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1月13日，匯豐晉信基金披露旗下多只基金2022年四季報(bào)，均為頂流基金經(jīng)理陸彬管理產(chǎn)品，分別是匯豐晉信低碳先鋒股票、匯豐晉信智造先鋒股票、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合、匯豐晉信核心成長(zhǎng)混合。截至四季度末，這四只基金的規(guī)模分別為77.41億元、25.16億元、73.71億元、25.77億元。組合選股方案較此前變化不大，重點(diǎn)關(guān)注新能源、非銀金融、計(jì)算機(jī)和電子行業(yè)投資機(jī)遇。

個(gè)股調(diào)整方面，艾為電子、中國(guó)平安加倉(cāng)幅度明顯，Wind統(tǒng)計(jì)顯示，后者在匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略三季末基礎(chǔ)上加倉(cāng)25.88%，而安恒信息和雅化集團(tuán)的減持比例較大，在匯豐晉信智造先鋒三季末基礎(chǔ)上分別減持23.69%和23.90%。

同時(shí)，陸彬在部分組合中納入新的重倉(cāng)股，包括廣匯能源、撫順特鋼、東方通、東方財(cái)富等，曾在三季度新納入?yún)R豐晉信智造先鋒重倉(cāng)股的恩捷股份本季末也淡出重倉(cāng)股序列。

調(diào)整新能源投資配置，關(guān)注板塊估值提速慢的問(wèn)題

“關(guān)注成長(zhǎng)行業(yè)，賺企業(yè)成長(zhǎng)的錢(qián)?！边@是匯豐晉信陸彬此前多次對(duì)外分享的理念，1月13日，他管理的其中四只基金公布了2022年四季報(bào)，從中不難發(fā)現(xiàn)，其配置思路依舊在延續(xù)成長(zhǎng)股風(fēng)格，但已經(jīng)在部分優(yōu)勢(shì)賽道股當(dāng)中展開(kāi)調(diào)整。

具體來(lái)看，本次公布季報(bào)的有匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長(zhǎng)、匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略。雖說(shuō)四季度公募總體業(yè)績(jī)?nèi)苑ι瓶申?，但其管理?strong>匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略A、C、H以及匯豐晉信智造先鋒A、C仍在季內(nèi)收漲。

從其組合的調(diào)整思路來(lái)看，多只個(gè)股新進(jìn)成為重倉(cāng)股成員，部分新能源品種也做出調(diào)整。艾為電子和中國(guó)平安是其加倉(cāng)幅度最大的兩只個(gè)股，分別對(duì)應(yīng)匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略在三季末基礎(chǔ)上加倉(cāng)10.51%和25.88%。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，前者季內(nèi)漲幅約5.67%，后者達(dá)到15.58%。

說(shuō)明：匯豐晉信智造先鋒四季報(bào)持倉(cāng)分析 來(lái)源：Wind截圖

說(shuō)明：匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略四季報(bào)持倉(cāng)分析 來(lái)源：Wind截圖

而有關(guān)新能源投資的變化，陸彬未在這兩只基金中做出明顯調(diào)整，但在匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長(zhǎng)當(dāng)中動(dòng)作較大，前者在三季末基礎(chǔ)上減持億緯鋰能（幅-6.90%）、比亞迪（幅-4.79%）；后者減持了寧德時(shí)代（幅-1.47%）。

說(shuō)明：匯豐晉信低碳先鋒四季報(bào)持倉(cāng)分析 來(lái)源：Wind截圖

不過(guò)，陸彬在總結(jié)中依然看好新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，只是謹(jǐn)慎對(duì)待當(dāng)前估值提速慢問(wèn)題。他指出，在過(guò)去幾個(gè)月，新能源板塊估值的快速提升并未如期而至，反而對(duì)應(yīng)2023年的估值水平出現(xiàn)了明顯的收縮，反映了市場(chǎng)對(duì)行業(yè)短期收入增速和中期競(jìng)爭(zhēng)格局的擔(dān)憂，板塊的整體表現(xiàn)也低于預(yù)期。

但他指出，從中長(zhǎng)期維度看，新能源產(chǎn)業(yè)包括光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源車以及新材料等均還具備較長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)生命周期，還有望維持較長(zhǎng)時(shí)間的高速增長(zhǎng)，而中國(guó)在這個(gè)行業(yè)從全球視野看具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均持續(xù)有龍頭公司涌現(xiàn)，該板塊依然具備較好的投資機(jī)會(huì)。

多只個(gè)股新進(jìn)重倉(cāng)序列，安恒信息、雅化集團(tuán)減持明顯

在本季度報(bào)告中，陸彬新增多只個(gè)股加入重倉(cāng)股序列，像廣匯能源、撫順特鋼、東方通等個(gè)股開(kāi)始新進(jìn)成為匯豐晉信智造先鋒的重倉(cāng)股，但從季內(nèi)個(gè)股業(yè)績(jī)來(lái)看，多數(shù)收跌。與此同時(shí)，該基金同期大幅減持了安恒信息和雅化集團(tuán)。

雖然考慮組合風(fēng)格的差異，陸彬在配置上有所差異，但他在季內(nèi)的運(yùn)作分析中反復(fù)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要性，特別是制造業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)受政策提振，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資機(jī)遇會(huì)逐漸顯現(xiàn)。

說(shuō)明：匯豐晉信核心成長(zhǎng)四季報(bào)持倉(cāng)分析 來(lái)源：Wind截圖

此外，像艾為電子、東方財(cái)富等也新進(jìn)成為匯豐晉信核心成長(zhǎng)的重倉(cāng)股，事實(shí)上，從上季度的新進(jìn)重倉(cāng)股來(lái)看，彼時(shí)只有四維圖新和恩捷股份，但本季的變化相對(duì)更加明顯，不僅如此，恩捷股份在目前四只已披露產(chǎn)品重倉(cāng)股中未有出現(xiàn)。

對(duì)于未來(lái)投資的建議，主打權(quán)益配置的陸彬首先看好整體的配置價(jià)值，認(rèn)為權(quán)益資產(chǎn)是當(dāng)前為數(shù)不多的隱含回報(bào)率仍然較高的資產(chǎn)，配置價(jià)值凸顯。另外，從長(zhǎng)期看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)全球依然將保持較高水平，代表未來(lái)發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)將持續(xù)涌現(xiàn)，他認(rèn)為權(quán)益市場(chǎng)的長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)已經(jīng)開(kāi)啟。

陸彬指出，經(jīng)過(guò)近幾月的市場(chǎng)調(diào)整，部分行業(yè)和個(gè)股估值風(fēng)險(xiǎn)得到了充分釋放，而業(yè)績(jī)已經(jīng)筑底并有望邊際改善，他們?cè)?strong>新能源、醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)已經(jīng)能夠找到不少估值和基本面匹配的標(biāo)的，同時(shí)看好以非銀金融、計(jì)算機(jī)、電子、化工有色行業(yè)等。

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封面圖來(lái)源：攝圖網(wǎng)_500564175

每經(jīng)記者 任飛 每經(jīng)編輯 葉峰

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