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本文首發(fā)于公眾號(hào)“私募排排網(wǎng)” 。

春節(jié)后的A股，走出了一波回踩行情，北向資金暫停了持續(xù)的“進(jìn)攻”態(tài)勢(shì)，部分私募基金開始下降權(quán)益類資產(chǎn)的倉(cāng)位比例，行情暫時(shí)進(jìn)入“修整”狀態(tài)。修整之后，下一波“攻勢(shì)”仍值得期待。

而這一波大的“進(jìn)攻”行情，前后剛好歷經(jīng)3個(gè)月，即從2022年11月初開始見底反彈，在北向資金持續(xù)加倉(cāng)A股的帶動(dòng)下，一路上攻自2023年1月30日見到階段性高點(diǎn)。

這一波反彈行情的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于美元指數(shù)見頂回落、推動(dòng)人民幣升值、北向資金回流A股。同時(shí)，國(guó)內(nèi)疫情防控政策調(diào)整，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期走強(qiáng)。

據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，近3個(gè)月的反彈行情中，A股主要指數(shù)均上漲了10%以上，其中與宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)性最大的滬深300指數(shù)反彈最猛，反彈幅度接近20%。同樣受益于宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大宗商品也在近三個(gè)月強(qiáng)勢(shì)反彈，南華商品指數(shù)漲幅與上證指數(shù)相當(dāng)。

受益于A股市場(chǎng)和大宗商品市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)反彈，近三個(gè)月來(lái)，股票策略、期貨及衍生品策略和多資產(chǎn)策略當(dāng)中，均有較多的基金產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼。

筆者根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，篩選出“存續(xù)規(guī)模在500萬(wàn)元以上，且2023年1月底有業(yè)績(jī)更新的證券類私募基金產(chǎn)品”，共17000多只，其中，股票策略產(chǎn)品在近3個(gè)月中整體表現(xiàn)領(lǐng)先，其次是多資產(chǎn)策略產(chǎn)品，期貨及衍生品策略產(chǎn)品則在近3個(gè)月當(dāng)中表現(xiàn)分化最為明顯。

股票策略產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大反攻

基于過(guò)去3個(gè)月，股票市場(chǎng)走出大反攻行情，筆者篩選出了近三月收益前20的股票策略基金產(chǎn)品，供大家參考。

在近三個(gè)月中，有18只股票策略基金產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了***%以上的收益，頭部?jī)芍换甬a(chǎn)品更是實(shí)現(xiàn)了***%以上的收益。股票策略20強(qiáng)產(chǎn)品多數(shù)來(lái)自5億以下規(guī)模的私募，圍爐投資、洲中舟資產(chǎn)分別有3只和2只基金產(chǎn)品進(jìn)入20強(qiáng)。

冠軍產(chǎn)品是來(lái)自于洲中舟資產(chǎn)的“洲中舟啟航1號(hào)”，其在近3個(gè)月實(shí)現(xiàn)了近***%的收益，表現(xiàn)遙遙領(lǐng)先。該產(chǎn)品在近一個(gè)月中，也有***%以上的收益表現(xiàn)。

期貨及衍生品策略20強(qiáng)產(chǎn)品收益相差巨大

上文我們說(shuō)到，近三個(gè)月當(dāng)中，商品市場(chǎng)反彈明顯。從螺紋鋼、純堿、黃金等幾個(gè)大宗商品的期貨走勢(shì)來(lái)看，其近三個(gè)月的趨勢(shì)走勢(shì)明顯，對(duì)于以趨勢(shì)策略為主的期貨及衍生品策略基金產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，在近三個(gè)月也是容易取得好的表現(xiàn)的。

同樣的，筆者也篩選出了近3個(gè)月收益居前20的期貨及衍生品策略基金產(chǎn)品，供大家參考。

與股票策略20強(qiáng)產(chǎn)品榜不同的是，期貨及衍生品產(chǎn)品20強(qiáng)產(chǎn)品，只有半數(shù)產(chǎn)品來(lái)自5億以下私募，而近3個(gè)月的收益第1名和第20名的收益相差高達(dá)近260%，表現(xiàn)分化極其明顯。

