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2023-01-31
交銀施羅德基金：招牌產(chǎn)品回撤27%，三年壕取3億管理費
更新時間：2023-01-17 07:47:51作者：智慧百科
交銀內(nèi)核驅(qū)動混合2022年單位凈值回撤27.5%，大幅跑輸業(yè)績基準，同類排名墊底，眾多投資者被套牢。
該基金2020年成立之初曾有不俗的業(yè)績表現(xiàn)，但經(jīng)過2021年和2022年的持續(xù)虧損，期初取得的收益已經(jīng)所剩無幾。不過，交銀施羅德基金作為基金管理人仍然在2020年至2022年二季度末收取管理費逾3億元。
數(shù)據(jù)顯示，交銀施羅德基金管理著超50只權(quán)益類基金產(chǎn)品，除去2022年新成立的產(chǎn)品，僅2只產(chǎn)品在2022年取得了正收益，其中12只產(chǎn)品回撤超過兩成，交銀內(nèi)核驅(qū)動混合在公司權(quán)益類產(chǎn)品中跌幅最大。
2022年凈值回撤27.5%
交銀內(nèi)核驅(qū)動混合是2020年1月13日成立的一只混合型基金產(chǎn)品，募集期間凈認購金額59.31億元，2021年時該基金規(guī)模一度超過130億元。
交銀內(nèi)核驅(qū)動混合成立之初由知名基金經(jīng)理楊浩獨立管理。當年取得了較為不錯的投資收益，全年單位凈值上漲47.54%。伴隨凈值上漲，該基金受到市場的追捧，基金份額也水漲船高，由成立之初的不足60億份上升至2021年一季度末的90億份。
然而，交銀內(nèi)核驅(qū)動混合進入2021年單位凈值就持續(xù)下滑，基金規(guī)模也沒能繼續(xù)提高，2021全年單位凈值下跌14.73%，同類排名1453/1519，墊底。
或因為業(yè)績表現(xiàn)不佳，2021年9月該基金增聘基金經(jīng)理封晴共同管理，但基金經(jīng)理的變動也未能阻止該基金收益的繼續(xù)下滑。最終，基金經(jīng)理楊浩于2022年9月離任，此后該基金由封晴單獨管理。
盡管成立之初業(yè)績尚好，但之后的時間，該基金業(yè)績表現(xiàn)欠佳，單位凈值持續(xù)回撤。2022年全年，該基金單位凈值回撤達27%，大幅跑輸業(yè)績比較基準，業(yè)績表現(xiàn)同類排名2093/2661。
截至2023年1月13日，交銀內(nèi)核驅(qū)動混合發(fā)售以來累計回報率約-3.92%，在875只同類基金中排名800名以外，大幅跑輸業(yè)績比較基準。
2022年虧損逾10億，三年豪取管理費超3億
由于基金規(guī)模較大且凈值深度回撤，交銀內(nèi)核驅(qū)動混合2022年產(chǎn)生了較大浮虧。
數(shù)據(jù)顯示，交銀內(nèi)核驅(qū)動混合2022年上半年的凈利潤約-5.31億元。2022年第三季度，該基金的本期利潤約為-6.41億元。由此可見，去年前三季度，該基金累計浮虧達到11.7億元。
2022年第四季度，交銀內(nèi)核驅(qū)動混合凈值繼續(xù)下跌約4.27%。因此，該基金2022年全年的浮虧或進一步增加。
研究發(fā)現(xiàn)，交銀內(nèi)核驅(qū)動混合2020年成立之初業(yè)績表現(xiàn)不俗，2020年全年創(chuàng)造的凈利潤約32.2億元。但數(shù)據(jù)顯示該基金2021年虧損17.2億元，2022前三季度虧逾10億元，經(jīng)過2021年和2022年的連續(xù)下跌，該基金2020年創(chuàng)造的利潤已經(jīng)所剩無幾。
不過，盡管近兩年浮虧較大，交銀施羅德基金作為基金管理人仍然能夠憑借管理費收入實現(xiàn)旱澇保收。2020年至2022年二季度末，該基金的管理費累計超過3億元。
權(quán)益類產(chǎn)品近乎團滅，頭部公募也難以幸免
交銀施羅德基金管理有限公司成立于2005年，目前管理規(guī)模超過5000億元，全市場排名靠前。作為頭部基金公司之一，交銀施羅德基金管理著超過100只公募基金產(chǎn)品，其旗下債券型產(chǎn)品長期整體表現(xiàn)“可圈可點”，大部分基金成立以來錄得正收益，部分產(chǎn)品明顯跑贏業(yè)績比較基準。
不過，公司旗下部分權(quán)益類產(chǎn)品（包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型以及平衡混合型基金，均為初始基金口徑）成立至今收益率為負，包括交銀施羅德啟欣、交銀施羅德啟道等多支明星基金。
2022年權(quán)益類產(chǎn)品更是近乎團滅，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年末交銀施羅德基金共存在逾50只權(quán)益類產(chǎn)品，除去成立時間不到一年的交銀啟衡A和交銀瑞和三年持有，其他產(chǎn)品僅有2只小幅增長，剩余產(chǎn)品收益均為負值，平均回撤約12.8%。
其中12只產(chǎn)品回撤超過兩成，交銀內(nèi)核驅(qū)動混合在公司權(quán)益類產(chǎn)品中跌幅最大。
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