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今年市場表現(xiàn)最好的行業(yè)是大宗商品和能源股，在2022年ETF漲幅榜上，前三名分別是豆粕ETF、能源ETF和煤炭ETF。

全球能源股暴漲之際，股神巴菲特三季度增持3580萬股西方石油，392萬股雪佛蘭。一邊瘋狂買入傳統(tǒng)能源，一邊減持新能源。最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月17日，巴菲特累計減持比亞迪H股5000萬股，套現(xiàn)約102.68億港元。

國內(nèi)明星基金經(jīng)理但斌，旗下產(chǎn)品三季報顯示：三季度清倉新能源，加碼傳統(tǒng)能源股。

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但斌三季度清倉新能源，加倉煤炭

由東方港灣擔(dān)任投顧的銀河金匯東方港灣1號基金和銀河金匯東方港灣2號基金，近期公布了三季度持倉，這兩只基金持倉股在三季度“大換血”：清倉了新能源股票，加倉煤炭股，減持白酒。

銀河金匯東方港灣1號基金，在二季度末，前十大重倉股中，第六大重倉股長安汽車和第十大重倉股寧德時代，分別占基金凈值的權(quán)重為5.71%和2.87%。到了三季度末，長安汽車和寧德時代則均消失在1號基金的前十大重倉股中。

在三季度，陜西煤業(yè)、兗礦能源、中國神華三只煤炭股，新進(jìn)成為1號基金前十大重倉股，并增持港股兗礦能源68000股，由二季度末的第九大重倉股晉升為第三大重倉股。

(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)和信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

二季度末寧德時代和比亞迪股份分別為銀河金匯東方港灣2號基金的第七大和第八大重倉股。到了三季度末，2號基金直接清倉了寧德時代和比亞迪股份，前十大重倉股中僅剩4只股票，分別為貴州茅臺、兗礦能源、上海機場和中國中免。

白酒股也慘遭但斌減持。截至三季度末，五糧液、古井貢酒、山西汾酒都消失在重倉股中。1號基金和2號基金的前十大重倉股中均僅留下貴州茅臺，其中，1號基金持有茅臺2700股，相較今年二季度末未發(fā)生變化，2號基金持有茅臺3800股，相較二季度末減少300股。

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券商分析師：能源股將成為核心資產(chǎn)

今年能源股大漲，券商分析師藝高人膽大，民生證券牟一凌團隊在《2023年A股年度策略》報告中喊出：能源股將成為核心資產(chǎn)。

牟一凌稱：未來美股能源股或?qū)⑻娲鶩AAMG成為“美股新核心資產(chǎn)”，無論從市值占比趨勢還是股價走勢來看，2020年以來的能源股有點類似2016年之后的FAAMG；未來A股能源股或?qū)⑻娲懊┲笖?shù)”成為“A股新核心資產(chǎn)”，無論從市值占比趨勢還是股價走勢來看，2021年2月10日以來的能源股有點類似2017年2月10日之后的茅指數(shù)。

但斌為何在三季度加倉煤炭，清倉新能源，減持白酒？

銀河金匯東方港灣1號基金和2號基金三季報里寫到：

1.短期內(nèi)國內(nèi)市場受到歐美股市及貨幣政策的干擾也不小，但值得慶幸的是，我國的能源獨立性相對較強，以煤和新能源為主的能源結(jié)構(gòu)，在此次全球能源大通脹的威脅下能夠獨善其身，通脹水平在全球主要經(jīng)濟體中屬于最低水平。

2.當(dāng)前市場對宏觀局勢顯得十分悲觀，全球股市的下跌恐慌程度，即便是當(dāng)前經(jīng)濟最強勢的美股，以各種超賣指標(biāo)來看，也是達(dá)到了過去60年最為悲觀的狀態(tài)，CTA做空的規(guī)模也是歷史最高值。但2022年挖的坑，可能為2023年創(chuàng)造一個低基數(shù)的成長環(huán)境，就有點像2020年對2021年經(jīng)濟增速的影響一樣。

