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2023-01-31
美國通脹“爆表”！道指狂瀉880點(diǎn)，露華濃股價一夜腰斬
更新時間：2022-06-11 07:31:07作者：佚名
中新經(jīng)緯6月11日電 美東時間周五，美股三大股指全線收跌，道指狂泄880點(diǎn)，納指跌超3.5%。
截圖來源：Wind
截至收盤，道指跌2.73%報31392.79點(diǎn)，納指跌3.52%報11340.02點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌2.91%報3900.86點(diǎn)。
消息面上，美國勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，5月美國消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲1.0%，同比上漲8.6%，同比漲幅創(chuàng)40年來新高。
分析人士認(rèn)為，美國5月CPI數(shù)據(jù)令人失望，目前仍看不到美國通脹形勢走出“危險境地”的任何跡象，加劇了外界對美國經(jīng)濟(jì)正在接近衰退的擔(dān)憂。
華爾街日報表示，美聯(lián)儲面臨著一項艱巨的任務(wù)，即收緊貨幣政策以使經(jīng)濟(jì)降溫并平息通脹，同時避免經(jīng)濟(jì)衰退。美聯(lián)儲官員于5月4日將利率提高0.5個百分點(diǎn)，并將在下周再次開會考慮類似的加息。
歐洲央行也將加息。歐洲央行6月維持三大關(guān)鍵利率不變，不過根據(jù)6月9日的決議，歐洲央行將在7月21日的下次貨幣政策會議上加息25個基點(diǎn)，并于9月8日的再下次貨幣政策會議上繼續(xù)加息，9月的加息幅度則取決于屆時的歐元區(qū)通脹情況。
受上述消息影響，美股大型科技股全線下跌，蘋果跌3.86%，亞馬遜跌5.6%，奈飛跌5.1%，谷歌跌3.2%，臉書跌4.58%，微軟跌4.46%。
美股銀行股表現(xiàn)疲軟，摩根大通跌4.65%，高盛跌5.48%，花旗跌4.6%，摩根士丹利跌4.66%，美國銀行跌3.94%，富國銀行跌6.21%。
美股航空股集體下跌，波音跌5.05%，美國航空跌4.91%，達(dá)美航空跌4.41%，西南航空跌4.57%。
熱門中概股多數(shù)下跌，一起教育科技跌21.31%，老虎證券跌19.02%，趣頭條跌17.06%，有道跌14.59%，麗翔教育跌10.18%，蘑菇街跌9.45%，摯文集團(tuán)跌9.31%，圖森未來跌9.26%，普普文化跌8.86%；漲幅方面，瑞思學(xué)科英語漲138.46%，宏橋高科漲16.07%，好未來漲12.62%，中陽金融漲11.34%，新東方漲10.05%。
中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌3.56%，小鵬汽車跌0.58%，理想汽車漲1.49%。
值得一提的是，化妝品制造商露華濃股價一夜“腰斬”收跌53%，創(chuàng)該公司美國IPO以來最大單日跌幅，有報道稱該公司接近破產(chǎn)申請。
歐洲三大股指全線下跌。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數(shù)報收于7317.52點(diǎn)，比前一交易日下跌158.69點(diǎn)，跌幅為2.12%；法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于6187.23點(diǎn)，比前一交易日下跌171.23點(diǎn)，跌幅為2.69%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于13761.83點(diǎn)，比前一交易日下跌436.97點(diǎn)，跌幅為3.08%。
國際油價10日下跌。截至當(dāng)天收盤，紐約商品交易所7月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格下跌0.84美元，收于每桶120.67美元，跌幅為0.84%；8月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌1.06美元，收于每桶122.01美元，跌幅為0.86%。
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價10日比前一交易日上漲22.7美元，收于每盎司1875.5美元，漲幅為1.23%。
美元指數(shù)10日顯著上漲，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)上漲0.88%至104.1440。(中新經(jīng)緯APP)
(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。)
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CPI超預(yù)期爆表 華爾街開始討論美聯(lián)儲會不會加息75個基點(diǎn)
美國5月CPI環(huán)比和同比均超預(yù)期增長，同比增速8.6%，繼3月之后又創(chuàng)四十年來增速新高。5月CPI環(huán)比增長1.0%，其中能源價格環(huán)比增長3.9%，食品價格上漲1.2%。
而5月CPI數(shù)據(jù)更領(lǐng)人震驚的可能是，美國銀行的高級美國和全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家Aditya Bhave指出，這份報告幾乎毫無弱點(diǎn)。Brean Economics指出，通脹沒有任何減速的跡象，61%的CPI組成部分5月都錄得至少6%的同比增速，4月錄得同類高增速的分項數(shù)據(jù)占比為63%。
