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2023-01-31
利揚(yáng)芯片終止13億元定增計(jì)劃 東莞東城項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)展待觀察
更新時(shí)間：2022-11-19 11:38:35作者：智慧百科
（原標(biāo)題：利揚(yáng)芯片終止13億元定增計(jì)劃 東莞東城項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)展待觀察）
《科創(chuàng)板日報(bào)》11月19日訊（記者 郭輝） 芯片測試廠商利揚(yáng)芯片（688135.SH）于近日公告終止定增，募投項(xiàng)目所需資金將通過自有資金及其他融資方式滿足。
從披露預(yù)案到正式獲批，上述定增項(xiàng)目共歷時(shí)8個(gè)月。
2021年8月，利揚(yáng)芯片啟動非公開發(fā)行事項(xiàng)，用于（東莞）東城利揚(yáng)芯片集成電路測試項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動資金；今年4月，該定增事項(xiàng)獲證監(jiān)會批準(zhǔn)，有效期為12個(gè)月。
關(guān)于定增終止的原因，利揚(yáng)芯片公告解釋稱，考慮到國內(nèi)資本市場環(huán)境變化，綜合公司實(shí)際情況以及公司股價(jià)市場表現(xiàn)等多方面因素，本次發(fā)行已無法較好地達(dá)到發(fā)行目的。
據(jù)披露，利揚(yáng)芯片定增計(jì)劃發(fā)行股票數(shù)量不超過2728萬股，最終方案擬募資13.07億元，其規(guī)模遠(yuǎn)超過首發(fā)募資凈額4.71億元。
《科創(chuàng)板日報(bào)》記者注意到，利揚(yáng)芯片擬以不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日均價(jià)的80%，確定發(fā)行價(jià)格。但現(xiàn)在看來，即便是按今年8月初公司最高40.95元/股的價(jià)格，仍無法完成實(shí)現(xiàn)足額募資，其間存在至少近2億元的資金缺口。
利揚(yáng)芯片在接受問詢期間，定增項(xiàng)目擬募集資金規(guī)模還曾從13.55億元調(diào)整為13.07億元，而調(diào)減的4817.02萬元募投新建廠房預(yù)留面積相關(guān)建設(shè)等費(fèi)用，原計(jì)劃將通過自籌資金投入。
從公司財(cái)務(wù)狀況來看，在支付上述合計(jì)募投項(xiàng)目建設(shè)所需資金缺口方面，壓力不小。今年前三季度，利揚(yáng)芯片實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.37億元，同比增長約24%；但歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)2566萬元，同比下降66.89 %；公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額1.873億元。
數(shù)據(jù)顯示，今年三季度末，利揚(yáng)芯片有息負(fù)債余額為人民幣2.92億元，較上年同期增長864.20%。
值得注意的是，上述定增項(xiàng)目有效期是證監(jiān)會批準(zhǔn)后的12個(gè)月內(nèi)，也就是說若定增計(jì)劃未終止，遲至明年4月，公司仍能夠隨時(shí)宣布啟動定增發(fā)行。
從定增預(yù)案公告前一交易日（2021年8月11日）收盤價(jià)49.16元/股，至定增終止前一交易日（2022年11月17日）收盤價(jià)35.83元/股，利揚(yáng)芯片股價(jià)下跌27.07%。今年公司股價(jià)在A股市場整體下行的環(huán)境中創(chuàng)下25.01元/股的歷史最低價(jià)。
今年7月，利揚(yáng)芯片在互動平臺上有關(guān)“目前3nm先進(jìn)制程工藝的芯片測試方案已調(diào)試成功”的消息引發(fā)市場關(guān)注，受該消息刺激，7月11日公司股價(jià)大漲近9%，盤中漲幅一度超過17%。不過之后兩個(gè)月內(nèi)，公司股價(jià)即回落至原位。
另外，在今年9月5日公告其首顆北斗端報(bào)文SoC芯片測試方案開發(fā)完成并進(jìn)入量產(chǎn)階段后，利揚(yáng)芯片在二級市場走勢亦反響平平。
《科創(chuàng)板日報(bào)》記者關(guān)注到，利揚(yáng)芯片在定增預(yù)告披露同期，公告了與東莞東城街道辦事處簽訂的項(xiàng)目投資效益協(xié)議書。該協(xié)議對利揚(yáng)芯片項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，以及項(xiàng)目投產(chǎn)后的財(cái)政貢獻(xiàn)、投資強(qiáng)度、產(chǎn)出比等多方面予以嚴(yán)格要求。此次定增項(xiàng)目終止，有可能引發(fā)后續(xù)違約責(zé)任。
《科創(chuàng)板日報(bào)》記者今日致電利揚(yáng)芯片董事會辦公室，相關(guān)人士稱正如公告所述，公司將通過自有資金及其他融資方式滿足所需資金，不過并未對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展、其他融資計(jì)劃及進(jìn)展，以及違約風(fēng)險(xiǎn)予以明確回復(fù)。
東城利揚(yáng)芯片集成電路測試項(xiàng)目位于廣東東莞市東城街道。根據(jù)協(xié)議約定，項(xiàng)目總占地面積約24.26畝，投資總額5.5億元。項(xiàng)目在2022年1月前動工建設(shè)，于2024年1月前竣工，并通過有關(guān)部門的驗(yàn)收；項(xiàng)目在2024年7月前投產(chǎn)，于2027年1月前達(dá)產(chǎn)。
利揚(yáng)芯片承諾項(xiàng)目投產(chǎn)后第二個(gè)完整會計(jì)年度起，每年財(cái)政貢獻(xiàn)不低于每畝120萬元；投資強(qiáng)度不低于每畝1000萬元；每年工業(yè)總產(chǎn)值不低于每畝1200萬元。
按照上述24.26畝的項(xiàng)目用地計(jì)算，對應(yīng)投產(chǎn)后年均財(cái)政貢獻(xiàn)為2911.2萬元，每年工業(yè)總產(chǎn)值不低于2.9億元。
若上述要求不達(dá)標(biāo)，協(xié)議還規(guī)定利揚(yáng)芯片將要承擔(dān)的違約責(zé)任。如項(xiàng)目每年財(cái)政貢獻(xiàn)（或平均年財(cái)政貢獻(xiàn)）未能達(dá)到協(xié)議約定標(biāo)準(zhǔn)，利揚(yáng)芯片應(yīng)每年支付未達(dá)標(biāo)部分金額的25%作為違約金，而未履行違約金支付義務(wù)的，有可能會被列入失信“黑名單”。