3.高盛有項研究，關(guān)于歷史上出現(xiàn)年跌幅20%以上之后的12個月和24個月的股市漲幅，12個月是23%的收益，24個月是32%的收益，而且上漲的概率超過了90%。我們保留一定的現(xiàn)金，并在權(quán)益持倉中選擇基本面最堅實的白酒、煤炭和電動車三個行業(yè)的龍頭企業(yè)進(jìn)行防御。

但斌三季度重倉股兗礦能源，其從事煤炭采選、銷售、礦區(qū)自有鐵路貨物運輸、公路貨物運輸、港口經(jīng)營、煤礦綜合科學(xué)技術(shù)服務(wù)、甲醇生產(chǎn)銷售，是華東地區(qū)最大的煤炭生產(chǎn)商和中國最大的煤炭出口企業(yè)之一。

兗礦能源2022年三季度單季度實現(xiàn)歸母凈利90.9億元，同比增長65.6%，環(huán)比下降20%。三季度單季度業(yè)績環(huán)比下降，公司稱主要由于境外公司受到暴雨影響，而國內(nèi)受到增儲保供影響，公司煤炭銷售量環(huán)比有小幅下降，化工品價格回落幅度較大，而原料煤價維持高位，化工業(yè)務(wù)也有盈利下滑。

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重磅指數(shù)成分股迎來大調(diào)整

本周市場縮量調(diào)整，4只主要指數(shù)ETF份額出現(xiàn)增加，上證50ETF、中證500ETF、科創(chuàng)50ETF和滬深300ETF分別增加了7.05億份、6.17億份、5.72億份和1.67億份；而創(chuàng)業(yè)板ETF則減少了2.9億份。

11月25日晚間，中證指數(shù)有限公司宣布對滬深300、上證50、科創(chuàng)50、中證香港100等指數(shù)樣本定期例行調(diào)整，于2022年12月9日收市后生效。

其中，滬深300指數(shù)更換15只樣本，大全能源、德業(yè)股份等調(diào)入指數(shù)，中國長城、恒逸石化、中公教育等調(diào)出指數(shù)。

上證50指數(shù)更換5只樣本，新調(diào)入了天合光能、陜西煤業(yè)、國電南瑞、中國電建、合盛硅業(yè)5家公司，調(diào)出名單則包括恒生電子、用友網(wǎng)絡(luò)等5家公司。

科創(chuàng)50指數(shù)調(diào)入聯(lián)影醫(yī)療、海光信息、中復(fù)神鷹、納芯微、天岳先進(jìn)5家公司，科創(chuàng)50指數(shù)調(diào)出的公司有睿創(chuàng)微納、南微醫(yī)學(xué)、道通科技、嘉元科技和恒玄科技5家。

中證500指數(shù)更換50只樣本，東方電纜、派能科技等調(diào)入指數(shù)。中證1000指數(shù)更換100只樣本，高測股份、艾為電子等調(diào)入指數(shù)。中證紅利指數(shù)更換20只樣本，魯西化工、新鋼股份等調(diào)入指數(shù)。

中證100指數(shù)更換4只樣本，天齊鋰業(yè)、中國中鐵等調(diào)入指數(shù)。中證香港100指數(shù)更換7只樣本，港鐵公司、百勝中國等調(diào)入指數(shù)。上證180指數(shù)更換18只樣本，上證380指數(shù)更換38只樣本。

今年以來A股市場下跌，公募基金發(fā)行處于低迷期，股票ETF市場卻呈現(xiàn)出逆勢增長的勢頭。在新產(chǎn)品發(fā)行和資金凈買入的加持下，2022年股票ETF總體規(guī)模不斷攀升，產(chǎn)品也越來越豐富。

格隆匯ETF研究院在三季度也整理了一份ETF速查手冊，供大家快速查找相關(guān)信息。