因此，評論認(rèn)為，5月CPI報告符合越來越盛行的一種觀點(diǎn)，那就是：通脹再也不僅僅是商品供應(yīng)鏈干擾作用下的產(chǎn)物，它也受到強(qiáng)勁的消費(fèi)者需求以及強(qiáng)勁的薪資通脹推動。
面對這樣的通脹加速高漲，美聯(lián)儲接下來會怎樣行動？除了市場普遍預(yù)計的6月和7月各加息50個基點(diǎn)，還會有新的變化嗎？
華爾街見聞稍早文章提到，掉期市場定價顯示，市場預(yù)計7月加息50個基點(diǎn)的概率達(dá)到50%。
巴克萊成為第一家預(yù)計美聯(lián)儲會加息75個基點(diǎn)的華爾街大機(jī)構(gòu)。一些交易員預(yù)計美聯(lián)儲7月有50%可能性加息75個基點(diǎn)，而巴克萊預(yù)計最快下周、即本月就會這種幅度加息。
巴克萊經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jonathan Millar稱，現(xiàn)在美聯(lián)儲有充分的理由6月就以超出市場預(yù)期的幅度加息，聯(lián)儲可能6月、也可能7月加息75個基點(diǎn)，現(xiàn)在改為預(yù)計6月就可能這樣加息。巴克萊分析師評價5月CPI稱，不只是整體通脹率；如果所有這些都來自于能源，我們會傾向于忽略它，但這份報告中的一切都非常強(qiáng)勁，而且正在變得更加強(qiáng)勁?！?/p>
LPL Financial的首席股票策略師Quincy Krosby也提到，下周二到周三的美聯(lián)儲會議將特別重要，市場想聽一聽聯(lián)儲預(yù)計要怎么對抗已經(jīng)超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家一般預(yù)測水平的成本。未來顯然會有更多的加息，但說不定聯(lián)儲開始討論75個基點(diǎn)的可能。
美國銀行的基準(zhǔn)預(yù)期仍然是9月會加息25個基點(diǎn)，但同時指出，5月CPI讓9月加息50個基點(diǎn)的風(fēng)險增加。
高盛首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius評論稱，核心CPI通脹的全面走強(qiáng)會給美聯(lián)儲帶來決定性改變，讓聯(lián)儲將每次50個基點(diǎn)的加息步調(diào)延續(xù)到9月。高盛繼續(xù)預(yù)計，明年一季度終端利率會升至3.0至3.25%。
彭博行業(yè)研究的首席美國利率策略師Ira Jersey評論稱，美債收益率曲線的熊市趨平至少可能持續(xù)到下周的美聯(lián)儲FOMC會議。我們?nèi)匀徽J(rèn)為美聯(lián)儲不會鄭重考慮一次加息75個基點(diǎn)，但市場的定價可能體現(xiàn)這種幅度加息的可能。鑒于核心CPI強(qiáng)勁，市場會體現(xiàn)可能9月過后還有不止一次加息50個基點(diǎn)。美聯(lián)儲可能試圖今年進(jìn)入超過中性水平的限制性區(qū)間，并可能考慮在朝向4%加息期間暫停行動，以便讓效力非常滯后的貨幣政策發(fā)揮功效。
TD Securities的全球利率策略主管Priya Misra評論稱，市場更接近定價體現(xiàn)9月加息50個基點(diǎn)，那對風(fēng)險資產(chǎn)來說會是可怕的，因?yàn)槊缆?lián)儲在讓利率達(dá)到中性水平后可能也不會放慢腳步。
AXS Investments的CEO Greg Bassuk認(rèn)為，投資者的解讀將更側(cè)重于高通脹會伴隨我們多久，而不是通脹是否已見頂。過去一年我們吸取的一大教訓(xùn)是，任何單一的數(shù)據(jù)都有很大的不確定性。我們會觀察下周二公布的美國PPI，下周三，我們會看到零售銷售的數(shù)據(jù)，以及一些美聯(lián)儲會后的評論。
MKM Partners的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家及市場策略師Michael Darda稱，通脹年增速可能非常接近巔峰，但這可能和美聯(lián)儲收緊貨幣的道路、債市和股市的估值都毫無關(guān)系。因?yàn)榧偃缤浽诋?dāng)前基礎(chǔ)上增長放緩，仍還處在很高的增長水平，那就并不是美聯(lián)儲要罷手的環(huán)境，我們現(xiàn)在看到的是高市值股票的某種重大重新估值。
Principal Global Investors 的首席全球策略師Seema Shah評論稱，這次的CPI數(shù)據(jù)很難看。雖然通脹無論何時最終都會下降，但下降會是讓人痛苦的緩慢過程。美聯(lián)儲的價格穩(wěn)定決心現(xiàn)在真正面臨考驗(yàn)。即使經(jīng)濟(jì)有困難，也需要毫不留情地激進(jìn)加息，直到通脹最終開始減弱為止。美聯(lián)儲看跌期權(quán)（Fed put）的可能性已經(jīng)非常低，現(xiàn)在要把它堅定地拋下了。
22V Research的創(chuàng)始人Dennis DeBusschere 稱，CPI數(shù)據(jù)很差。鑒于勞動力市場供應(yīng)緊張，以及核心CPI環(huán)比并未下降，下周的FOMC會議后，美聯(lián)儲主席鮑威爾的言論應(yīng)該會聽起來非常鷹派。
Independent Advisor Alliance的首席投資官Chris Zaccarelli評論稱，美聯(lián)儲會面臨更大的掌控通脹壓力，會需要未來三次會議和到年底以前至少各加息50個基點(diǎn)，需要重新評估縮表計劃。雖然預(yù)計今年不會有衰退，但在利率上升、波動增加和流動性降低方面有很多擔(dān)憂。