周應(yīng)波、管華雨等業(yè)內(nèi)關(guān)注度較高的私募投資大咖，其重點(diǎn)新買入個(gè)股也浮出水面。

上榜293家公司前十大流通股東

據(jù)私募排排網(wǎng)、通聯(lián)數(shù)據(jù)、朝陽(yáng)永續(xù)等第三方機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，一共有38家百億私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品進(jìn)入到293家上市公司前十大流通股東名單，合計(jì)持股市值1099.42億元。其中，增持上市公司40家，新進(jìn)74家。

分行業(yè)看，截至第三季度末，百億私募整體重點(diǎn)持股中，行業(yè)分布較多的有汽車（19只）、專用設(shè)備（17只）、化學(xué)制品（17只）、化學(xué)制藥（14只）、計(jì)算機(jī)軟件（12只）、醫(yī)療器械（9只）、半導(dǎo)體（9只）、食品（8只）等。整體而言，百億私募對(duì)新能源、新能源汽車、大健康、信創(chuàng)、大消費(fèi)等近幾年人氣較高的投資賽道，依然保持聚焦，整體“熱情不減”。

頂流機(jī)構(gòu)、大佬持倉(cāng)這些股票

從不同機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)持股來看，A股上市公司三季報(bào)公開信息中，重點(diǎn)持股數(shù)量較多的百億私募包括高毅資產(chǎn)、玄元投資、迎水投資、通怡投資等，相關(guān)機(jī)構(gòu)在三季末的持股數(shù)量均在20只左右。在持股市值方面，貴州茅臺(tái)、海康威視、紫金礦業(yè)、恒力石化、東方盛紅、順豐控股、比亞迪、智飛生物、國(guó)投電力、同仁堂、新和成等股票的持股市值均在15億元以上。

在此之中，高毅資產(chǎn)三季末重點(diǎn)持股達(dá)50只，持股市值較大的有海康威視、紫金礦業(yè)、比亞迪、同仁堂等。第三季度新進(jìn)的個(gè)股，則包括比亞迪、順鑫農(nóng)業(yè)、國(guó)?？萍嫉?。

此外，今年由周應(yīng)波、管華雨兩位投資大咖領(lǐng)銜的兩家新晉百億私募的持股信息也浮出水面。其中，周應(yīng)波掌舵的運(yùn)舟資本在第三季度末上榜了花園生物等8只A股的前十大流通股股東名單；管華雨執(zhí)掌的合遠(yuǎn)基金，則重點(diǎn)持有了廈門鎢業(yè)等3只股票。

近期股票倉(cāng)位大幅上揚(yáng)

值得注意的是，在近期百億私募三季末公開持股信息揭開面紗的同時(shí)，百億私募在A股市場(chǎng)的整體持股倉(cāng)位情況也顯露端倪。

來自私募排排網(wǎng)的倉(cāng)位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至10月21日（因信息披露合規(guī)等原因，私募產(chǎn)品凈值及倉(cāng)位估測(cè)數(shù)據(jù)相對(duì)滯后），國(guó)內(nèi)股票策略私募機(jī)構(gòu)的平均倉(cāng)位為80.99%，比前一周小幅上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。在百億元以上、50億元至100億元、20億元至50億元、10億元至20億元、5億元至10億元等5個(gè)規(guī)模組中，百億私募的平均倉(cāng)位最高，達(dá)到86.87%，比前一周增加5.59個(gè)百分點(diǎn)。與9月16日（四周前）相比，累計(jì)加倉(cāng)幅度高達(dá)10.79個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)比近期A股市場(chǎng)的運(yùn)行情況看，在9月中旬以來的市場(chǎng)震蕩調(diào)整中，百億私募整體保持了明顯的“逆勢(shì)加倉(cāng)”操作。

另一方面，對(duì)于當(dāng)前的A股研判，近期不少百億私募表達(dá)了看好市場(chǎng)中長(zhǎng)期表現(xiàn)的積極觀點(diǎn)。

合遠(yuǎn)基金創(chuàng)始合伙人、基金經(jīng)理莊琰表示，全球大宗商品價(jià)格因地緣政治等因素急速上揚(yáng)或劇烈惡化的情況，大概率已經(jīng)接近尾聲；美聯(lián)儲(chǔ)等歐美央行的持續(xù)加息，預(yù)計(jì)也已進(jìn)入尾聲階段。隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)政策逐步落地，對(duì)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)增長(zhǎng)將起到積極作用。在此背景下，A股市場(chǎng)仍將持續(xù)展現(xiàn)出較為豐富的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。能源結(jié)構(gòu)的加速轉(zhuǎn)型、高端裝備制造業(yè)的國(guó)產(chǎn)化、工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)和升級(jí)、消費(fèi)市場(chǎng)的細(xì)分領(lǐng)域等，預(yù)計(jì)都將有長(zhǎng)期相對(duì)確定的投資機(jī)會(huì)。

進(jìn)化論資產(chǎn)創(chuàng)始人、首席投資官王一平稱，根據(jù)對(duì)近十年（2012年10月至2022年10月）的數(shù)據(jù)研究，當(dāng)前A股市場(chǎng)的“股債溢價(jià)率”指標(biāo)已經(jīng)非常有吸引力，即股票資產(chǎn)相對(duì)于債券資產(chǎn)的價(jià)值優(yōu)勢(shì)已經(jīng)十分突出。