2023成都積分入學(xué)什么時(shí)候開始申請(qǐng)
2023-01-31
更新時(shí)間:2023-01-30 18:14:52作者:智慧百科
隨著2022年四季報(bào)的落幕,基金產(chǎn)品的四季度營收情況也隨之披露。至此,2022年全年的實(shí)際經(jīng)營成果已全部揭曉。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年第四季度,公募基金管理人旗下基金產(chǎn)品的基金利潤共計(jì)為728.62億元;拉長至全年,公募基金的虧損額縮至-1.46萬億元。
在產(chǎn)品方面,僅三成基金產(chǎn)品(不同份額合并計(jì)算)的基金利潤在2022年實(shí)現(xiàn)盈利;在為基民賺錢超過十億元的產(chǎn)品中,貨幣型基金占比達(dá)94%。而在主動(dòng)權(quán)益類基金中,受股市震蕩影響,基金利潤分化嚴(yán)重,首尾相差超過200億元。
虧損超1.46萬億元
一直以來,在關(guān)于基金投資的討論中,基金收益率是最為常見的衡量指標(biāo),但隨著近年來“基金掙錢,基民不掙錢”的討論聲漸起,越來越多的投資者更加關(guān)注基金產(chǎn)品的實(shí)際盈利情況。
回顧2022年,A股市場整體先抑后揚(yáng),期間數(shù)次進(jìn)入震蕩調(diào)整狀態(tài),但四季度以來,A股和港股市場都迎來了一波反彈,醫(yī)藥、地產(chǎn)等前期低迷的行業(yè)輪番爆發(fā)。受益于行情回暖,部分基金產(chǎn)品的利潤有所提升。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年第四季度,公募基金管理人旗下基金產(chǎn)品的基金利潤合計(jì)為728.62億元。其中,按基金一級(jí)分類,貨幣市場型基金、國際(QDII)基金、股票型基金分別盈利458.72億元、336.07億元、320.64億元。
與第三季度情況相比,除了貨幣市場型基金保持“穩(wěn)定輸出”外,國際(QDII)基金、股票型基金產(chǎn)品較之上一季度均扭虧為盈。此外,混合型基金產(chǎn)品虧損幅度有所減少,單季度虧損從5770億元降至136.54億元;而債券型基金受“下跌潮”影響,四季度盈利由正轉(zhuǎn)負(fù),虧損255.59億元。
將時(shí)間拉長至2022年全年來看,因第一季度及第三季度虧損幅度較大,四季度的盈利杯水車薪,因此各類公募基金產(chǎn)品的年內(nèi)利潤總額仍為負(fù)數(shù),為-1.46萬億元。其中,全年保持盈利狀態(tài)的貨幣型基金貢獻(xiàn)了絕大部分盈利,年內(nèi)盈利2009.54億元;債券型基金則以859.37億元次之。
另一方面,虧損最多的是混合型基金,年內(nèi)利潤累計(jì)虧損1.12萬億元,除了二季度盈利3730.98億元外,其余三個(gè)季度均以虧損結(jié)束;此外,股票型基金、國際(QDII)基金、FOF基金全年虧損額度分別為5787.36億元、352.88億元、170.67億元。
從公司角度而言,共有62家基金管理人在2022年為持有人實(shí)現(xiàn)正收益,盈利超過10億元的共有10家。其中,為持有人賺錢超過20億元的有三家,分別是建信基金、中加基金、興業(yè)基金,旗下產(chǎn)品的基金利潤分別為23.46億元、22.95億元、22.29億元。
記者注意到,上述大部分公司的權(quán)益基金規(guī)模占比并不大。而在四季度的回暖行情中,權(quán)益類產(chǎn)品的基金利潤大幅提升,部分中大型基金公司的基金利潤漲幅一度領(lǐng)先。Wind數(shù)據(jù)顯示,易方達(dá)基金、華夏基金、交銀施羅德基金、天弘基金的四季度基金利潤均超過60億元,而上述公司的基金資產(chǎn)凈值均在5000億元以上。
主動(dòng)權(quán)益基金利潤首尾相差200億元
記者基于Wind數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn),截至2022年四季度末,在數(shù)以萬計(jì)(10530只)的基金產(chǎn)品中(不同份額合并計(jì)算,下同),年內(nèi)基金利潤為正的基金產(chǎn)品只有3089只,占比不足三成;在全年利潤超過10億元的68只基金產(chǎn)品中,貨幣型基金有64只,占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢。
其中,天弘余額寶一騎絕塵,2022年四個(gè)季度分別盈利37.55億元、34.08億元、27.48億元、25.25億元、年內(nèi)合計(jì)124.37億元。這也是唯一一只年內(nèi)盈利在50億元以上的基金產(chǎn)品。
在主動(dòng)權(quán)益基金(包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡混合型基金)方面,受2022年股市震蕩影響,僅有不足5%的基金產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)盈利,基金利潤超過2億元的產(chǎn)品有13只,且均是混合型基金。
具體而言,朱紅裕管理的招商核心競爭力A是2022年為持有人賺錢最多的主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品,年內(nèi)合計(jì)盈利11.67億元,這也是主動(dòng)權(quán)益類基金中唯一一只利潤總額超過10億元的產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年4月,彼時(shí)恰逢A股筑底反彈之時(shí)。
此外,在基金利潤超過2億元的基金產(chǎn)品中,林英睿和周海棟管理的產(chǎn)品數(shù)量最多,各有3只。前者管理的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先A、廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先A、廣發(fā)多策略年內(nèi)分別盈利6.35億元、5.49億元、2.39億元,合計(jì)達(dá)14.23億元;后者的華商甄選回報(bào)A、華商新趨勢優(yōu)選、華商優(yōu)勢行業(yè)也分別實(shí)現(xiàn)了4.28億元、4.26億元、2.17億元的盈利額。
在盈利的另一端,更多的是“損失慘重”的主動(dòng)權(quán)益類基金,包括不少業(yè)界知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2022年四季度末,基金利潤虧損超過十億元的主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品有324只,其中虧損超過50億元有19只。
基金利潤一般取決于基金業(yè)績和資產(chǎn)管理規(guī)模這兩個(gè)因素。記者梳理數(shù)據(jù)也發(fā)現(xiàn),在年內(nèi)利潤虧損前20的產(chǎn)品有兩大共性,一方面均是百億元以上規(guī)模的產(chǎn)品,另一方面的年內(nèi)業(yè)績均下跌超過10%以上。
例如,2022年給基民虧錢最多的基金產(chǎn)品是葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康A(chǔ),該基金單年度累計(jì)虧損192.54億元,其中第一、第三季度分別虧損超過百億元。Wind數(shù)據(jù)顯示,該基金2022年單年度回報(bào)為-23.29%,截至四季度的合計(jì)規(guī)模為641.38億元。
此外,虧損超過百億元產(chǎn)品還有蔡嵩松管理的諾安成長(-129.3億元),傅鵬博、朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值A(chǔ)(-114.47億元),張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選(-107.14億元)。數(shù)據(jù)顯示,上述產(chǎn)品在2022年度的凈值回撤分別為40.04%、30.7%、16.03%,合計(jì)基金規(guī)模分別為248.59億元、276.82億元、570.75億元。