不過(guò)，期貨及衍生品策略的頭部基金表現(xiàn)更為亮眼，實(shí)現(xiàn)***%以上收益的產(chǎn)品多達(dá)4只。其中，冠軍產(chǎn)品為來(lái)自明睿資本的“明睿登峰-颯露紫策略”，其在近3個(gè)月當(dāng)中取得了***%以上的收益，而且在近一個(gè)月中表現(xiàn)也遙遙領(lǐng)先，近一個(gè)月收益高達(dá)近***%。

3只頭部多資產(chǎn)策略產(chǎn)品表現(xiàn)出色

由于過(guò)去3個(gè)月的股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)均有不錯(cuò)的表現(xiàn)，進(jìn)行多市場(chǎng)布局的多資產(chǎn)策略也有不錯(cuò)表現(xiàn)。比如業(yè)績(jī)知名的多資產(chǎn)策略百億私募半夏投資，其在去年10月底和11月不斷加大股票市場(chǎng)的配置比例，旗下的5只多資產(chǎn)策略產(chǎn)品在近3個(gè)月也均實(shí)現(xiàn)了***%以上的收益。

筆者也篩選出了在近3個(gè)月當(dāng)中，收益居前20的多資產(chǎn)策略基金產(chǎn)品，供大家參考。

多資產(chǎn)策略20強(qiáng)產(chǎn)品，收益表現(xiàn)差異相對(duì)較小，多數(shù)產(chǎn)品來(lái)自5億以下小規(guī)模私募。其中， 收益前3的產(chǎn)品分別為來(lái)自泊樂澤道投資旗下的“泊樂澤道招財(cái)壹號(hào)”、凱世富樂旗下的“凱世富樂穩(wěn)健21號(hào)”、洪運(yùn)瑞恒私募基金旗下的“洪運(yùn)瑞恒混合趨勢(shì)1期”，3強(qiáng)產(chǎn)品收益均在***%以上，且收益相近。

林園霸榜百億私募產(chǎn)品20強(qiáng)，換帥產(chǎn)品竟狂飆奪冠？

在以上產(chǎn)品榜單中，無(wú)百億私募產(chǎn)品出現(xiàn)，或是規(guī)模因素限制了其進(jìn)入20強(qiáng)。不過(guò)，百億私募旗下也有不少產(chǎn)品在近3個(gè)月當(dāng)中表現(xiàn)出色。

筆者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，百億私募旗下有160只基金產(chǎn)品在近3個(gè)月實(shí)現(xiàn)了***%以上的收益，筆者僅篩選出收益居前20的百億私募產(chǎn)品，供大家參考。

20強(qiáng)產(chǎn)品當(dāng)中，林園投資旗下產(chǎn)品上榜15只，景林資產(chǎn)上榜3只，海南希瓦和銀葉投資各上榜1只。林園投資旗下近3個(gè)月收益在***%以上的產(chǎn)品就有9只，其表現(xiàn)在百億私募中遙遙領(lǐng)先。根據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2023年1月31日，林園投資在近3個(gè)月整體收益高達(dá)***%，整體表現(xiàn)也居百億私募前列。

讓人意外的是，百億私募旗下表現(xiàn)最好的產(chǎn)品是銀葉投資旗下的債券策略產(chǎn)品“銀葉晗山臻選”，該產(chǎn)品也是20強(qiáng)產(chǎn)品中唯一上榜的債券策略產(chǎn)品，其余19強(qiáng)產(chǎn)品均為股票策略產(chǎn)品。

冠軍產(chǎn)品“銀葉晗山臻選”在近3個(gè)月當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)了***%以上的收益。有意思的是，該產(chǎn)品此前近2年表現(xiàn)不是很亮眼，但在2022年10月14日更換基金經(jīng)理后，該產(chǎn)品收益一路“狂飆”，最終奪冠。

不分策略來(lái)看，近3個(gè)月，有29只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了100%以上的收益，其中股票策略產(chǎn)品有18只，期貨及衍生品策略產(chǎn)品有5只，多資產(chǎn)和債券策略產(chǎn)品各有3只，具體名單如下。其中，圍爐投資有3只產(chǎn)品上榜，洲中舟資產(chǎn)、揚(yáng)羽投資、明睿資本各有2只產(chǎn)品上榜。

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